| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
XS191207 | 法國外貿零息債2039 | USD | 2019/09/26 | 2039/09/26 | 100 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/11/08 | -- | 36.15 |
| 2024/11/07 | -- | 35.51 |
| 2024/11/06 | -- | 36.06 |
| 2024/11/05 | -- | 35.73 |
| 2024/11/04 | -- | 35.37 |
| 2024/11/01 | -- | 35.91 |
| 2024/10/30 | -- | 35.98 |
| 2024/10/29 | -- | 35.87 |
| 2024/10/28 | -- | 36.07 |
| 2024/10/25 | -- | 36.28 |
| 2024/10/24 | -- | 36.08 |
| 2024/10/23 | -- | 36.26 |
| 2024/10/22 | -- | 36.37 |
| 2024/10/21 | -- | 37.2 |
| 2024/10/18 | -- | 37.31 |
| 2024/10/17 | -- | 37.79 |
| 2024/10/16 | -- | 37.43 |
| 2024/10/15 | -- | 37.43 |
| 2024/10/14 | -- | 37.43 |
| 2024/10/11 | -- | 37.08 |
| 2024/10/09 | -- | 37.18 |
| 2024/10/07 | -- | 37.18 |
| 2024/10/04 | -- | 37.68 |
| 2024/09/30 | -- | 38.08 |
| 2024/09/27 | -- | 37.77 |
| 2024/09/26 | -- | 37.8 |
| 2024/09/25 | -- | 38.15 |
| 2024/09/24 | -- | 37.9 |
| 2024/09/23 | -- | 37.96 |
| 2024/09/20 | -- | 37.84 |
| 2024/09/19 | -- | 37.66 |
| 2024/09/18 | -- | 38.17 |
| 2024/09/16 | -- | 37.79 |
| 2024/09/13 | -- | 37.51 |
| 2024/09/11 | -- | 37.59 |
| 2024/09/10 | -- | 37.34 |
| 2024/09/09 | -- | 37.2 |
| 2024/09/06 | -- | 37.2 |
| 2024/09/05 | -- | 36.88 |
| 2024/09/04 | -- | 36.36 |
| 2024/09/03 | -- | 36 |
| 2024/09/02 | -- | 36 |
| 2024/08/30 | -- | 36.28 |
| 2024/08/29 | -- | 36.48 |
| 2024/08/28 | -- | 36.58 |
| 2024/08/27 | -- | 36.66 |
| 2024/08/26 | -- | 36.71 |
| 2024/08/23 | -- | 36.31 |
| 2024/08/22 | -- | 36.81 |
| 2024/08/21 | -- | 36.62 |
| 2024/08/20 | -- | 36.35 |
| 2024/08/19 | -- | 36.25 |
| 2024/08/16 | -- | 36 |
| 2024/08/15 | -- | 36.03 |
| 2024/08/14 | -- | 35.76 |
| 2024/08/13 | -- | 35.28 |
| 2024/08/12 | -- | 35.05 |
| 2024/08/09 | -- | 34.64 |
| 2024/08/08 | -- | 34.8 |
| 2024/08/07 | -- | 35.06 |
| 2024/08/06 | -- | 35.48 |
| 2024/08/05 | -- | 35.8 |
| 2024/08/02 | -- | 35.18 |
| 2024/08/01 | -- | 35.22 |
| 2024/07/31 | -- | 34.75 |
| 2024/07/30 | -- | 34.6 |
| 2024/07/29 | -- | 34.44 |
| 2024/07/26 | -- | 34.08 |
| 2024/07/23 | -- | 34.08 |
| 2024/07/22 | -- | 34.2 |
| 2024/07/19 | -- | 34.5 |
| 2024/07/18 | -- | 34.68 |
| 2024/07/17 | -- | 34.72 |
| 2024/07/16 | -- | 33.71 |
| 2024/07/15 | -- | 34.04 |
| 2024/07/12 | -- | 34.39 |
| 2024/07/11 | -- | 33.89 |
| 2024/07/10 | -- | 33.72 |
| 2024/07/09 | -- | 33.83 |
| 2024/07/08 | -- | 33.67 |
| 2024/07/04 | -- | 33.67 |
| 2024/07/02 | -- | 32.94 |
| 2024/07/01 | -- | 33.28 |
| 2024/06/28 | -- | 33.78 |
| 2024/06/27 | -- | 33.69 |
| 2024/06/26 | -- | 34.22 |
| 2024/06/25 | -- | 34.09 |
| 2024/06/24 | -- | 33.89 |
| 2024/06/21 | -- | 33.93 |
| 2024/06/20 | -- | 34.02 |
| 2024/06/19 | -- | 34.02 |
| 2024/06/18 | -- | 33.64 |
| 2024/06/17 | -- | 33.95 |
| 2024/06/14 | -- | 34.19 |
| 2024/06/13 | -- | 33.64 |
| 2024/06/12 | -- | 33.3 |
| 2024/06/11 | -- | 33.08 |
| 2024/06/07 | -- | 34.82 |
| 2024/06/06 | -- | 35.27 |
| 2024/06/05 | -- | 35.04 |
| 2024/06/04 | -- | 34.6 |
| 2024/06/03 | -- | 34.07 |
| 2024/05/31 | -- | 33.69 |
| 2024/05/30 | -- | 33.33 |
| 2024/05/29 | -- | 33.76 |
| 2024/05/28 | -- | 34.33 |
| 2024/05/24 | -- | 34.24 |
| 2024/05/23 | -- | 34.53 |
| 2024/05/22 | -- | 34.56 |
| 2024/05/21 | -- | 34.4 |
| 2024/05/20 | -- | 34.47 |
| 2024/05/17 | -- | 34.61 |
| 2024/05/16 | -- | 34.65 |
| 2024/05/15 | -- | 34.02 |
| 2024/05/14 | -- | 33.79 |
| 2024/05/13 | -- | 33.75 |
| 2024/05/10 | -- | 33.95 |
| 2024/05/09 | -- | 33.74 |
| 2024/05/08 | -- | 33.97 |
| 2024/05/07 | -- | 33.71 |
| 2024/05/06 | -- | 33.51 |
| 2024/05/03 | -- | 33.02 |
| 2024/05/02 | -- | 32.75 |
| 2024/04/30 | -- | 32.76 |
| 2024/04/29 | -- | 32.38 |
| 2024/04/26 | -- | 32.15 |
| 2024/04/25 | -- | 32.49 |
| 2024/04/24 | -- | 32.76 |
| 2024/04/23 | -- | 32.62 |
| 2024/04/22 | -- | 32.63 |
| 2024/04/19 | -- | 32.52 |
| 2024/04/18 | -- | 32.74 |
| 2024/04/17 | -- | 32.29 |
| 2024/04/16 | -- | 32.7 |
| 2024/04/15 | -- | 33.37 |
| 2024/04/12 | -- | 33.21 |
| 2024/04/11 | -- | 33.34 |
| 2024/04/10 | -- | 34.49 |
| 2024/04/09 | -- | 34.05 |
| 2024/04/08 | -- | 34.13 |
| 2024/04/03 | -- | 34.43 |
| 2024/04/02 | -- | 34.59 |
| 2024/04/01 | -- | 35.44 |
| 2024/03/28 | -- | 35.5 |
| 2024/03/27 | -- | 35.11 |
| 2024/03/26 | -- | 35.03 |
| 2024/03/25 | -- | 35.31 |
| 2024/03/22 | -- | 35.1 |
| 2024/03/21 | -- | 35.05 |
| 2024/03/20 | -- | 35.11 |
| 2024/03/19 | -- | 34.84 |
| 2024/03/18 | -- | 34.8 |
| 2024/03/15 | -- | 34.96 |
| 2024/03/14 | -- | 35.71 |
| 2024/03/13 | -- | 35.89 |
| 2024/03/12 | -- | 36.05 |
| 2024/03/11 | -- | 36.14 |
| 2024/03/08 | -- | 36.09 |
| 2024/03/07 | -- | 35.99 |
| 2024/03/06 | -- | 35.69 |
| 2024/03/05 | -- | 35.51 |
| 2024/03/04 | -- | 35.69 |
| 2024/03/01 | -- | 35.48 |
| 2024/02/29 | -- | 35.38 |
| 2024/02/27 | -- | 35.42 |
| 2024/02/26 | -- | 35.59 |
| 2024/02/23 | -- | 35.2 |
| 2024/02/22 | -- | 35.11 |
| 2024/02/21 | -- | 35.32 |
| 2024/02/20 | -- | 35.32 |
| 2024/02/19 | -- | 35.32 |
| 2024/02/16 | -- | 35.61 |
| 2024/02/15 | -- | 35.4 |
| 2024/02/05 | -- | 36.97 |
| 2024/02/02 | -- | 38.03 |
| 2024/02/01 | -- | 37.5 |
| 2024/01/31 | -- | 37.08 |
| 2024/01/30 | -- | 36.81 |
| 2024/01/29 | -- | 36.56 |
| 2024/01/26 | -- | 36.68 |
| 2024/01/25 | -- | 36.21 |
| 2024/01/24 | -- | 36.4 |
| 2024/01/23 | -- | 36.51 |
| 2024/01/22 | -- | 36.35 |
| 2024/01/19 | -- | 36.23 |
| 2024/01/18 | -- | 36.36 |
| 2024/01/16 | -- | 36.58 |
| 2024/01/15 | -- | 36.58 |
| 2024/01/12 | -- | 36.45 |
| 2024/01/11 | -- | 36.03 |
| 2024/01/10 | -- | 35.98 |
| 2024/01/09 | -- | 35.89 |
| 2024/01/08 | -- | 35.49 |
| 2024/01/05 | -- | 35.95 |
| 2024/01/04 | -- | 36.46 |
| 2024/01/03 | -- | 36.56 |
| 2024/01/02 | -- | 36.98 |
| 2023/12/29 | -- | 37.23 |
| 2023/12/28 | -- | 37.4 |
| 2023/12/27 | -- | 36.96 |
| 2023/12/26 | -- | 36.96 |
| 2023/12/22 | -- | 37.03 |
| 2023/12/21 | -- | 37.17 |
| 2023/12/20 | -- | 36.79 |
| 2023/12/19 | -- | 36.69 |
| 2023/12/18 | -- | 36.87 |
| 2023/12/15 | -- | 36.74 |
| 2023/12/14 | -- | 36.23 |
| 2023/12/13 | -- | 35.69 |
| 2023/12/12 | -- | 35.49 |
| 2023/12/11 | -- | 35.48 |
| 2023/12/08 | -- | 35.78 |
| 2023/12/07 | -- | 36.17 |
| 2023/12/06 | -- | 35.62 |
| 2023/12/05 | -- | 35.18 |
| 2023/12/04 | -- | 35.62 |
| 2023/12/01 | -- | 34.92 |
| 2023/11/30 | -- | 35.15 |
| 2023/11/29 | -- | 34.66 |
| 2023/11/28 | -- | 34.48 |
| 2023/11/27 | -- | 33.78 |
| 2023/11/24 | -- | 33.91 |
| 2023/11/23 | -- | 33.91 |
| 2023/11/22 | -- | 33.43 |
| 2023/11/21 | -- | 33.14 |
| 2023/11/20 | -- | 32.84 |
| 2023/11/17 | -- | 32.59 |
| 2023/11/16 | -- | 32.09 |
| 2023/11/15 | -- | 32.58 |
| 2023/11/14 | -- | 31.72 |
| 2023/11/13 | -- | 31.73 |
| 2023/11/10 | -- | 31.47 |
| 2023/11/09 | -- | 32.26 |
| 2023/11/08 | -- | 31.79 |
| 2023/11/07 | -- | 31.29 |
| 2023/11/06 | -- | 31.75 |
| 2023/11/03 | -- | 31.19 |
| 2023/11/02 | -- | 30.35 |
| 2023/11/01 | -- | 29.52 |
| 2023/10/31 | -- | 29.62 |
| 2023/10/30 | -- | 29.85 |
| 2023/10/27 | -- | 29.82 |
| 2023/10/26 | -- | 29.38 |
| 2023/10/25 | -- | 29.91 |
| 2023/10/24 | -- | 29.47 |
| 2023/10/23 | -- | 29.15 |
| 2023/10/20 | -- | 28.43 |
| 2023/10/19 | -- | 29.02 |
| 2023/10/18 | -- | 29.35 |
| 2023/10/17 | -- | 29.5 |
| 2023/10/16 | -- | 29.93 |
| 2023/10/13 | -- | 29.46 |
| 2023/10/12 | -- | 30.17 |
| 2023/10/11 | -- | 29.49 |
| 2023/10/06 | -- | 29.38 |
| 2023/10/05 | -- | 29.42 |
| 2023/10/04 | -- | 29.09 |
| 2023/10/03 | -- | 29.84 |
| 2023/10/02 | -- | 30.42 |
| 2023/09/28 | -- | 30.01 |
| 2023/09/27 | -- | 30.3 |
| 2023/09/26 | -- | 30.52 |
| 2023/09/25 | -- | 31.29 |
| 2023/09/22 | -- | 31.09 |
| 2023/09/21 | -- | 31.92 |
| 2023/09/20 | -- | 31.89 |
| 2023/09/19 | -- | 32.1 |
| 2023/09/18 | -- | 32 |
| 2023/09/15 | -- | 32.2 |
| 2023/09/14 | -- | 32.31 |
| 2023/09/13 | -- | 32.16 |
| 2023/09/12 | -- | 32.09 |
| 2023/09/11 | -- | 32.3 |
| 2023/09/08 | -- | 32.33 |
| 2023/09/07 | -- | 32.07 |
| 2023/09/06 | -- | 32 |
| 2023/09/05 | -- | 32.35 |
| 2023/09/04 | -- | 32.35 |
| 2023/09/01 | -- | 32.87 |
| 2023/08/31 | -- | 32.73 |
| 2023/08/30 | -- | 32.73 |
| 2023/08/29 | -- | 32.15 |
| 2023/08/28 | -- | 32 |
| 2023/08/25 | -- | 31.94 |
| 2023/08/24 | -- | 32.15 |
| 2023/08/23 | -- | 31.19 |
| 2023/08/22 | -- | 30.99 |
| 2023/08/21 | -- | 31.49 |
| 2023/08/18 | -- | 31.43 |
| 2023/08/17 | -- | 31.71 |
| 2023/08/16 | -- | 31.89 |
| 2023/08/15 | -- | 32.18 |
| 2023/08/14 | -- | 32.21 |
| 2023/08/11 | -- | 32.35 |
| 2023/08/10 | -- | 32.88 |
| 2023/08/09 | -- | 32.75 |
| 2023/08/08 | -- | 32.37 |
| 2023/08/07 | -- | 33.75 |
| 2023/08/04 | -- | 32.98 |
| 2023/08/02 | -- | 33.79 |
| 2023/08/01 | -- | 34.31 |
| 2023/07/31 | -- | 34.16 |
| 2023/07/28 | -- | 33.82 |
| 2023/07/27 | -- | 34.61 |
| 2023/07/26 | -- | 34.25 |
| 2023/07/25 | -- | 34.28 |
| 2023/07/24 | -- | 34.45 |
| 2023/07/21 | -- | 34.36 |
| 2023/07/20 | -- | 34.77 |
| 2023/07/19 | -- | 34.24 |
| 2023/07/18 | -- | 34.17 |
| 2023/07/17 | -- | 33.95 |
| 2023/07/14 | -- | 34.31 |
| 2023/07/13 | -- | 33.69 |
| 2023/07/12 | -- | 33.05 |
| 2023/07/11 | -- | 32.94 |
| 2023/07/10 | -- | 32.61 |
| 2023/07/07 | -- | 32.9 |
| 2023/07/06 | -- | 33.69 |
| 2023/07/05 | -- | 34.45 |
| 2023/07/04 | -- | 34.45 |
| 2023/07/03 | -- | 34.96 |
| 2023/06/30 | -- | 34.47 |
| 2023/06/29 | -- | 35.17 |
| 2023/06/28 | -- | 34.84 |
| 2023/06/27 | -- | 34.99 |
| 2023/06/26 | -- | 34.8 |
| 2023/06/21 | -- | 34.84 |
| 2023/06/20 | -- | 34.84 |
| 2023/06/19 | -- | 34.84 |
| 2023/06/16 | -- | 35.06 |
| 2023/06/15 | -- | 34.5 |
| 2023/06/14 | -- | 34.29 |
| 2023/06/13 | -- | 35 |
| 2023/06/12 | -- | 35.01 |
| 2023/06/09 | -- | 35.13 |
| 2023/06/08 | -- | 34.68 |
| 2023/06/07 | -- | 35.99 |
| 2023/06/06 | -- | 35.77 |
| 2023/06/05 | -- | 35.78 |
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| 2023/05/30 | -- | 35.5 |
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| 2023/05/23 | -- | 36.66 |
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| 2022/08/22 | -- | 38.55 |
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