| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
XS191203 | 法國外貿零息債2034 | ZAR | 2019/10/25 | 2034/10/25 | 100 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/19 | -- | 29.02 |
| 2024/09/18 | -- | 28.92 |
| 2024/09/16 | -- | 28.46 |
| 2024/09/13 | -- | 28.64 |
| 2024/09/11 | -- | 28.09 |
| 2024/09/10 | -- | 28.33 |
| 2024/09/09 | -- | 28.09 |
| 2024/09/06 | -- | 27.89 |
| 2024/09/05 | -- | 27.62 |
| 2024/09/04 | -- | 27.47 |
| 2024/09/03 | -- | 27.65 |
| 2024/09/02 | -- | 27.67 |
| 2024/08/30 | -- | 27.93 |
| 2024/08/29 | -- | 27.91 |
| 2024/08/28 | -- | 28 |
| 2024/08/27 | -- | 27.81 |
| 2024/08/26 | -- | 27.86 |
| 2024/08/23 | -- | 27.72 |
| 2024/08/22 | -- | 27.4 |
| 2024/08/21 | -- | 27.45 |
| 2024/08/20 | -- | 27.36 |
| 2024/08/19 | -- | 27.7 |
| 2024/08/16 | -- | 27.77 |
| 2024/08/15 | -- | 27.38 |
| 2024/08/14 | -- | 27.02 |
| 2024/08/13 | -- | 26.95 |
| 2024/08/12 | -- | 26.92 |
| 2024/08/09 | -- | 26.97 |
| 2024/08/08 | -- | 26.84 |
| 2024/08/07 | -- | 26.9 |
| 2024/08/06 | -- | 27.16 |
| 2024/08/05 | -- | 27.04 |
| 2024/08/02 | -- | 26.69 |
| 2024/08/01 | -- | 26.62 |
| 2024/07/31 | -- | 26.58 |
| 2024/07/30 | -- | 26.5 |
| 2024/07/29 | -- | 26.23 |
| 2024/07/26 | -- | 26.63 |
| 2024/07/23 | -- | 26.31 |
| 2024/07/22 | -- | 26.39 |
| 2024/07/19 | -- | 26.63 |
| 2024/07/18 | -- | 26.75 |
| 2024/07/17 | -- | 26.74 |
| 2024/07/16 | -- | 26.49 |
| 2024/07/15 | -- | 26.05 |
| 2024/07/12 | -- | 25.84 |
| 2024/07/11 | -- | 25.79 |
| 2024/07/10 | -- | 25.69 |
| 2024/07/09 | -- | 25.6 |
| 2024/07/08 | -- | 25.47 |
| 2024/07/04 | -- | 25.03 |
| 2024/07/02 | -- | 25.43 |
| 2024/07/01 | -- | 25.09 |
| 2024/06/28 | -- | 25.35 |
| 2024/06/27 | -- | 25.56 |
| 2024/06/26 | -- | 25.51 |
| 2024/06/25 | -- | 25.59 |
| 2024/06/24 | -- | 25.89 |
| 2024/06/21 | -- | 26.41 |
| 2024/06/20 | -- | 25.47 |
| 2024/06/19 | -- | 25.15 |
| 2024/06/18 | -- | 25.11 |
| 2024/06/17 | -- | 24.41 |
| 2024/06/14 | -- | 23.89 |
| 2024/06/13 | -- | 23.98 |
| 2024/06/12 | -- | 23.7 |
| 2024/06/11 | -- | 23.32 |
| 2024/06/07 | -- | 22.84 |
| 2024/06/06 | -- | 22.37 |
| 2024/06/05 | -- | 22.61 |
| 2024/06/04 | -- | 22.02 |
| 2024/06/03 | -- | 22.5 |
| 2024/05/31 | -- | 22.9 |
| 2024/05/30 | -- | 22.65 |
| 2024/05/29 | -- | 22.66 |
| 2024/05/28 | -- | 22.79 |
| 2024/05/24 | -- | 23.39 |
| 2024/05/23 | -- | 23.19 |
| 2024/05/22 | -- | 23.19 |
| 2024/05/21 | -- | 23.08 |
| 2024/05/20 | -- | 23.04 |
| 2024/05/17 | -- | 22.66 |
| 2024/05/16 | -- | 22.33 |
| 2024/05/15 | -- | 22.38 |
| 2024/05/14 | -- | 22.33 |
| 2024/05/13 | -- | 22.26 |
| 2024/05/10 | -- | 22.56 |
| 2024/05/09 | -- | 22.23 |
| 2024/05/08 | -- | 21.92 |
| 2024/05/07 | -- | 21.57 |
| 2024/05/06 | -- | 21.52 |
| 2024/05/03 | -- | 21.35 |
| 2024/05/02 | -- | 21.21 |
| 2024/04/30 | -- | 20.5 |
| 2024/04/29 | -- | 20.58 |
| 2024/04/26 | -- | 20.81 |
| 2024/04/25 | -- | 20.88 |
| 2024/04/24 | -- | 20.8 |
| 2024/04/23 | -- | 20.76 |
| 2024/04/22 | -- | 21.06 |
| 2024/04/19 | -- | 20.67 |
| 2024/04/18 | -- | 20.45 |
| 2024/04/17 | -- | 21.08 |
| 2024/04/16 | -- | 21.39 |
| 2024/04/15 | -- | 21.33 |
| 2024/04/12 | -- | 21.81 |
| 2024/04/11 | -- | 21.98 |
| 2024/04/10 | -- | 21.87 |
| 2024/04/09 | -- | 21.89 |
| 2024/04/08 | -- | 22.43 |
| 2024/04/03 | -- | 21.93 |
| 2024/04/02 | -- | 21.93 |
| 2024/04/01 | -- | 22.49 |
| 2024/03/28 | -- | 22.89 |
| 2024/03/27 | -- | 22.98 |
| 2024/03/26 | -- | 23.11 |
| 2024/03/25 | -- | 23.04 |
| 2024/03/22 | -- | 23.02 |
| 2024/03/21 | -- | 22.91 |
| 2024/03/20 | -- | 23.23 |
| 2024/03/19 | -- | 23.34 |
| 2024/03/18 | -- | 23.79 |
| 2024/03/15 | -- | 23.83 |
| 2024/03/14 | -- | 23.96 |
| 2024/03/13 | -- | 23.96 |
| 2024/03/12 | -- | 23.79 |
| 2024/03/11 | -- | 23.61 |
| 2024/03/08 | -- | 23.4 |
| 2024/03/07 | -- | 23.21 |
| 2024/03/06 | -- | 23.38 |
| 2024/03/05 | -- | 23.28 |
| 2024/03/04 | -- | 23.14 |
| 2024/03/01 | -- | 22.99 |
| 2024/02/29 | -- | 23.09 |
| 2024/02/27 | -- | 23.51 |
| 2024/02/26 | -- | 24.07 |
| 2024/02/23 | -- | 23.81 |
| 2024/02/22 | -- | 23.49 |
| 2024/02/21 | -- | 23.9 |
| 2024/02/20 | -- | 23.82 |
| 2024/02/19 | -- | 24.03 |
| 2024/02/16 | -- | 23.71 |
| 2024/02/15 | -- | 23.73 |
| 2024/02/05 | -- | 24.57 |
| 2024/02/02 | -- | 24.37 |
| 2024/02/01 | -- | 24.35 |
| 2024/01/31 | -- | 24.31 |
| 2024/01/30 | -- | 24.42 |
| 2024/01/29 | -- | 24.27 |
| 2024/01/26 | -- | 24.53 |
| 2024/01/25 | -- | 24.54 |
| 2024/01/24 | -- | 24.39 |
| 2024/01/23 | -- | 24.49 |
| 2024/01/22 | -- | 24.58 |
| 2024/01/19 | -- | 24.36 |
| 2024/01/18 | -- | 24.64 |
| 2024/01/17 | -- | 24.88 |
| 2024/01/16 | -- | 25.04 |
| 2024/01/15 | -- | 25.23 |
| 2024/01/12 | -- | 25.3 |
| 2024/01/11 | -- | 25.01 |
| 2024/01/10 | -- | 24.75 |
| 2024/01/09 | -- | 24.75 |
| 2024/01/08 | -- | 25.08 |
| 2024/01/05 | -- | 24.76 |
| 2024/01/04 | -- | 24.98 |
| 2024/01/03 | -- | 25.13 |
| 2024/01/02 | -- | 25.18 |
| 2023/12/29 | -- | 25.16 |
| 2023/12/28 | -- | 25.16 |
| 2023/12/27 | -- | 25.16 |
| 2023/12/26 | -- | 25.16 |
| 2023/12/22 | -- | 25.17 |
| 2023/12/21 | -- | 25.48 |
| 2023/12/20 | -- | 25.88 |
| 2023/12/19 | -- | 25.47 |
| 2023/12/18 | -- | 25.45 |
| 2023/12/15 | -- | 24.64 |
| 2023/12/14 | -- | 24.57 |
| 2023/12/13 | -- | 24.54 |
| 2023/12/12 | -- | 24.69 |
| 2023/12/11 | -- | 24.58 |
| 2023/12/08 | -- | 24.45 |
| 2023/12/07 | -- | 24.61 |
| 2023/12/06 | -- | 24.48 |
| 2023/12/05 | -- | 24.39 |
| 2023/12/04 | -- | 24.69 |
| 2023/12/01 | -- | 24.73 |
| 2023/11/30 | -- | 24.61 |
| 2023/11/29 | -- | 24.58 |
| 2023/11/28 | -- | 25.23 |
| 2023/11/27 | -- | 25.8 |
| 2023/11/24 | -- | 26.41 |
| 2023/11/23 | -- | 26.16 |
| 2023/11/22 | -- | 26.86 |
| 2023/11/21 | -- | 27 |
| 2023/11/20 | -- | 26.38 |
| 2023/11/17 | -- | 26.57 |
| 2023/11/16 | -- | 25.49 |
| 2023/11/15 | -- | 25.62 |
| 2023/11/14 | -- | 25.69 |
| 2023/11/13 | -- | 25.82 |
| 2023/11/10 | -- | 25.35 |
| 2023/11/09 | -- | 25.3 |
| 2023/11/08 | -- | 25.57 |
| 2023/11/07 | -- | 25.11 |
| 2023/11/06 | -- | 25.26 |
| 2023/11/03 | -- | 24.1 |
| 2023/11/02 | -- | 24.19 |
| 2023/11/01 | -- | 23.88 |
| 2023/10/31 | -- | 23.72 |
| 2023/10/30 | -- | 23.73 |
| 2023/10/27 | -- | 23.82 |
| 2023/10/26 | -- | 23.81 |
| 2023/10/25 | -- | 23.34 |
| 2023/10/24 | -- | 23.4 |
| 2023/10/23 | -- | 23.54 |
| 2023/10/20 | -- | 24.32 |
| 2023/10/19 | -- | 24.32 |
| 2023/10/18 | -- | 24.55 |
| 2023/10/17 | -- | 24.25 |
| 2023/10/16 | -- | 24.63 |
| 2023/10/13 | -- | 24.66 |
| 2023/10/12 | -- | 24.15 |
| 2023/10/11 | -- | 23.6 |
| 2023/10/06 | -- | 23.16 |
| 2023/10/05 | -- | 23.74 |
| 2023/10/04 | -- | 24.01 |
| 2023/10/03 | -- | 24.17 |
| 2023/10/02 | -- | 23.68 |
| 2023/09/28 | -- | 23.86 |
| 2023/09/27 | -- | 24.55 |
| 2023/09/26 | -- | 24.51 |
| 2023/09/25 | -- | 25.11 |
| 2023/09/22 | -- | 25.08 |
| 2023/09/21 | -- | 24.97 |
| 2023/09/20 | -- | 24.88 |
| 2023/09/19 | -- | 24.86 |
| 2023/09/18 | -- | 25.15 |
| 2023/09/15 | -- | 24.9 |
| 2023/09/14 | -- | 25.13 |
| 2023/09/13 | -- | 25.38 |
| 2023/09/12 | -- | 25.19 |
| 2023/09/11 | -- | 25.19 |
| 2023/09/08 | -- | 25.07 |
| 2023/09/07 | -- | 25.07 |
| 2023/09/06 | -- | 25.53 |
| 2023/09/05 | -- | 26 |
| 2023/09/04 | -- | 26.13 |
| 2023/09/01 | -- | 26.19 |
| 2023/08/31 | -- | 26.24 |
| 2023/08/30 | -- | 25.91 |
| 2023/08/29 | -- | 25.47 |
| 2023/08/28 | -- | 25.39 |
| 2023/08/25 | -- | 25.18 |
| 2023/08/24 | -- | 24.76 |
| 2023/08/23 | -- | 24.69 |
| 2023/08/22 | -- | 24.77 |
| 2023/08/21 | -- | 25.3 |
| 2023/08/18 | -- | 25.29 |
| 2023/08/17 | -- | 25.11 |
| 2023/08/16 | -- | 25.74 |
| 2023/08/15 | -- | 25.83 |
| 2023/08/14 | -- | 25.65 |
| 2023/08/11 | -- | 25.77 |
| 2023/08/10 | -- | 25.75 |
| 2023/08/09 | -- | 25.82 |
| 2023/08/08 | -- | 25.28 |
| 2023/08/07 | -- | 24.93 |
| 2023/08/04 | -- | 25.39 |
| 2023/08/02 | -- | 25.85 |
| 2023/08/01 | -- | 25.84 |
| 2023/07/31 | -- | 25.38 |
| 2023/07/28 | -- | 25.03 |
| 2023/07/27 | -- | 25.19 |
| 2023/07/26 | -- | 25.35 |
| 2023/07/25 | -- | 25.21 |
| 2023/07/24 | -- | 25.48 |
| 2023/07/21 | -- | 25.47 |
| 2023/07/20 | -- | 25.24 |
| 2023/07/19 | -- | 24.83 |
| 2023/07/18 | -- | 24.7 |
| 2023/07/17 | -- | 24.85 |
| 2023/07/14 | -- | 23.78 |
| 2023/07/13 | -- | 23.65 |
| 2023/07/12 | -- | 23.57 |
| 2023/07/11 | -- | 23.54 |
| 2023/07/10 | -- | 24.02 |
| 2023/07/07 | -- | 24.1 |
| 2023/07/06 | -- | 23.96 |
| 2023/07/05 | -- | 24.22 |
| 2023/07/04 | -- | 23.78 |
| 2023/07/03 | -- | 24.59 |
| 2023/06/30 | -- | 24.34 |
| 2023/06/29 | -- | 24.31 |
| 2023/06/28 | -- | 23.95 |
| 2023/06/27 | -- | 23.35 |
| 2023/06/26 | -- | 23.5 |
| 2023/06/21 | -- | 23.17 |
| 2023/06/20 | -- | 23.73 |
| 2023/06/19 | -- | 23.67 |
| 2023/06/16 | -- | 23.43 |
| 2023/06/15 | -- | 23.64 |
| 2023/06/14 | -- | 23.65 |
| 2023/06/13 | -- | 23.37 |
| 2023/06/12 | -- | 23.15 |
| 2023/06/09 | -- | 22.98 |
| 2023/06/08 | -- | 22.79 |
| 2023/06/07 | -- | 22.64 |
| 2023/06/06 | -- | 22.56 |
| 2023/06/05 | -- | 21.79 |
| 2023/06/02 | -- | 21.37 |
| 2023/06/01 | -- | 21.51 |
| 2023/05/31 | -- | 21.02 |
| 2023/05/30 | -- | 21.74 |
| 2023/05/26 | -- | 22.32 |
| 2023/05/25 | -- | 22.15 |
| 2023/05/24 | -- | 22.53 |
| 2023/05/23 | -- | 22.4 |
| 2023/05/22 | -- | 22.19 |
| 2023/05/19 | -- | 23.1 |
| 2023/05/18 | -- | 23.53 |
| 2023/05/17 | -- | 23.81 |
| 2023/05/16 | -- | 22.89 |
| 2023/05/15 | -- | 24.13 |
| 2023/05/12 | -- | 23.87 |
| 2023/05/11 | -- | 24.79 |
| 2023/05/10 | -- | 24.93 |
| 2023/05/09 | -- | 24.97 |
| 2023/05/08 | -- | 25.46 |
| 2023/05/05 | -- | 25.29 |
| 2023/05/04 | -- | 24.96 |
| 2023/05/03 | -- | 24.8 |
| 2023/05/02 | -- | 24.77 |
| 2023/04/28 | -- | 24.76 |
| 2023/04/27 | -- | 24.62 |
| 2023/04/26 | -- | 24.65 |
| 2023/04/25 | -- | 25.06 |
| 2023/04/24 | -- | 24.9 |
| 2023/04/21 | -- | 24.92 |
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| 2023/04/19 | -- | 25 |
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| 2022/08/22 | -- | 22.78 |
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