債券代號 債券名稱 計價幣別 債券發行日 債券到期日
報價日期
參考贖回價
 投資對象 功能
XS191208
法國外貿零息債2039AUD2019/09/112039/09/112024091951.82專業投資人報價查詢
XS191207
法國外貿零息債2039USD2019/09/262039/09/262024091937.66專業投資人報價查詢
XS191206
甲骨文4.375 05/15/USD2015/04/282055/05/152024091985.58一般投資人報價查詢
XS191205
甲骨文4.125 05/15/USD2015/04/282045/05/152024091984.7一般投資人報價查詢
XS191204
甲骨文3.9 05/15/35USD2015/04/282035/05/152024091992.05一般投資人報價查詢
XS191203
法國外貿零息債2034ZAR2019/10/252034/10/252024091929.02專業投資人報價查詢
XS191202
法國外貿零息債2029ZAR2019/10/252029/10/252024091951.11專業投資人報價查詢
XS191201
法國外貿零息債2029CNY2019/09/262029/09/262024091975.68專業投資人報價查詢
XS191110
AT&T4.8 06/15/44USD2016/05/122044/06/152024091993.61一般投資人報價查詢
XS191108
艾伯維4.7 05/14/45USD2015/05/142045/05/142024091996.53一般投資人報價查詢
XS191107
艾伯維4.5 05/14/35USD2015/05/142035/05/142024091999.64一般投資人報價查詢
XS191106
PM 6.375 05/16/38USD2008/05/162038/05/1620240919114.7一般投資人報價查詢
XS191105
AT&T5.7 03/01/57USD2017/03/012057/03/0120240919102.1一般投資人報價查詢
XS191104
AT&T 5.45 03/01/47USD2017/03/012047/03/0120240919101.41一般投資人報價查詢
XS191103
AT&T5.25 03/01/37USD2017/03/012037/03/0120240919102.28一般投資人報價查詢
XS191102
AT&T 4.25 03/01/27USD2017/03/012027/03/012024091999.93一般投資人報價查詢
XS191004
瑞信澳幣零息2034AUD2019/10/032034/10/032024091956.45一般投資人報價查詢
XS191003
瑞信美元零息2034USD2019/10/012034/10/012024091961.01一般投資人報價查詢
XS191002
艾伯維4.7 05/14/45USD2015/05/052045/05/142024091996.53專業投資人報價查詢
XS191001
艾伯維4.5 05/14/35USD2015/05/052035/05/142024091999.64專業投資人報價查詢

※ 本報價係由交易對手提供，僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。
※ 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「參考賣價」存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。
※ 本報價採百元報價且為不含息價(clean price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。
※ 本商品於受託投資(申購)期間，採買、賣雙向報價；亦即，分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後，將僅提供投資人參考賣價之單向報價。