| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
XS200109 | 瑞士信貸08/20/29 | ZAR | 2019/08/20 | 2029/08/20 | 100 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/19 | -- | 63.71 |
| 2024/09/16 | -- | 63.77 |
| 2024/09/13 | -- | 63.62 |
| 2024/09/11 | -- | 63.56 |
| 2024/09/10 | -- | 63.47 |
| 2024/09/09 | -- | 63.5 |
| 2024/09/05 | -- | 63.42 |
| 2024/09/04 | -- | 63.14 |
| 2024/09/03 | -- | 62.95 |
| 2024/09/02 | -- | 62.98 |
| 2024/08/30 | -- | 63.02 |
| 2024/08/29 | -- | 63.02 |
| 2024/08/28 | -- | 63.14 |
| 2024/08/27 | -- | 63.21 |
| 2024/08/26 | -- | 63.16 |
| 2024/08/23 | -- | 62.88 |
| 2024/08/22 | -- | 62.97 |
| 2024/08/21 | -- | 62.41 |
| 2024/08/20 | -- | 62.46 |
| 2024/08/19 | -- | 62.43 |
| 2024/08/16 | -- | 62.5 |
| 2024/08/15 | -- | 62.95 |
| 2024/08/14 | -- | 62.64 |
| 2024/08/13 | -- | 62.36 |
| 2024/08/12 | -- | 61.96 |
| 2024/08/08 | -- | 61.78 |
| 2024/08/07 | -- | 61.75 |
| 2024/08/06 | -- | 62.19 |
| 2024/08/05 | -- | 62.35 |
| 2024/08/02 | -- | 62.4 |
| 2024/08/01 | -- | 62.35 |
| 2024/07/31 | -- | 62.06 |
| 2024/07/30 | -- | 62.08 |
| 2024/07/29 | -- | 62.05 |
| 2024/07/26 | -- | 61.8 |
| 2024/07/23 | -- | 61.46 |
| 2024/07/22 | -- | 61.36 |
| 2024/07/19 | -- | 61.4 |
| 2024/07/18 | -- | 61.44 |
| 2024/07/17 | -- | 61.61 |
| 2024/07/16 | -- | 61.39 |
| 2024/07/15 | -- | 61.65 |
| 2024/07/12 | -- | 61.55 |
| 2024/07/11 | -- | 61.19 |
| 2024/07/10 | -- | 60.97 |
| 2024/07/09 | -- | 60.97 |
| 2024/07/08 | -- | 60.9 |
| 2024/07/04 | -- | 60.57 |
| 2024/07/02 | -- | 60.26 |
| 2024/06/28 | -- | 60.13 |
| 2024/06/27 | -- | 60.51 |
| 2024/06/26 | -- | 60.58 |
| 2024/06/25 | -- | 60.43 |
| 2024/06/24 | -- | 60.9 |
| 2024/06/21 | -- | 60.9 |
| 2024/06/20 | -- | 60.99 |
| 2024/06/19 | -- | 60.81 |
| 2024/06/18 | -- | 60.21 |
| 2024/06/14 | -- | 60.07 |
| 2024/06/13 | -- | 59.96 |
| 2024/06/12 | -- | 59.75 |
| 2024/06/11 | -- | 59.51 |
| 2024/06/07 | -- | 58.92 |
| 2024/06/06 | -- | 58.6 |
| 2024/06/05 | -- | 58.86 |
| 2024/06/04 | -- | 58.79 |
| 2024/06/03 | -- | 58.36 |
| 2024/05/31 | -- | 58.53 |
| 2024/05/30 | -- | 58.61 |
| 2024/05/28 | -- | 58.35 |
| 2024/05/27 | -- | 58.23 |
| 2024/05/24 | -- | 58.43 |
| 2024/05/23 | -- | 58.71 |
| 2024/05/22 | -- | 58.71 |
| 2024/05/21 | -- | 58.43 |
| 2024/05/20 | -- | 58.42 |
| 2024/05/17 | -- | 58.41 |
| 2024/05/16 | -- | 58.3 |
| 2024/05/14 | -- | 58.01 |
| 2024/05/13 | -- | 57.85 |
| 2024/05/10 | -- | 57.48 |
| 2024/05/09 | -- | 57.64 |
| 2024/05/08 | -- | 57.54 |
| 2024/05/07 | -- | 57.27 |
| 2024/05/06 | -- | 57.08 |
| 2024/05/03 | -- | 56.81 |
| 2024/05/02 | -- | 56.46 |
| 2024/04/30 | -- | 56.32 |
| 2024/04/29 | -- | 55.94 |
| 2024/04/26 | -- | 55.41 |
| 2024/04/25 | -- | 55.66 |
| 2024/04/24 | -- | 55.91 |
| 2024/04/23 | -- | 55.64 |
| 2024/04/22 | -- | 55.45 |
| 2024/04/19 | -- | 56.01 |
| 2024/04/18 | -- | 55.8 |
| 2024/04/17 | -- | 55.36 |
| 2024/04/16 | -- | 55.57 |
| 2024/04/15 | -- | 55.84 |
| 2024/04/12 | -- | 55.97 |
| 2024/04/11 | -- | 56.24 |
| 2024/04/10 | -- | 56.59 |
| 2024/04/09 | -- | 56.36 |
| 2024/04/08 | -- | 56.64 |
| 2024/04/03 | -- | 56.47 |
| 2024/04/02 | -- | 56.58 |
| 2024/03/28 | -- | 56.52 |
| 2024/03/27 | -- | 56.56 |
| 2024/03/26 | -- | 56.77 |
| 2024/03/25 | -- | 56.83 |
| 2024/03/22 | -- | 56.63 |
| 2024/03/20 | -- | 56.62 |
| 2024/03/19 | -- | 56.36 |
| 2024/03/18 | -- | 56.69 |
| 2024/03/15 | -- | 56.69 |
| 2024/03/14 | -- | 56.99 |
| 2024/03/13 | -- | 56.93 |
| 2024/03/12 | -- | 57.03 |
| 2024/03/11 | -- | 56.74 |
| 2024/03/08 | -- | 56.65 |
| 2024/03/07 | -- | 56.55 |
| 2024/03/06 | -- | 56.37 |
| 2024/03/05 | -- | 56.25 |
| 2024/03/04 | -- | 56.35 |
| 2024/03/01 | -- | 56.26 |
| 2024/02/29 | -- | 56.46 |
| 2024/02/27 | -- | 56.33 |
| 2024/02/26 | -- | 56.53 |
| 2024/02/23 | -- | 56.55 |
| 2024/02/22 | -- | 56.64 |
| 2024/02/21 | -- | 56.51 |
| 2024/02/20 | -- | 56.17 |
| 2024/02/19 | -- | 56.29 |
| 2024/02/16 | -- | 56.32 |
| 2024/02/15 | -- | 56.07 |
| 2024/02/05 | -- | 56.6 |
| 2024/02/02 | -- | 56.78 |
| 2024/02/01 | -- | 56.4 |
| 2024/01/31 | -- | 56.56 |
| 2024/01/30 | -- | 56.39 |
| 2024/01/29 | -- | 56.36 |
| 2024/01/26 | -- | 56.19 |
| 2024/01/25 | -- | 56.25 |
| 2024/01/24 | -- | 56.12 |
| 2024/01/23 | -- | 56.16 |
| 2024/01/22 | -- | 56.07 |
| 2024/01/19 | -- | 55.72 |
| 2024/01/18 | -- | 55.72 |
| 2024/01/17 | -- | 55.82 |
| 2024/01/16 | -- | 56.03 |
| 2024/01/15 | -- | 56.26 |
| 2024/01/12 | -- | 56.25 |
| 2024/01/11 | -- | 56.18 |
| 2024/01/10 | -- | 56.12 |
| 2024/01/09 | -- | 55.59 |
| 2024/01/08 | -- | 55.16 |
| 2024/01/05 | -- | 55.17 |
| 2024/01/04 | -- | 55.16 |
| 2024/01/03 | -- | 55.3 |
| 2024/01/02 | -- | 55.36 |
| 2023/12/29 | -- | 55.52 |
| 2023/12/28 | -- | 55.38 |
| 2023/12/27 | -- | 55.43 |
| 2023/12/22 | -- | 55.37 |
| 2023/12/21 | -- | 55.8 |
| 2023/12/20 | -- | 55.68 |
| 2023/12/19 | -- | 56.07 |
| 2023/12/18 | -- | 55.81 |
| 2023/12/14 | -- | 54.9 |
| 2023/12/13 | -- | 54.48 |
| 2023/12/12 | -- | 54.44 |
| 2023/12/11 | -- | 54.57 |
| 2023/12/08 | -- | 54.58 |
| 2023/12/07 | -- | 54.52 |
| 2023/12/06 | -- | 54.23 |
| 2023/12/05 | -- | 54.61 |
| 2023/12/04 | -- | 54.22 |
| 2023/12/01 | -- | 54.28 |
| 2023/11/30 | -- | 54.52 |
| 2023/11/29 | -- | 53.97 |
| 2023/11/28 | -- | 53.56 |
| 2023/11/27 | -- | 53.35 |
| 2023/11/24 | -- | 53.55 |
| 2023/11/23 | -- | 53.5 |
| 2023/11/22 | -- | 53.81 |
| 2023/11/21 | -- | 53.68 |
| 2023/11/20 | -- | 53.72 |
| 2023/11/17 | -- | 53.53 |
| 2023/11/16 | -- | 53.07 |
| 2023/11/15 | -- | 53.22 |
| 2023/11/14 | -- | 52.19 |
| 2023/11/13 | -- | 52.39 |
| 2023/11/10 | -- | 52.46 |
| 2023/11/09 | -- | 52.38 |
| 2023/11/08 | -- | 51.89 |
| 2023/11/07 | -- | 51.85 |
| 2023/11/06 | -- | 52.12 |
| 2023/11/03 | -- | 51.89 |
| 2023/11/02 | -- | 51.21 |
| 2023/11/01 | -- | 50.76 |
| 2023/10/31 | -- | 50.38 |
| 2023/10/30 | -- | 50.61 |
| 2023/10/27 | -- | 50.24 |
| 2023/10/26 | -- | 50.38 |
| 2023/10/25 | -- | 50.26 |
| 2023/10/24 | -- | 49.54 |
| 2023/10/20 | -- | 49.62 |
| 2023/10/19 | -- | 49.91 |
| 2023/10/18 | -- | 50.02 |
| 2023/10/17 | -- | 49.97 |
| 2023/10/16 | -- | 50.33 |
| 2023/10/13 | -- | 50.31 |
| 2023/10/12 | -- | 50.59 |
| 2023/10/11 | -- | 50.18 |
| 2023/10/06 | -- | 49.27 |
| 2023/10/05 | -- | 48.92 |
| 2023/10/04 | -- | 49.33 |
| 2023/10/03 | -- | 49.56 |
| 2023/09/28 | -- | 50.52 |
| 2023/09/27 | -- | 50.67 |
| 2023/09/26 | -- | 51.21 |
| 2023/09/22 | -- | 51.54 |
| 2023/09/21 | -- | 52.03 |
| 2023/09/20 | -- | 52 |
| 2023/09/19 | -- | 51.88 |
| 2023/09/18 | -- | 51.88 |
| 2023/09/15 | -- | 51.99 |
| 2023/09/14 | -- | 52.13 |
| 2023/09/13 | -- | 52.03 |
| 2023/09/12 | -- | 52.27 |
| 2023/09/11 | -- | 52.12 |
| 2023/09/08 | -- | 51.76 |
| 2023/09/07 | -- | 51.67 |
| 2023/09/06 | -- | 51.51 |
| 2023/09/05 | -- | 51.81 |
| 2023/09/04 | -- | 52.11 |
| 2023/08/31 | -- | 51.86 |
| 2023/08/30 | -- | 51.53 |
| 2023/08/29 | -- | 51.47 |
| 2023/08/28 | -- | 51.4 |
| 2023/08/25 | -- | 51.04 |
| 2023/08/24 | -- | 50.74 |
| 2023/08/23 | -- | 50.04 |
| 2023/08/22 | -- | 49.8 |
| 2023/08/21 | -- | 49.89 |
| 2023/08/18 | -- | 49.94 |
| 2023/08/17 | -- | 50.23 |
| 2023/08/16 | -- | 50.18 |
| 2023/08/15 | -- | 50.38 |
| 2023/08/14 | -- | 50.84 |
| 2023/08/11 | -- | 50.86 |
| 2023/08/10 | -- | 50.41 |
| 2023/08/08 | -- | 50.22 |
| 2023/08/07 | -- | 50.09 |
| 2023/08/04 | -- | 49.61 |
| 2023/08/02 | -- | 49.82 |
| 2023/08/01 | -- | 50.03 |
| 2023/07/31 | -- | 50.14 |
| 2023/07/28 | -- | 50.28 |
| 2023/07/27 | -- | 49.88 |
| 2023/07/26 | -- | 49.85 |
| 2023/07/25 | -- | 49.9 |
| 2023/07/24 | -- | 49.67 |
| 2023/07/21 | -- | 49.53 |
| 2023/07/20 | -- | 49.37 |
| 2023/07/19 | -- | 49.53 |
| 2023/07/18 | -- | 48.9 |
| 2023/07/17 | -- | 48.74 |
| 2023/07/14 | -- | 48.84 |
| 2023/07/13 | -- | 48.23 |
| 2023/07/12 | -- | 47.69 |
| 2023/07/11 | -- | 47.53 |
| 2023/07/10 | -- | 47.59 |
| 2023/07/07 | -- | 47.92 |
| 2023/07/06 | -- | 48.61 |
| 2023/07/05 | -- | 48.37 |
| 2023/07/04 | -- | 48.43 |
| 2023/07/03 | -- | 48.38 |
| 2023/06/30 | -- | 48.13 |
| 2023/06/29 | -- | 48.38 |
| 2023/06/28 | -- | 48.28 |
| 2023/06/27 | -- | 47.98 |
| 2023/06/26 | -- | 47.65 |
| 2023/06/21 | -- | 47.04 |
| 2023/06/20 | -- | 47.17 |
| 2023/06/19 | -- | 47.38 |
| 2023/06/15 | -- | 47.34 |
| 2023/06/14 | -- | 46.98 |
| 2023/06/13 | -- | 46.96 |
| 2023/06/12 | -- | 46.62 |
| 2023/06/09 | -- | 46.24 |
| 2023/06/08 | -- | 46.28 |
| 2023/06/07 | -- | 45.57 |
| 2023/06/06 | -- | 45.57 |
| 2023/06/05 | -- | 45.25 |
| 2023/06/02 | -- | 44.83 |
| 2023/06/01 | -- | 44.81 |
| 2023/05/31 | -- | 44.6 |
| 2023/05/30 | -- | 44.82 |
| 2023/05/29 | -- | 44.79 |
| 2023/05/25 | -- | 45.29 |
| 2023/05/24 | -- | 44.92 |
| 2023/05/23 | -- | 44.62 |
| 2023/05/22 | -- | 44.3 |
| 2023/05/19 | -- | 44.54 |
| 2023/05/18 | -- | 44.7 |
| 2023/05/17 | -- | 46.3 |
| 2023/05/16 | -- | 46.27 |
| 2023/05/15 | -- | 45.78 |
| 2023/05/12 | -- | 44.94 |
| 2023/05/11 | -- | 45.52 |
| 2023/05/10 | -- | 45.98 |
| 2023/05/09 | -- | 46.42 |
| 2023/05/08 | -- | 46.38 |
| 2023/05/05 | -- | 46.6 |
| 2023/05/04 | -- | 46.81 |
| 2023/05/03 | -- | 46.52 |
| 2023/05/02 | -- | 46.96 |
| 2023/04/28 | -- | 46.41 |
| 2023/04/26 | -- | 46 |
| 2023/04/25 | -- | 46.2 |
| 2023/04/24 | -- | 46.51 |
| 2023/04/21 | -- | 46.52 |
| 2023/04/20 | -- | 46.64 |
| 2023/04/19 | -- | 46.59 |
| 2023/04/18 | -- | 45.13 |
| 2023/04/17 | -- | 44.15 |
| 2023/04/14 | -- | 44.16 |
| 2023/04/13 | -- | 44.14 |
| 2023/04/12 | -- | 44.05 |
| 2023/04/11 | -- | 44.09 |
| 2023/04/06 | -- | 44.15 |
| 2023/03/31 | -- | 44.21 |
| 2023/03/30 | -- | 44.2 |
| 2023/03/29 | -- | 43.82 |
| 2023/03/28 | -- | 43.62 |
| 2023/03/27 | -- | 42.95 |
| 2023/03/24 | -- | 44.53 |
| 2023/03/23 | -- | 43.83 |
| 2023/03/22 | -- | 42.06 |
| 2023/03/20 | -- | 35.43 |
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| 2022/08/03 | -- | 50.06 |
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