債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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XS200302 | 新杜邦 5.319 | USD | 2018/11/28 | 2038/11/15 | 20240919 | 108.74 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS200301 | 新杜邦4.725 11/15 | USD | 2018/11/28 | 2028/11/15 | 20240919 | 101.79 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS200207 | 印尼5.25 01/08/47 | USD | 2016/12/08 | 2047/01/08 | 20240919 | 104.05 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS200206 | 印尼4.35 01/08/27 | USD | 2016/12/08 | 2027/01/08 | 20240919 | 100.05 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS200205 | 安海斯5.55 1/23/49 | USD | 2019/01/23 | 2049/01/23 | 20240919 | 107.8 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS200204 | 安海斯5.45 01/23/3 | USD | 2019/01/23 | 2039/01/23 | 20240919 | 107.09 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS200203 | 安海斯4.75 01/23/2 | USD | 2019/01/23 | 2029/01/23 | 20240919 | 102.36 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS200202 | 迪士尼2.75 9/1/49 | USD | 2019/09/06 | 2049/09/01 | 20240919 | 68.09 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS200201 | 迪士尼2 09/01/29 | USD | 2019/09/06 | 2029/09/01 | 20240919 | 90.37 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS200109 | 瑞士信貸08/20/29 | ZAR | 2019/08/20 | 2029/08/20 | 20240919 | 63.71 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS200108 | ARAMCO4.375 04/16/49 | USD | 2019/04/16 | 2049/04/16 | 20240919 | 86.84 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS200107 | ARAMCO 4.25 04/16/39 | USD | 2019/04/16 | 2039/04/16 | 20240919 | 91.45 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS200106 | ARAMCO 3.5 04/16/29 | USD | 2019/04/16 | 2029/04/16 | 20240919 | 95.96 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS200105 | 沃爾瑪4.05% 062948 | USD | 2018/06/27 | 2048/06/29 | 20240919 | 90.02 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS200104 | 沃爾瑪3.95 6/28/38 | USD | 2018/06/27 | 2038/06/28 | 20240919 | 95.84 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS200103 | 沃爾瑪3.7 06/26/28 | USD | 2018/06/27 | 2028/06/26 | 20240919 | 99.88 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS200102 | 目標百貨3.9 11/15/ | USD | 2015/11/25 | 2047/11/15 | 20240919 | 85.26 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS200101 | 目標百貨4 07/01/42 | USD | 2012/06/26 | 2042/07/01 | 20240919 | 90.16 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS191211 | 威瑞森5.012 041549 | USD | 2017/06/07 | 2049/04/15 | 20240919 | 100.62 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS191210 | 威瑞森4.812 031539 | USD | 2017/06/07 | 2039/03/15 | 20240919 | 98.1 | 一般投資人 | 報價查詢 |
※ | 本報價係由交易對手提供,僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「參考賣價」存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為不含息價(clean price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 本商品於受託投資(申購)期間,採買、賣雙向報價;亦即,分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後,將僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |