債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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XS210201 | AVGO 2.45 02/15/31 | USD | 2021/01/19 | 2031/02/15 | 20240920 | 88.08 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS210105 | IBM 2.95 05/15/50 | USD | 2020/05/07 | 2050/05/15 | 20240920 | 68.87 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS210104 | IBM 2.85 05/15/40 | USD | 2020/05/07 | 2040/05/15 | 20240920 | 77 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS210103 | 阿聯酋2.5 12/11/35 | USD | 2020/12/11 | 2035/12/11 | 20240920 | 69.2 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS210102 | NDAQ 2.5 12/21/40 | USD | 2020/12/21 | 2040/12/21 | 20240920 | 70.81 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS210101 | BRK 4.2 08/15/48 | USD | 2018/08/15 | 2048/08/15 | 20240920 | 91.41 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS201207 | NIKE 3.375 11/01/46 | USD | 2016/10/21 | 2046/11/01 | 20240920 | 79.63 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS201206 | KSA 4.5 10/26/46 | USD | 2016/10/26 | 2046/10/26 | 20240920 | 89.27 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS201205 | QNBK 5 12/10/25 | ZAR | 2020/12/10 | 2025/12/10 | 20240920 | 92.53 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS201204 | 星巴克4.3 06/15/45 | USD | 2015/06/10 | 2045/06/15 | 20240920 | 87.77 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS201202 | 吉利德科學4.75 | USD | 2015/09/14 | 2046/03/01 | 20240920 | 95.91 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS201201 | APPLE 2.4 08/20/50 | USD | 2020/08/20 | 2050/08/20 | 20240920 | 66.13 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS201112 | 福特汽車信用3.375 | USD | 2020/11/13 | 2025/11/13 | 20240920 | 97.75 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS201111 | 嬌生3.7 03/01/46 | USD | 2016/03/01 | 2046/03/01 | 20240920 | 87.06 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS201110 | 嬌生3.55 03/01/36 | USD | 2016/03/01 | 2036/03/01 | 20240920 | 93.04 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS201109 | UPS 5.3 04/01/50 | USD | 2020/03/24 | 2050/04/01 | 20240920 | 103.65 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS201108 | UPS 5.2 04/01/40 | USD | 2020/03/24 | 2040/04/01 | 20240920 | 103.17 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS201107 | STX 4.091 06/01/29 | USD | 2020/06/18 | 2029/06/01 | 20240920 | 95.1 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS201106 | 威士卡2 08/15/50 | USD | 2020/08/17 | 2050/08/15 | 20240920 | 60.88 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS201105 | 瑞信澳幣零息082634 | AUD | 2019/08/26 | 2034/08/26 | 20240920 | 56.48 | 一般投資人 | 報價查詢 |
※ | 本報價係由交易對手提供,僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「參考賣價」存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為不含息價(clean price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 本商品於受託投資(申購)期間,採買、賣雙向報價;亦即,分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後,將僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |