債券代號 債券名稱 計價幣別 債券發行日 債券到期日
報價日期
參考贖回價
 投資對象 功能
XS201104
CVS 2.7 08/21/40USD2020/08/212040/08/212024092070.68專業投資人報價查詢
XS201103
CVS 5.05 03/25/48USD2018/03/092048/03/252024092091.18專業投資人報價查詢
XS201102
AT&T 3.65 06/01/51USD2020/05/282051/06/012024092076.04一般投資人報價查詢
XS201101
AT&T3.5 06/01/41USD2020/05/282041/06/012024092081.71一般投資人報價查詢
XS201009
QNBK 3 10/16/25CNY2020/10/162025/10/162024092097.48一般投資人報價查詢
XS201008
輝瑞大藥廠2.7USD2020/05/282050/05/282024092069.15一般投資人報價查詢
XS201007
輝瑞大藥廠2.55USD2020/05/282040/05/282024092074.69一般投資人報價查詢
XS201006
日產汽車4.345USD2020/09/172027/09/172024092097.23專業投資人報價查詢
XS201005
生物基因公司5.2USD2015/09/152045/09/152024092097.29專業投資人報價查詢
XS201004
生物基因公司3.15USD2020/04/302050/05/012024092069.21專業投資人報價查詢
XS201003
生物基因公司2.25USD2020/04/302030/05/012024092089.22專業投資人報價查詢
XS201002
高盛5.15 05/22/45USD2015/05/222045/05/222024092099.84專業投資人報價查詢
XS201001
高盛6.75 10/01/37USD2007/10/032037/10/0120240920114.7專業投資人報價查詢
XS200907
花旗控股3 08/06/30CNY2020/08/062030/08/0620240920101.3專業投資人報價查詢
XS200906
通用汽車金融3.6USD2020/06/222030/06/212024092093.54專業投資人報價查詢
XS200905
通用汽車金融2.7USD2020/08/202027/08/202024092095.05專業投資人報價查詢
XS200902
印尼石油6 05/03/42USD2012/05/032042/05/0320240920105.39專業投資人報價查詢
XS200901
印尼國家石油4.175USD2020/01/212050/01/212024092082.92專業投資人報價查詢
XS200807
賽門房地產3.25USD2019/09/132049/09/132024092072.22專業投資人報價查詢
XS200806
DELL 6.2 07/15/30USD2020/04/092030/07/1520240920108.73專業投資人報價查詢

※ 本報價係由交易對手提供，僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。
※ 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「參考賣價」存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。
※ 本報價採百元報價且為不含息價(clean price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。
※ 本商品於受託投資(申購)期間，採買、賣雙向報價；亦即，分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後，將僅提供投資人參考賣價之單向報價。