債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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XS210406 | AT&T 3.5 02/01/61 | USD | 2020/08/04 | 2061/02/01 | 20240920 | 70.59 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS210405 | AT&T 3.3 02/01/52 | USD | 2020/08/04 | 2052/02/01 | 20240920 | 71.33 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS210404 | AT&T 3.1 02/01/43 | USD | 2020/08/04 | 2043/02/01 | 20240920 | 76.53 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS210403 | QNBK 2.8 02/24/28 | CNY | 2021/02/24 | 2028/02/24 | 20240920 | 94.34 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS210402 | QNBK 3.18 04/09/26 | CNY | 2021/04/09 | 2026/04/09 | 20240920 | 95.69 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS210401 | 日產汽車4.81 | USD | 2020/09/17 | 2030/09/17 | 20240920 | 94.66 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS210310 | AT&T 3.65 06/01/51 | USD | 2020/05/28 | 2051/06/01 | 20240920 | 76.04 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS210309 | AT&T3.5 06/01/41 | USD | 2020/05/28 | 2041/06/01 | 20240920 | 81.71 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS210308 | AT&T4.8 06/15/44 | USD | 2014/06/10 | 2044/06/15 | 20240920 | 93.52 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS210306 | AT&T5.7 03/01/57 | USD | 2017/02/09 | 2057/03/01 | 20240920 | 101.64 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS210305 | AT&T 5.45 03/01/47 | USD | 2017/02/09 | 2047/03/01 | 20240920 | 101.37 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS210304 | AT&T5.25 03/01/37 | USD | 2017/02/09 | 2037/03/01 | 20240920 | 102.37 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS210303 | AT&T 4.25 03/01/27 | USD | 2017/02/09 | 2027/03/01 | 20240920 | 99.99 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS210302 | MMM 3.7 04/15/50 | USD | 2020/03/27 | 2050/04/15 | 20240920 | 80.71 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS210301 | MMM 3.05 04/15/30 | USD | 2020/03/27 | 2030/04/15 | 20240920 | 94.64 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS210206 | INTC 4.1 05/19/46 | USD | 2016/05/19 | 2046/05/19 | 20240920 | 78.14 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS210205 | TRPCN 5.1 03/15/49 | USD | 2018/10/12 | 2049/03/15 | 20240920 | 97 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XS210204 | BPLN 2.772 11/10/50 | USD | 2020/08/10 | 2050/08/10 | 20240920 | 66.22 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS210203 | BPLN 1.749 08/10/30 | USD | 2020/08/10 | 2030/08/10 | 20240920 | 87.15 | 一般投資人 | 報價查詢 |
XS210202 | AVGO 3.5 02/15/41 | USD | 2021/01/19 | 2041/02/15 | 20240920 | 81.66 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 本報價係由交易對手提供,僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「參考賣價」存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為不含息價(clean price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 本商品於受託投資(申購)期間,採買、賣雙向報價;亦即,分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後,將僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |