債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
---|---|---|---|---|---|
XS240504 | UNH 4.75 07/15/45 | USD | 2015/07/23 | 2045/07/15 | 100 |
報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
---|---|---|
2024/09/19 | 101.15 | 97.06 |
2024/09/18 | 101.77 | 97.73 |
2024/09/16 | 101.24 | 97.23 |
2024/09/13 | 100.87 | 96.75 |
2024/09/11 | 100.78 | 96.78 |
2024/09/10 | 100.24 | 96.32 |
2024/09/09 | 99.94 | 96.08 |
2024/09/06 | 99.79 | 95.86 |
2024/09/05 | 99.24 | 95.26 |
2024/09/04 | 98.66 | 94.43 |
2024/09/03 | 97.64 | 93.86 |
2024/09/02 | 97.72 | 93.86 |
2024/08/30 | 98.44 | 94.35 |
2024/08/29 | 98.61 | 94.5 |
2024/08/28 | 98.95 | 94.86 |
2024/08/27 | 99.4 | 95.15 |
2024/08/26 | 99.34 | 95.19 |
2024/08/23 | 98.73 | 94.59 |
2024/08/22 | 98.93 | 95.02 |
2024/08/21 | 98.9 | 94.9 |
2024/08/20 | 98.62 | 94.46 |
2024/08/19 | 98.13 | 94.24 |
2024/08/16 | 97.78 | 93.8 |
2024/08/15 | 98.22 | 94.18 |
2024/08/14 | 97.45 | 93.51 |
2024/08/13 | 96.68 | 92.68 |
2024/08/12 | 96.45 | 92.5 |
2024/08/09 | 95.68 | 91.74 |
2024/08/08 | 95.89 | 91.85 |
2024/08/07 | 96.56 | 92.47 |
2024/08/06 | 97.12 | 93.31 |
2024/08/05 | 98.38 | 93.95 |
2024/08/02 | 96.35 | 92.47 |
2024/08/01 | 95.69 | 92.26 |
2024/07/31 | 94.77 | 91.19 |
2024/07/30 | 94.55 | 90.88 |
2024/07/29 | 94.38 | 90.53 |
2024/07/26 | 93.48 | 89.96 |
2024/07/23 | 94.93 | 91.14 |
2024/07/22 | 95.15 | 91.36 |
2024/07/19 | 95.56 | 91.78 |
2024/07/18 | 95.9 | 92.31 |
2024/07/17 | 96.13 | 92.33 |
2024/07/16 | 95.39 | 91.51 |
2024/07/15 | 95.89 | 92.1 |
2024/07/12 | 95.55 | 91.86 |
2024/07/11 | 94.84 | 91.17 |
2024/07/10 | 94.66 | 90.97 |
2024/07/09 | 94.99 | 91.35 |
2024/07/08 | 95.07 | 91.3 |
2024/07/04 | 94.37 | 90.62 |
2024/07/02 | 93.15 | 89.29 |
2024/07/01 | 93.91 | 90.03 |
2024/06/28 | 95.35 | 91.46 |
2024/06/27 | 94.87 | 91.11 |
2024/06/26 | 96.29 | 92.21 |
2024/06/25 | 96.47 | 92.53 |
2024/06/24 | 96 | 92.06 |
2024/06/21 | 95.91 | 92.08 |
2024/06/20 | 96.35 | 92.55 |
2024/06/19 | 96.57 | 92.55 |
2024/06/18 | 95.92 | 91.93 |
2024/06/17 | 96.41 | 92.69 |
2024/06/14 | 96.7 | 92.61 |
2024/06/13 | 96.03 | 92.03 |
2024/06/12 | 95.15 | 91.23 |
2024/06/11 | 94.44 | 90.61 |
2024/06/07 | 96.17 | 92.39 |
2024/06/06 | 96.41 | 92.57 |
2024/06/05 | 95.92 | 92.11 |
2024/06/04 | 95.36 | 91.56 |
2024/06/03 | 94.15 | 90.36 |
2024/05/31 | 93.63 | 89.82 |
2024/05/30 | 92.72 | 89.04 |
2024/05/29 | 93.61 | 89.6 |
2024/05/28 | 94.48 | 90.49 |
2024/05/24 | 94.34 | 90.35 |
2024/05/23 | 94.83 | 90.91 |
2024/05/22 | 94.97 | 90.99 |
2024/05/21 | 94.66 | 90.73 |
2024/05/20 | 94.95 | 90.95 |
2024/05/17 | 95.37 | 91.43 |
2024/05/16 | 95.71 | 91.72 |
2024/05/15 | 94.56 | 90.56 |
2024/05/14 | 94.13 | 90.14 |
2024/05/13 | 94.12 | 90.09 |
2024/05/10 | 94.56 | 90.51 |
2024/05/09 | 94.18 | 90.27 |
2024/05/08 | 94.67 | 90.72 |
2024/05/07 | 94.44 | 90.51 |
※ | 本報價係由交易對手提供,僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「參考賣價」存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為不含息價(clean price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 本商品於受託投資(申購)期間,採買、賣雙向報價;亦即,分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後,將僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |