| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
XS191202 | 法國外貿零息債2029 | ZAR | 2019/10/25 | 2029/10/25 | 100 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/19 | -- | 51.11 |
| 2024/09/18 | -- | 51.08 |
| 2024/09/16 | -- | 50.73 |
| 2024/09/13 | -- | 50.86 |
| 2024/09/11 | -- | 50.38 |
| 2024/09/10 | -- | 50.61 |
| 2024/09/09 | -- | 50.37 |
| 2024/09/06 | -- | 50.2 |
| 2024/09/05 | -- | 49.94 |
| 2024/09/04 | -- | 49.83 |
| 2024/09/03 | -- | 49.99 |
| 2024/09/02 | -- | 49.97 |
| 2024/08/30 | -- | 50.18 |
| 2024/08/29 | -- | 50.1 |
| 2024/08/28 | -- | 50.2 |
| 2024/08/27 | -- | 49.94 |
| 2024/08/26 | -- | 50.03 |
| 2024/08/23 | -- | 49.82 |
| 2024/08/22 | -- | 49.52 |
| 2024/08/21 | -- | 49.56 |
| 2024/08/20 | -- | 49.48 |
| 2024/08/19 | -- | 49.82 |
| 2024/08/16 | -- | 49.93 |
| 2024/08/15 | -- | 49.65 |
| 2024/08/14 | -- | 49.37 |
| 2024/08/13 | -- | 49.35 |
| 2024/08/12 | -- | 49.33 |
| 2024/08/09 | -- | 49.38 |
| 2024/08/08 | -- | 49.29 |
| 2024/08/07 | -- | 49.39 |
| 2024/08/06 | -- | 49.27 |
| 2024/08/05 | -- | 49.16 |
| 2024/08/02 | -- | 48.87 |
| 2024/08/01 | -- | 48.84 |
| 2024/07/31 | -- | 48.82 |
| 2024/07/30 | -- | 48.63 |
| 2024/07/29 | -- | 48.36 |
| 2024/07/26 | -- | 48.59 |
| 2024/07/23 | -- | 48.28 |
| 2024/07/22 | -- | 48.35 |
| 2024/07/19 | -- | 48.54 |
| 2024/07/18 | -- | 48.58 |
| 2024/07/17 | -- | 48.59 |
| 2024/07/16 | -- | 48.39 |
| 2024/07/15 | -- | 48 |
| 2024/07/12 | -- | 47.86 |
| 2024/07/11 | -- | 47.79 |
| 2024/07/10 | -- | 47.7 |
| 2024/07/09 | -- | 47.63 |
| 2024/07/08 | -- | 47.52 |
| 2024/07/04 | -- | 47.14 |
| 2024/07/02 | -- | 47.41 |
| 2024/07/01 | -- | 47.11 |
| 2024/06/28 | -- | 47.31 |
| 2024/06/27 | -- | 47.58 |
| 2024/06/26 | -- | 47.54 |
| 2024/06/25 | -- | 47.65 |
| 2024/06/24 | -- | 47.57 |
| 2024/06/21 | -- | 48.15 |
| 2024/06/20 | -- | 47.69 |
| 2024/06/19 | -- | 47.46 |
| 2024/06/18 | -- | 47.4 |
| 2024/06/17 | -- | 46.43 |
| 2024/06/14 | -- | 46.09 |
| 2024/06/13 | -- | 46.17 |
| 2024/06/12 | -- | 45.9 |
| 2024/06/11 | -- | 45.6 |
| 2024/06/07 | -- | 45.21 |
| 2024/06/06 | -- | 44.88 |
| 2024/06/05 | -- | 44.97 |
| 2024/06/04 | -- | 44.38 |
| 2024/06/03 | -- | 44.69 |
| 2024/05/31 | -- | 45.03 |
| 2024/05/30 | -- | 44.75 |
| 2024/05/29 | -- | 44.76 |
| 2024/05/28 | -- | 44.83 |
| 2024/05/24 | -- | 45.37 |
| 2024/05/23 | -- | 45.18 |
| 2024/05/22 | -- | 45.15 |
| 2024/05/21 | -- | 45.08 |
| 2024/05/20 | -- | 45.08 |
| 2024/05/17 | -- | 44.82 |
| 2024/05/16 | -- | 44.52 |
| 2024/05/15 | -- | 44.56 |
| 2024/05/14 | -- | 44.53 |
| 2024/05/13 | -- | 44.45 |
| 2024/05/10 | -- | 44.7 |
| 2024/05/09 | -- | 44.44 |
| 2024/05/08 | -- | 44.17 |
| 2024/05/07 | -- | 43.87 |
| 2024/05/06 | -- | 43.78 |
| 2024/05/03 | -- | 43.63 |
| 2024/05/02 | -- | 43.45 |
| 2024/04/30 | -- | 42.81 |
| 2024/04/29 | -- | 43 |
| 2024/04/26 | -- | 43.19 |
| 2024/04/25 | -- | 43.25 |
| 2024/04/24 | -- | 43.06 |
| 2024/04/23 | -- | 43.01 |
| 2024/04/22 | -- | 43.28 |
| 2024/04/19 | -- | 42.88 |
| 2024/04/18 | -- | 42.68 |
| 2024/04/17 | -- | 43.18 |
| 2024/04/16 | -- | 43.35 |
| 2024/04/15 | -- | 43.25 |
| 2024/04/12 | -- | 43.77 |
| 2024/04/11 | -- | 43.93 |
| 2024/04/10 | -- | 43.87 |
| 2024/04/09 | -- | 43.74 |
| 2024/04/08 | -- | 44.26 |
| 2024/04/03 | -- | 43.9 |
| 2024/04/02 | -- | 43.9 |
| 2024/04/01 | -- | 44.28 |
| 2024/03/28 | -- | 44.43 |
| 2024/03/27 | -- | 44.45 |
| 2024/03/26 | -- | 44.47 |
| 2024/03/25 | -- | 44.4 |
| 2024/03/22 | -- | 44.38 |
| 2024/03/21 | -- | 44.23 |
| 2024/03/20 | -- | 44.5 |
| 2024/03/19 | -- | 44.54 |
| 2024/03/18 | -- | 44.92 |
| 2024/03/15 | -- | 45 |
| 2024/03/14 | -- | 45.17 |
| 2024/03/13 | -- | 45.13 |
| 2024/03/12 | -- | 44.96 |
| 2024/03/11 | -- | 44.77 |
| 2024/03/08 | -- | 44.58 |
| 2024/03/07 | -- | 44.43 |
| 2024/03/06 | -- | 44.56 |
| 2024/03/05 | -- | 44.4 |
| 2024/03/04 | -- | 44.28 |
| 2024/03/01 | -- | 44.16 |
| 2024/02/29 | -- | 44.24 |
| 2024/02/27 | -- | 44.57 |
| 2024/02/26 | -- | 44.96 |
| 2024/02/23 | -- | 44.86 |
| 2024/02/22 | -- | 44.63 |
| 2024/02/21 | -- | 44.82 |
| 2024/02/20 | -- | 44.72 |
| 2024/02/19 | -- | 44.86 |
| 2024/02/16 | -- | 44.58 |
| 2024/02/15 | -- | 44.65 |
| 2024/02/05 | -- | 45.26 |
| 2024/02/02 | -- | 45.08 |
| 2024/02/01 | -- | 45.05 |
| 2024/01/31 | -- | 45.02 |
| 2024/01/30 | -- | 45.02 |
| 2024/01/29 | -- | 44.82 |
| 2024/01/26 | -- | 45.03 |
| 2024/01/25 | -- | 44.93 |
| 2024/01/24 | -- | 44.79 |
| 2024/01/23 | -- | 44.79 |
| 2024/01/22 | -- | 44.84 |
| 2024/01/19 | -- | 44.65 |
| 2024/01/18 | -- | 44.89 |
| 2024/01/17 | -- | 45.04 |
| 2024/01/16 | -- | 45.13 |
| 2024/01/15 | -- | 45.32 |
| 2024/01/12 | -- | 45.4 |
| 2024/01/11 | -- | 45.05 |
| 2024/01/10 | -- | 44.8 |
| 2024/01/09 | -- | 44.78 |
| 2024/01/08 | -- | 45.07 |
| 2024/01/05 | -- | 44.8 |
| 2024/01/04 | -- | 44.91 |
| 2024/01/03 | -- | 45.04 |
| 2024/01/02 | -- | 45.05 |
| 2023/12/29 | -- | 44.95 |
| 2023/12/28 | -- | 44.95 |
| 2023/12/27 | -- | 44.95 |
| 2023/12/26 | -- | 44.95 |
| 2023/12/22 | -- | 45.06 |
| 2023/12/21 | -- | 45.33 |
| 2023/12/20 | -- | 46.09 |
| 2023/12/19 | -- | 45.7 |
| 2023/12/18 | -- | 45.67 |
| 2023/12/15 | -- | 45.04 |
| 2023/12/14 | -- | 44.99 |
| 2023/12/13 | -- | 45.03 |
| 2023/12/12 | -- | 45.11 |
| 2023/12/11 | -- | 45.11 |
| 2023/12/08 | -- | 45.06 |
| 2023/12/07 | -- | 45.15 |
| 2023/12/06 | -- | 45.03 |
| 2023/12/05 | -- | 44.94 |
| 2023/12/04 | -- | 45.23 |
| 2023/12/01 | -- | 45.13 |
| 2023/11/30 | -- | 44.97 |
| 2023/11/29 | -- | 44.9 |
| 2023/11/28 | -- | 45.23 |
| 2023/11/27 | -- | 45.59 |
| 2023/11/24 | -- | 46.18 |
| 2023/11/23 | -- | 45.96 |
| 2023/11/22 | -- | 46.33 |
| 2023/11/21 | -- | 47.08 |
| 2023/11/20 | -- | 46.67 |
| 2023/11/17 | -- | 46.87 |
| 2023/11/16 | -- | 45.81 |
| 2023/11/15 | -- | 45.91 |
| 2023/11/14 | -- | 45.91 |
| 2023/11/13 | -- | 45.99 |
| 2023/11/10 | -- | 45.61 |
| 2023/11/09 | -- | 45.6 |
| 2023/11/08 | -- | 45.86 |
| 2023/11/07 | -- | 45.48 |
| 2023/11/06 | -- | 45.55 |
| 2023/11/03 | -- | 44.56 |
| 2023/11/02 | -- | 44.59 |
| 2023/11/01 | -- | 44.31 |
| 2023/10/31 | -- | 44.07 |
| 2023/10/30 | -- | 44.05 |
| 2023/10/27 | -- | 44.19 |
| 2023/10/26 | -- | 44.15 |
| 2023/10/25 | -- | 43.55 |
| 2023/10/24 | -- | 43.58 |
| 2023/10/23 | -- | 43.75 |
| 2023/10/20 | -- | 44.49 |
| 2023/10/19 | -- | 44.43 |
| 2023/10/18 | -- | 44.62 |
| 2023/10/17 | -- | 44.28 |
| 2023/10/16 | -- | 44.66 |
| 2023/10/13 | -- | 44.69 |
| 2023/10/12 | -- | 44.27 |
| 2023/10/11 | -- | 43.71 |
| 2023/10/06 | -- | 42.78 |
| 2023/10/05 | -- | 43.29 |
| 2023/10/04 | -- | 43.55 |
| 2023/10/03 | -- | 43.6 |
| 2023/10/02 | -- | 43.22 |
| 2023/09/28 | -- | 43.4 |
| 2023/09/27 | -- | 44.1 |
| 2023/09/26 | -- | 44.06 |
| 2023/09/25 | -- | 44.6 |
| 2023/09/22 | -- | 44.59 |
| 2023/09/21 | -- | 44.5 |
| 2023/09/20 | -- | 44.41 |
| 2023/09/19 | -- | 44.35 |
| 2023/09/18 | -- | 44.63 |
| 2023/09/15 | -- | 44.42 |
| 2023/09/14 | -- | 44.6 |
| 2023/09/13 | -- | 44.76 |
| 2023/09/12 | -- | 44.58 |
| 2023/09/11 | -- | 44.48 |
| 2023/09/08 | -- | 44.34 |
| 2023/09/07 | -- | 44.4 |
| 2023/09/06 | -- | 44.76 |
| 2023/09/05 | -- | 45.24 |
| 2023/09/04 | -- | 45.48 |
| 2023/09/01 | -- | 45.3 |
| 2023/08/31 | -- | 46.03 |
| 2023/08/30 | -- | 46.39 |
| 2023/08/29 | -- | 45.95 |
| 2023/08/28 | -- | 45.82 |
| 2023/08/25 | -- | 45.58 |
| 2023/08/24 | -- | 45.08 |
| 2023/08/23 | -- | 45.01 |
| 2023/08/22 | -- | 45.07 |
| 2023/08/21 | -- | 45.55 |
| 2023/08/18 | -- | 45.57 |
| 2023/08/17 | -- | 45.39 |
| 2023/08/16 | -- | 45.94 |
| 2023/08/15 | -- | 46.07 |
| 2023/08/14 | -- | 45.89 |
| 2023/08/11 | -- | 45.96 |
| 2023/08/10 | -- | 45.94 |
| 2023/08/09 | -- | 45.83 |
| 2023/08/08 | -- | 45.31 |
| 2023/08/07 | -- | 45.05 |
| 2023/08/04 | -- | 45.38 |
| 2023/08/02 | -- | 45.69 |
| 2023/08/01 | -- | 45.84 |
| 2023/07/31 | -- | 45.4 |
| 2023/07/28 | -- | 45.1 |
| 2023/07/27 | -- | 45.78 |
| 2023/07/26 | -- | 46.15 |
| 2023/07/25 | -- | 45.99 |
| 2023/07/24 | -- | 46.16 |
| 2023/07/21 | -- | 46.1 |
| 2023/07/20 | -- | 45.77 |
| 2023/07/19 | -- | 45.4 |
| 2023/07/18 | -- | 45.31 |
| 2023/07/17 | -- | 45.37 |
| 2023/07/14 | -- | 44.3 |
| 2023/07/13 | -- | 44.26 |
| 2023/07/12 | -- | 44.18 |
| 2023/07/11 | -- | 44.12 |
| 2023/07/10 | -- | 44.65 |
| 2023/07/07 | -- | 44.71 |
| 2023/07/06 | -- | 44.57 |
| 2023/07/05 | -- | 44.78 |
| 2023/07/04 | -- | 44.35 |
| 2023/07/03 | -- | 45.22 |
| 2023/06/30 | -- | 44.96 |
| 2023/06/29 | -- | 44.91 |
| 2023/06/28 | -- | 44.57 |
| 2023/06/27 | -- | 44.05 |
| 2023/06/26 | -- | 44.14 |
| 2023/06/21 | -- | 43.75 |
| 2023/06/20 | -- | 44.09 |
| 2023/06/19 | -- | 44.04 |
| 2023/06/16 | -- | 43.84 |
| 2023/06/15 | -- | 43.76 |
| 2023/06/14 | -- | 43.77 |
| 2023/06/13 | -- | 43.47 |
| 2023/06/12 | -- | 43.29 |
| 2023/06/09 | -- | 43.15 |
| 2023/06/08 | -- | 42.97 |
| 2023/06/07 | -- | 42.47 |
| 2023/06/06 | -- | 42.37 |
| 2023/06/05 | -- | 41.65 |
| 2023/06/02 | -- | 41.21 |
| 2023/06/01 | -- | 41.34 |
| 2023/05/31 | -- | 40.45 |
| 2023/05/30 | -- | 41.51 |
| 2023/05/26 | -- | 41.96 |
| 2023/05/25 | -- | 41.83 |
| 2023/05/24 | -- | 42.15 |
| 2023/05/23 | -- | 42.02 |
| 2023/05/22 | -- | 41.83 |
| 2023/05/19 | -- | 42.81 |
| 2023/05/18 | -- | 43.23 |
| 2023/05/17 | -- | 43.45 |
| 2023/05/16 | -- | 42.54 |
| 2023/05/15 | -- | 43.65 |
| 2023/05/12 | -- | 43.47 |
| 2023/05/11 | -- | 44.36 |
| 2023/05/10 | -- | 44.49 |
| 2023/05/09 | -- | 44.51 |
| 2023/05/08 | -- | 44.91 |
| 2023/05/05 | -- | 44.74 |
| 2023/05/04 | -- | 44.41 |
| 2023/05/03 | -- | 44.24 |
| 2023/05/02 | -- | 44.17 |
| 2023/04/28 | -- | 44.13 |
| 2023/04/27 | -- | 43.99 |
| 2023/04/26 | -- | 44.01 |
| 2023/04/25 | -- | 44.35 |
| 2023/04/24 | -- | 44.19 |
| 2023/04/21 | -- | 44.23 |
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| 2023/04/19 | -- | 44.44 |
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| 2022/08/23 | -- | 40.02 |
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