債券代號 債券名稱 計價幣別 債券發行日 債券到期日
報價日期
參考贖回價
 投資對象 功能
XS200805
DELL 6.1 07/15/27USD2020/04/092027/07/1520240919104.81專業投資人報價查詢
XS200804
DELL 5.85 07/15/25USD2020/04/092025/07/1520240919100.45專業投資人報價查詢
XS200802
福特汽車信用4.271USD2020/01/092027/01/092024091998.1專業投資人報價查詢
XS200707
哈雷公司3.5USD2015/07/282025/07/282024091998.34一般投資人報價查詢
XS200706
QNBK 3.6 06/05/25CNY2020/06/052025/06/052024091999.03專業投資人報價查詢
XS200705
波音5.705 05/01/40USD2020/05/042040/05/012024091998.71專業投資人報價查詢
XS200704
波音5.15 05/01/30USD2020/05/042030/05/012024091999.88專業投資人報價查詢
XS200703
波音5.04 05/01/27USD2020/05/042027/05/0120240919100.05專業投資人報價查詢
XS200702
TAPESTRY INC 4.25USD2015/03/022025/04/012024091999.05專業投資人報價查詢
XS200611
KSA 4.5 04/22/60USD2020/04/222060/04/222024091985.49專業投資人報價查詢
XS200610
KSA 3.25 10/22/30USD2020/04/222030/10/222024091993.64專業投資人報價查詢
XS200609
KSA 2.9 10/22/25USD2020/04/222025/10/222024091997.94專業投資人報價查詢
XS200608
卡達3.75 04/16/30USD2020/04/162030/04/162024091998.71專業投資人報價查詢
XS200607
卡達3.4 04/16/25USD2020/04/162025/04/162024091998.77專業投資人報價查詢
XS200606
阿聯酋3 06/29/30USD2020/06/292030/06/292024091985.21專業投資人報價查詢
XS200605
艾克索美孚3.452USD2020/04/152051/04/152024091977.77一般投資人報價查詢
XS200604
艾克索美孚4.227USD2020/04/152040/03/192024091993.7一般投資人報價查詢
XS200603
艾克索美孚2.61USD2020/04/152030/10/152024091992一般投資人報價查詢
XS200602
阿聯酋3.05 2/26/30AUD2020/02/262030/02/262024091990.09專業投資人報價查詢
XS200601
花旗控股12/24/31ZAR2019/12/242031/12/242024091950.71專業投資人報價查詢

※ 本報價係由交易對手提供，僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。
※ 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「參考賣價」存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。
※ 本報價採百元報價且為不含息價(clean price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。
※ 本商品於受託投資(申購)期間，採買、賣雙向報價；亦即，分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後，將僅提供投資人參考賣價之單向報價。