債券代號 債券名稱 計價幣別 債券發行日 債券到期日
報價日期
參考贖回價
 投資對象 功能
XS200510
安海斯5.55 01/23/4USD2019/01/232049/01/2320240919107.8專業投資人報價查詢
XS200509
安海斯5.45 01/23/3USD2019/01/232039/01/2320240919107.09專業投資人報價查詢
XS200508
安海斯4.75 01/23/2USD2019/01/232029/01/2320240919102.36專業投資人報價查詢
XS200507
高特利5.8 02/14/39USD2019/02/142039/02/1420240919104.89一般投資人報價查詢
XS200506
高特利4.8 02/14/29USD2019/02/142029/02/1420240919100.99一般投資人報價查詢
XS200505
MO 3.125 06/15/31EUR2019/02/152031/06/152024091995.28一般投資人報價查詢
XS200504
MO 1.7 06/15/25EUR2019/02/152025/06/152024091998.21一般投資人報價查詢
XS200503
新杜邦5.419USD2018/11/282048/11/1520240919110.64專業投資人報價查詢
XS200502
新杜邦 5.319USD2018/11/282038/11/1520240919108.74專業投資人報價查詢
XS200501
新杜邦4.725 11/15USD2018/11/282028/11/1520240919101.79專業投資人報價查詢
XS200407
HPE 6.35 10/15/45USD2016/12/302045/10/1520240919109.24專業投資人報價查詢
XS200406
HPE 4.9 10/15/25USD2016/12/302025/10/152024091999.71專業投資人報價查詢
XS200405
AMZN 3.875 08/22/37USD2018/06/062037/08/222024091993.83專業投資人報價查詢
XS200404
AMZN 3.15 08/22/27USD2018/06/062027/08/222024091997.94專業投資人報價查詢
XS200403
瑞信4 03/26/25CNY2020/03/262025/03/262024091999.81一般投資人報價查詢
XS200402
瑞信2.2 03/25/25USD2020/03/252025/03/252024091996.98一般投資人報價查詢
XS200401
瑞信7.55 03/25/25ZAR2020/03/252025/03/252024091998.63一般投資人報價查詢
XS200305
聯邦快遞4.95USD2018/10/172048/10/172024091994.82專業投資人報價查詢
XS200304
聯邦快遞4.2USD2018/10/172028/10/172024091999.83專業投資人報價查詢
XS200303
新杜邦5.419USD2018/11/282048/11/1520240919110.64一般投資人報價查詢

※ 本報價係由交易對手提供，僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。
※ 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「參考賣價」存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。
※ 本報價採百元報價且為不含息價(clean price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。
※ 本商品於受託投資(申購)期間，採買、賣雙向報價；亦即，分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後，將僅提供投資人參考賣價之單向報價。