| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
XS201105 | 瑞信澳幣零息082634 | AUD | 2019/08/26 | 2034/08/26 | 100 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/20 | -- | 56.48 |
| 2024/09/19 | -- | 56.78 |
| 2024/09/16 | -- | 57 |
| 2024/09/13 | -- | 56.98 |
| 2024/09/11 | -- | 56.41 |
| 2024/09/10 | -- | 56.13 |
| 2024/09/09 | -- | 56.51 |
| 2024/09/05 | -- | 56.52 |
| 2024/09/04 | -- | 56.14 |
| 2024/09/03 | -- | 56.01 |
| 2024/09/02 | -- | 56.36 |
| 2024/08/30 | -- | 56.32 |
| 2024/08/29 | -- | 56.41 |
| 2024/08/28 | -- | 56.46 |
| 2024/08/27 | -- | 56.76 |
| 2024/08/26 | -- | 56.46 |
| 2024/08/23 | -- | 56.59 |
| 2024/08/22 | -- | 56.56 |
| 2024/08/21 | -- | 56.15 |
| 2024/08/20 | -- | 56.34 |
| 2024/08/19 | -- | 56.26 |
| 2024/08/16 | -- | 56.3 |
| 2024/08/15 | -- | 56.02 |
| 2024/08/14 | -- | 55.62 |
| 2024/08/13 | -- | 55.36 |
| 2024/08/12 | -- | 55.32 |
| 2024/08/09 | -- | 54.75 |
| 2024/08/08 | -- | 54.74 |
| 2024/08/07 | -- | 55.09 |
| 2024/08/06 | -- | 56.06 |
| 2024/08/02 | -- | 55.96 |
| 2024/08/01 | -- | 55.81 |
| 2024/07/31 | -- | 55.15 |
| 2024/07/30 | -- | 55.22 |
| 2024/07/29 | -- | 55.04 |
| 2024/07/26 | -- | 54.85 |
| 2024/07/23 | -- | 54.95 |
| 2024/07/22 | -- | 54.93 |
| 2024/07/19 | -- | 55.11 |
| 2024/07/18 | -- | 54.91 |
| 2024/07/17 | -- | 54.82 |
| 2024/07/16 | -- | 54.29 |
| 2024/07/15 | -- | 54.32 |
| 2024/07/12 | -- | 54.29 |
| 2024/07/11 | -- | 54.41 |
| 2024/07/10 | -- | 54.35 |
| 2024/07/09 | -- | 54.21 |
| 2024/07/08 | -- | 53.96 |
| 2024/07/04 | -- | 53.45 |
| 2024/07/02 | -- | 53.61 |
| 2024/06/28 | -- | 53.62 |
| 2024/06/27 | -- | 54.18 |
| 2024/06/26 | -- | 54.68 |
| 2024/06/25 | -- | 54.64 |
| 2024/06/24 | -- | 55.38 |
| 2024/06/21 | -- | 55.38 |
| 2024/06/20 | -- | 55.47 |
| 2024/06/19 | -- | 55.52 |
| 2024/06/18 | -- | 55.65 |
| 2024/06/17 | -- | 55.66 |
| 2024/06/14 | -- | 55.18 |
| 2024/06/13 | -- | 54.67 |
| 2024/06/12 | -- | 54.44 |
| 2024/06/11 | -- | 54.99 |
| 2024/06/07 | -- | 55.04 |
| 2024/06/06 | -- | 54.97 |
| 2024/06/05 | -- | 54.71 |
| 2024/06/04 | -- | 54.36 |
| 2024/06/03 | -- | 54.15 |
| 2024/05/31 | -- | 53.11 |
| 2024/05/30 | -- | 53.33 |
| 2024/05/29 | -- | 54.04 |
| 2024/05/28 | -- | 53.9 |
| 2024/05/27 | -- | 53.7 |
| 2024/05/24 | -- | 53.88 |
| 2024/05/23 | -- | 53.65 |
| 2024/05/22 | -- | 53.88 |
| 2024/05/21 | -- | 53.91 |
| 2024/05/20 | -- | 53.93 |
| 2024/05/17 | -- | 53.91 |
| 2024/05/16 | -- | 53.14 |
| 2024/05/14 | -- | 52.99 |
| 2024/05/13 | -- | 52.94 |
| 2024/05/10 | -- | 52.59 |
| 2024/05/09 | -- | 53.02 |
| 2024/05/08 | -- | 52.87 |
| 2024/05/07 | -- | 52.43 |
| 2024/05/06 | -- | 52.25 |
| 2024/05/03 | -- | 52 |
| 2024/05/02 | -- | 51.66 |
| 2024/04/30 | -- | 51.3 |
| 2024/04/29 | -- | 51.29 |
| 2024/04/26 | -- | 52.15 |
| 2024/04/24 | -- | 52.89 |
| 2024/04/23 | -- | 52.54 |
| 2024/04/22 | -- | 52.85 |
| 2024/04/19 | -- | 53.01 |
| 2024/04/18 | -- | 52.42 |
| 2024/04/17 | -- | 52.73 |
| 2024/04/16 | -- | 53.11 |
| 2024/04/15 | -- | 53.08 |
| 2024/04/12 | -- | 53.21 |
| 2024/04/11 | -- | 53.96 |
| 2024/04/10 | -- | 53.67 |
| 2024/04/09 | -- | 53.56 |
| 2024/04/08 | -- | 54.06 |
| 2024/04/03 | -- | 54.18 |
| 2024/04/02 | -- | 54.73 |
| 2024/03/28 | -- | 54.19 |
| 2024/03/27 | -- | 54.35 |
| 2024/03/26 | -- | 54.39 |
| 2024/03/25 | -- | 54.2 |
| 2024/03/22 | -- | 53.59 |
| 2024/03/21 | -- | 53.89 |
| 2024/03/20 | -- | 53.7 |
| 2024/03/19 | -- | 53.54 |
| 2024/03/18 | -- | 53.29 |
| 2024/03/15 | -- | 53.29 |
| 2024/03/14 | -- | 53.45 |
| 2024/03/13 | -- | 53.88 |
| 2024/03/12 | -- | 53.81 |
| 2024/03/11 | -- | 53.65 |
| 2024/03/08 | -- | 53.54 |
| 2024/03/07 | -- | 53.54 |
| 2024/03/06 | -- | 53 |
| 2024/03/05 | -- | 52.86 |
| 2024/03/04 | -- | 52.71 |
| 2024/03/01 | -- | 52.68 |
| 2024/02/29 | -- | 52.94 |
| 2024/02/27 | -- | 53.26 |
| 2024/02/26 | -- | 52.76 |
| 2024/02/23 | -- | 52.62 |
| 2024/02/22 | -- | 52.47 |
| 2024/02/21 | -- | 52.4 |
| 2024/02/20 | -- | 52.46 |
| 2024/02/19 | -- | 52.28 |
| 2024/02/16 | -- | 52.55 |
| 2024/02/15 | -- | 51.83 |
| 2024/02/05 | -- | 53.27 |
| 2024/02/02 | -- | 52.98 |
| 2024/02/01 | -- | 53.16 |
| 2024/01/31 | -- | 52.66 |
| 2024/01/30 | -- | 52.1 |
| 2024/01/29 | -- | 52.04 |
| 2024/01/25 | -- | 52.18 |
| 2024/01/24 | -- | 52.32 |
| 2024/01/23 | -- | 52 |
| 2024/01/22 | -- | 51.67 |
| 2024/01/19 | -- | 51.65 |
| 2024/01/18 | -- | 51.65 |
| 2024/01/17 | -- | 51.7 |
| 2024/01/16 | -- | 52.72 |
| 2024/01/15 | -- | 52.71 |
| 2024/01/12 | -- | 52.58 |
| 2024/01/11 | -- | 52.27 |
| 2024/01/10 | -- | 52.06 |
| 2024/01/09 | -- | 51.7 |
| 2024/01/08 | -- | 51.49 |
| 2024/01/05 | -- | 52.24 |
| 2024/01/04 | -- | 52.41 |
| 2024/01/03 | -- | 52.8 |
| 2024/01/02 | -- | 52.97 |
| 2023/12/29 | -- | 53.38 |
| 2023/12/28 | -- | 52.91 |
| 2023/12/27 | -- | 52.41 |
| 2023/12/22 | -- | 52.2 |
| 2023/12/21 | -- | 52.09 |
| 2023/12/20 | -- | 51.64 |
| 2023/12/19 | -- | 51.69 |
| 2023/12/18 | -- | 51 |
| 2023/12/15 | -- | 50.98 |
| 2023/12/14 | -- | 50.26 |
| 2023/12/13 | -- | 49.78 |
| 2023/12/12 | -- | 50.01 |
| 2023/12/11 | -- | 50.02 |
| 2023/12/08 | -- | 49.56 |
| 2023/12/07 | -- | 49.97 |
| 2023/12/06 | -- | 49.22 |
| 2023/12/05 | -- | 49.12 |
| 2023/12/04 | -- | 48.31 |
| 2023/12/01 | -- | 48.86 |
| 2023/11/30 | -- | 49.22 |
| 2023/11/29 | -- | 48.11 |
| 2023/11/28 | -- | 47.74 |
| 2023/11/27 | -- | 48.04 |
| 2023/11/24 | -- | 48.51 |
| 2023/11/23 | -- | 48.63 |
| 2023/11/22 | -- | 48.19 |
| 2023/11/21 | -- | 47.93 |
| 2023/11/20 | -- | 48.14 |
| 2023/11/17 | -- | 47.43 |
| 2023/11/16 | -- | 47.31 |
| 2023/11/15 | -- | 46.8 |
| 2023/11/14 | -- | 46.5 |
| 2023/11/13 | -- | 46.78 |
| 2023/11/10 | -- | 47.1 |
| 2023/11/09 | -- | 46.83 |
| 2023/11/08 | -- | 45.94 |
| 2023/11/07 | -- | 45.83 |
| 2023/11/06 | -- | 45.98 |
| 2023/11/03 | -- | 45.59 |
| 2023/11/02 | -- | 44.29 |
| 2023/11/01 | -- | 44.24 |
| 2023/10/31 | -- | 44.27 |
| 2023/10/30 | -- | 44.97 |
| 2023/10/27 | -- | 44.48 |
| 2023/10/26 | -- | 45.5 |
| 2023/10/25 | -- | 45.25 |
| 2023/10/24 | -- | 44.68 |
| 2023/10/20 | -- | 45.2 |
| 2023/10/19 | -- | 46.06 |
| 2023/10/18 | -- | 46.36 |
| 2023/10/17 | -- | 47 |
| 2023/10/16 | -- | 46.98 |
| 2023/10/13 | -- | 47.26 |
| 2023/10/12 | -- | 46.96 |
| 2023/10/11 | -- | 46.34 |
| 2023/10/06 | -- | 46.26 |
| 2023/10/05 | -- | 46.2 |
| 2023/10/04 | -- | 47.03 |
| 2023/10/03 | -- | 47.25 |
| 2023/09/28 | -- | 48.3 |
| 2023/09/27 | -- | 48.17 |
| 2023/09/26 | -- | 48.77 |
| 2023/09/25 | -- | 48.37 |
| 2023/09/22 | -- | 48.89 |
| 2023/09/21 | -- | 49.21 |
| 2023/09/20 | -- | 50.4 |
| 2023/09/19 | -- | 50.37 |
| 2023/09/18 | -- | 51.05 |
| 2023/09/15 | -- | 50.96 |
| 2023/09/14 | -- | 50.75 |
| 2023/09/13 | -- | 50.65 |
| 2023/09/12 | -- | 50.77 |
| 2023/09/11 | -- | 51 |
| 2023/09/08 | -- | 50.45 |
| 2023/09/07 | -- | 50.75 |
| 2023/09/06 | -- | 50.52 |
| 2023/09/05 | -- | 50.87 |
| 2023/09/04 | -- | 51.32 |
| 2023/08/31 | -- | 50.73 |
| 2023/08/30 | -- | 50.56 |
| 2023/08/29 | -- | 50.64 |
| 2023/08/28 | -- | 50.45 |
| 2023/08/25 | -- | 50.53 |
| 2023/08/24 | -- | 50.18 |
| 2023/08/23 | -- | 49.6 |
| 2023/08/22 | -- | 49.3 |
| 2023/08/21 | -- | 49.6 |
| 2023/08/18 | -- | 48.82 |
| 2023/08/17 | -- | 49.58 |
| 2023/08/16 | -- | 49.43 |
| 2023/08/15 | -- | 49.69 |
| 2023/08/14 | -- | 49.99 |
| 2023/08/11 | -- | 49.88 |
| 2023/08/10 | -- | 49.77 |
| 2023/08/09 | -- | 49.6 |
| 2023/08/08 | -- | 48.72 |
| 2023/08/04 | -- | 49.1 |
| 2023/08/02 | -- | 49.68 |
| 2023/08/01 | -- | 49.3 |
| 2023/07/31 | -- | 49.04 |
| 2023/07/28 | -- | 49.91 |
| 2023/07/27 | -- | 48.99 |
| 2023/07/26 | -- | 48.91 |
| 2023/07/25 | -- | 49 |
| 2023/07/24 | -- | 49.07 |
| 2023/07/21 | -- | 49.35 |
| 2023/07/20 | -- | 49.6 |
| 2023/07/19 | -- | 48.83 |
| 2023/07/18 | -- | 48.67 |
| 2023/07/17 | -- | 48.67 |
| 2023/07/14 | -- | 48.41 |
| 2023/07/13 | -- | 48 |
| 2023/07/12 | -- | 47.53 |
| 2023/07/11 | -- | 46.94 |
| 2023/07/10 | -- | 47.06 |
| 2023/07/07 | -- | 48.06 |
| 2023/07/06 | -- | 48.92 |
| 2023/07/05 | -- | 48.83 |
| 2023/07/04 | -- | 49.06 |
| 2023/07/03 | -- | 48.31 |
| 2023/06/30 | -- | 48.8 |
| 2023/06/29 | -- | 49.02 |
| 2023/06/28 | -- | 48.5 |
| 2023/06/27 | -- | 48.34 |
| 2023/06/26 | -- | 48.26 |
| 2023/06/21 | -- | 47.88 |
| 2023/06/20 | -- | 48.26 |
| 2023/06/19 | -- | 47.76 |
| 2023/06/16 | -- | 47.44 |
| 2023/06/15 | -- | 47.76 |
| 2023/06/14 | -- | 47.71 |
| 2023/06/13 | -- | 47.83 |
| 2023/06/09 | -- | 47.05 |
| 2023/06/08 | -- | 48.37 |
| 2023/06/07 | -- | 47.63 |
| 2023/06/06 | -- | 47.63 |
| 2023/06/05 | -- | 48.56 |
| 2023/06/02 | -- | 48.43 |
| 2023/06/01 | -- | 49.07 |
| 2023/05/31 | -- | 48.81 |
| 2023/05/30 | -- | 48.51 |
| 2023/05/29 | -- | 48.22 |
| 2023/05/25 | -- | 48.55 |
| 2023/05/24 | -- | 48.65 |
| 2023/05/23 | -- | 48.83 |
| 2023/05/22 | -- | 48.69 |
| 2023/05/19 | -- | 49.21 |
| 2023/05/18 | -- | 49.52 |
| 2023/05/17 | -- | 49.17 |
| 2023/05/16 | -- | 48.5 |
| 2023/05/15 | -- | 49.24 |
| 2023/05/12 | -- | 48.5 |
| 2023/05/11 | -- | 48.59 |
| 2023/05/10 | -- | 48.36 |
| 2023/05/09 | -- | 48.84 |
| 2023/05/08 | -- | 49.13 |
| 2023/05/05 | -- | 49.19 |
| 2023/05/04 | -- | 49.04 |
| 2023/05/03 | -- | 48.82 |
| 2023/05/02 | -- | 50.04 |
| 2023/04/28 | -- | 49.52 |
| 2023/04/27 | -- | 49.2 |
| 2023/04/26 | -- | 48.95 |
| 2023/04/24 | -- | 48.79 |
| 2023/04/21 | -- | 48.1 |
| 2023/04/20 | -- | 48.01 |
| 2023/04/19 | -- | 47.33 |
| 2023/04/18 | -- | 47.63 |
| 2023/04/17 | -- | 46.62 |
| 2023/04/14 | -- | 45.35 |
| 2023/04/13 | -- | 43.69 |
| 2023/04/12 | -- | 43.56 |
| 2023/04/11 | -- | 40.81 |
| 2023/04/06 | -- | 37.4 |
| 2023/03/31 | -- | 37.06 |
| 2023/03/30 | -- | 37.5 |
| 2023/03/29 | -- | 37.27 |
| 2023/03/28 | -- | 33.91 |
| 2023/03/27 | -- | 32.96 |
| 2023/03/24 | -- | 33.32 |
| 2023/03/23 | -- | 31.68 |
| 2023/03/22 | -- | 29.42 |
| 2023/03/21 | -- | 28.7 |
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| 2022/08/08 | -- | 53.83 |
| 2022/08/05 | -- | 53.61 |
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