| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
XS191001 | 艾伯維4.5 05/14/35 | USD | 2015/05/05 | 2035/05/14 | 100 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/19 | -- | 99.64 |
| 2024/09/18 | -- | 99.92 |
| 2024/09/16 | -- | 99.84 |
| 2024/09/13 | -- | 99.53 |
| 2024/09/11 | -- | 99.57 |
| 2024/09/10 | -- | 99.26 |
| 2024/09/09 | -- | 99.04 |
| 2024/09/06 | -- | 98.85 |
| 2024/09/05 | -- | 98.55 |
| 2024/09/04 | -- | 97.9 |
| 2024/09/03 | -- | 97.58 |
| 2024/09/02 | -- | 97.58 |
| 2024/08/30 | -- | 97.84 |
| 2024/08/29 | -- | 97.99 |
| 2024/08/28 | -- | 98.21 |
| 2024/08/27 | -- | 98.38 |
| 2024/08/26 | -- | 98.58 |
| 2024/08/23 | -- | 98.06 |
| 2024/08/22 | -- | 98.36 |
| 2024/08/21 | -- | 98.17 |
| 2024/08/20 | -- | 97.85 |
| 2024/08/19 | -- | 97.75 |
| 2024/08/16 | -- | 97.49 |
| 2024/08/15 | -- | 97.91 |
| 2024/08/14 | -- | 97.67 |
| 2024/08/13 | -- | 97.07 |
| 2024/08/12 | -- | 96.79 |
| 2024/08/09 | -- | 96.29 |
| 2024/08/08 | -- | 96.52 |
| 2024/08/07 | -- | 96.66 |
| 2024/08/06 | -- | 97.11 |
| 2024/08/05 | -- | 97.46 |
| 2024/08/02 | -- | 96.46 |
| 2024/08/01 | -- | 96.28 |
| 2024/07/31 | -- | 95.38 |
| 2024/07/30 | -- | 95.2 |
| 2024/07/29 | -- | 95.05 |
| 2024/07/26 | -- | 94.56 |
| 2024/07/23 | -- | 94.85 |
| 2024/07/22 | -- | 94.9 |
| 2024/07/19 | -- | 95.26 |
| 2024/07/18 | -- | 95.58 |
| 2024/07/17 | -- | 95.71 |
| 2024/07/16 | -- | 95.23 |
| 2024/07/15 | -- | 95.52 |
| 2024/07/12 | -- | 95.19 |
| 2024/07/11 | -- | 94.7 |
| 2024/07/10 | -- | 94.54 |
| 2024/07/09 | -- | 94.76 |
| 2024/07/08 | -- | 94.78 |
| 2024/07/04 | -- | 94.16 |
| 2024/07/02 | -- | 93.1 |
| 2024/07/01 | -- | 93.52 |
| 2024/06/28 | -- | 94.32 |
| 2024/06/27 | -- | 93.92 |
| 2024/06/26 | -- | 94.54 |
| 2024/06/25 | -- | 94.76 |
| 2024/06/24 | -- | 94.52 |
| 2024/06/21 | -- | 94.47 |
| 2024/06/20 | -- | 94.76 |
| 2024/06/19 | -- | 94.76 |
| 2024/06/18 | -- | 94.36 |
| 2024/06/17 | -- | 94.8 |
| 2024/06/14 | -- | 94.76 |
| 2024/06/13 | -- | 94.37 |
| 2024/06/12 | -- | 93.66 |
| 2024/06/11 | -- | 93.22 |
| 2024/06/07 | -- | 94.35 |
| 2024/06/06 | -- | 94.46 |
| 2024/06/05 | -- | 94.11 |
| 2024/06/04 | -- | 93.76 |
| 2024/06/03 | -- | 92.96 |
| 2024/05/31 | -- | 92.48 |
| 2024/05/30 | -- | 91.91 |
| 2024/05/29 | -- | 92.35 |
| 2024/05/28 | -- | 92.97 |
| 2024/05/24 | -- | 92.77 |
| 2024/05/23 | -- | 93.28 |
| 2024/05/22 | -- | 93.58 |
| 2024/05/21 | -- | 93.45 |
| 2024/05/20 | -- | 93.57 |
| 2024/05/17 | -- | 93.88 |
| 2024/05/16 | -- | 94.21 |
| 2024/05/15 | -- | 93.39 |
| 2024/05/14 | -- | 93.01 |
| 2024/05/13 | -- | 92.93 |
| 2024/05/10 | -- | 93.3 |
| 2024/05/09 | -- | 93.24 |
| 2024/05/08 | -- | 93.53 |
| 2024/05/07 | -- | 93.48 |
| 2024/05/06 | -- | 93.25 |
| 2024/05/03 | -- | 92.62 |
| 2024/05/02 | -- | 92.05 |
| 2024/04/30 | -- | 92.28 |
| 2024/04/29 | -- | 91.84 |
| 2024/04/26 | -- | 91.34 |
| 2024/04/25 | -- | 91.83 |
| 2024/04/24 | -- | 92.22 |
| 2024/04/23 | -- | 92.03 |
| 2024/04/22 | -- | 91.88 |
| 2024/04/19 | -- | 91.8 |
| 2024/04/18 | -- | 92.07 |
| 2024/04/17 | -- | 91.34 |
| 2024/04/16 | -- | 91.87 |
| 2024/04/15 | -- | 92.79 |
| 2024/04/12 | -- | 92.42 |
| 2024/04/11 | -- | 92.84 |
| 2024/04/10 | -- | 94.25 |
| 2024/04/09 | -- | 93.83 |
| 2024/04/08 | -- | 93.91 |
| 2024/04/03 | -- | 94.35 |
| 2024/04/02 | -- | 94.61 |
| 2024/04/01 | -- | 95.46 |
| 2024/03/28 | -- | 95.41 |
| 2024/03/27 | -- | 94.99 |
| 2024/03/26 | -- | 95.02 |
| 2024/03/25 | -- | 95.52 |
| 2024/03/22 | -- | 95.05 |
| 2024/03/21 | -- | 94.86 |
| 2024/03/20 | -- | 94.68 |
| 2024/03/19 | -- | 94.51 |
| 2024/03/18 | -- | 94.58 |
| 2024/03/15 | -- | 94.62 |
| 2024/03/14 | -- | 95.45 |
| 2024/03/13 | -- | 95.65 |
| 2024/03/12 | -- | 96.02 |
| 2024/03/11 | -- | 96.13 |
| 2024/03/08 | -- | 95.91 |
| 2024/03/07 | -- | 95.77 |
| 2024/03/06 | -- | 95.33 |
| 2024/03/05 | -- | 94.95 |
| 2024/03/04 | -- | 95.08 |
| 2024/03/01 | -- | 94.53 |
| 2024/02/29 | -- | 94.47 |
| 2024/02/27 | -- | 94.43 |
| 2024/02/26 | -- | 94.94 |
| 2024/02/23 | -- | 94.51 |
| 2024/02/22 | -- | 94.31 |
| 2024/02/21 | -- | 94.5 |
| 2024/02/20 | -- | 94.39 |
| 2024/02/19 | -- | 94.39 |
| 2024/02/16 | -- | 94.66 |
| 2024/02/15 | -- | 94.19 |
| 2024/02/05 | -- | 96.21 |
| 2024/02/02 | -- | 97.24 |
| 2024/02/01 | -- | 97.04 |
| 2024/01/31 | -- | 96.3 |
| 2024/01/30 | -- | 96.04 |
| 2024/01/29 | -- | 95.58 |
| 2024/01/26 | -- | 95.54 |
| 2024/01/25 | -- | 94.93 |
| 2024/01/24 | -- | 95.33 |
| 2024/01/23 | -- | 95.69 |
| 2024/01/22 | -- | 95.6 |
| 2024/01/19 | -- | 95.49 |
| 2024/01/18 | -- | 95.7 |
| 2024/01/17 | -- | 95.88 |
| 2024/01/16 | -- | 97.04 |
| 2024/01/15 | -- | 97.04 |
| 2024/01/12 | -- | 96.64 |
| 2024/01/11 | -- | 96.12 |
| 2024/01/10 | -- | 96.14 |
| 2024/01/09 | -- | 95.89 |
| 2024/01/08 | -- | 95.54 |
| 2024/01/05 | -- | 95.85 |
| 2024/01/04 | -- | 96.4 |
| 2024/01/03 | -- | 96.48 |
| 2024/01/02 | -- | 97.17 |
| 2023/12/29 | -- | 97.46 |
| 2023/12/28 | -- | 97.7 |
| 2023/12/27 | -- | 96.79 |
| 2023/12/26 | -- | 96.69 |
| 2023/12/22 | -- | 96.88 |
| 2023/12/21 | -- | 97.2 |
| 2023/12/20 | -- | 96.78 |
| 2023/12/19 | -- | 96.81 |
| 2023/12/18 | -- | 97.23 |
| 2023/12/15 | -- | 97.39 |
| 2023/12/14 | -- | 96.45 |
| 2023/12/13 | -- | 94.56 |
| 2023/12/12 | -- | 94.17 |
| 2023/12/11 | -- | 94.15 |
| 2023/12/08 | -- | 94.64 |
| 2023/12/07 | -- | 95.18 |
| 2023/12/06 | -- | 94.74 |
| 2023/12/05 | -- | 94.09 |
| 2023/12/04 | -- | 94.69 |
| 2023/12/01 | -- | 93.46 |
| 2023/11/30 | -- | 93.92 |
| 2023/11/29 | -- | 93.12 |
| 2023/11/28 | -- | 92.54 |
| 2023/11/27 | -- | 91.77 |
| 2023/11/24 | -- | 92.2 |
| 2023/11/23 | -- | 92.2 |
| 2023/11/22 | -- | 92.12 |
| 2023/11/21 | -- | 91.94 |
| 2023/11/20 | -- | 91.8 |
| 2023/11/17 | -- | 91.59 |
| 2023/11/16 | -- | 90.76 |
| 2023/11/15 | -- | 91.42 |
| 2023/11/14 | -- | 89.71 |
| 2023/11/13 | -- | 89.53 |
| 2023/11/10 | -- | 89.46 |
| 2023/11/09 | -- | 90.51 |
| 2023/11/08 | -- | 89.82 |
| 2023/11/07 | -- | 89.24 |
| 2023/11/06 | -- | 89.91 |
| 2023/11/03 | -- | 89.17 |
| 2023/11/02 | -- | 88.1 |
| 2023/11/01 | -- | 86.62 |
| 2023/10/31 | -- | 86.84 |
| 2023/10/30 | -- | 87.36 |
| 2023/10/27 | -- | 87.18 |
| 2023/10/26 | -- | 86.47 |
| 2023/10/25 | -- | 87.4 |
| 2023/10/24 | -- | 86.98 |
| 2023/10/23 | -- | 86.36 |
| 2023/10/20 | -- | 85.96 |
| 2023/10/19 | -- | 86.6 |
| 2023/10/18 | -- | 87.41 |
| 2023/10/17 | -- | 88.53 |
| 2023/10/16 | -- | 89.21 |
| 2023/10/13 | -- | 88.65 |
| 2023/10/12 | -- | 89.8 |
| 2023/10/11 | -- | 89.17 |
| 2023/10/06 | -- | 88.35 |
| 2023/10/05 | -- | 88.31 |
| 2023/10/04 | -- | 87.75 |
| 2023/10/03 | -- | 88.74 |
| 2023/10/02 | -- | 89.68 |
| 2023/09/28 | -- | 89.62 |
| 2023/09/27 | -- | 90.26 |
| 2023/09/26 | -- | 90.46 |
| 2023/09/25 | -- | 91.18 |
| 2023/09/22 | -- | 90.58 |
| 2023/09/21 | -- | 91.33 |
| 2023/09/20 | -- | 91.65 |
| 2023/09/19 | -- | 92.06 |
| 2023/09/18 | -- | 91.8 |
| 2023/09/15 | -- | 92.15 |
| 2023/09/14 | -- | 92.26 |
| 2023/09/13 | -- | 91.95 |
| 2023/09/12 | -- | 92.03 |
| 2023/09/11 | -- | 92.19 |
| 2023/09/08 | -- | 92.19 |
| 2023/09/07 | -- | 91.72 |
| 2023/09/06 | -- | 91.89 |
| 2023/09/05 | -- | 92.63 |
| 2023/09/04 | -- | 92.63 |
| 2023/09/01 | -- | 93.26 |
| 2023/08/31 | -- | 93.14 |
| 2023/08/30 | -- | 92.94 |
| 2023/08/29 | -- | 92.07 |
| 2023/08/28 | -- | 91.82 |
| 2023/08/25 | -- | 91.67 |
| 2023/08/24 | -- | 91.96 |
| 2023/08/23 | -- | 90.67 |
| 2023/08/22 | -- | 90.44 |
| 2023/08/21 | -- | 90.99 |
| 2023/08/18 | -- | 90.74 |
| 2023/08/17 | -- | 91.03 |
| 2023/08/16 | -- | 91.38 |
| 2023/08/15 | -- | 91.76 |
| 2023/08/14 | -- | 92.06 |
| 2023/08/11 | -- | 92.44 |
| 2023/08/10 | -- | 93.21 |
| 2023/08/09 | -- | 93.17 |
| 2023/08/08 | -- | 92.78 |
| 2023/08/07 | -- | 93.11 |
| 2023/08/04 | -- | 91.94 |
| 2023/08/02 | -- | 93.36 |
| 2023/08/01 | -- | 93.98 |
| 2023/07/31 | -- | 93.82 |
| 2023/07/28 | -- | 93.01 |
| 2023/07/27 | -- | 94.06 |
| 2023/07/26 | -- | 93.79 |
| 2023/07/25 | -- | 93.89 |
| 2023/07/24 | -- | 94.18 |
| 2023/07/21 | -- | 94.01 |
| 2023/07/20 | -- | 94.84 |
| 2023/07/19 | -- | 94.51 |
| 2023/07/18 | -- | 94.32 |
| 2023/07/17 | -- | 94.27 |
| 2023/07/14 | -- | 94.92 |
| 2023/07/13 | -- | 94.17 |
| 2023/07/12 | -- | 93.02 |
| 2023/07/11 | -- | 92.61 |
| 2023/07/10 | -- | 91.97 |
| 2023/07/07 | -- | 92.14 |
| 2023/07/06 | -- | 93.1 |
| 2023/07/05 | -- | 93.83 |
| 2023/07/04 | -- | 93.83 |
| 2023/07/03 | -- | 93.73 |
| 2023/06/30 | -- | 93.29 |
| 2023/06/29 | -- | 94.2 |
| 2023/06/28 | -- | 93.55 |
| 2023/06/27 | -- | 93.85 |
| 2023/06/26 | -- | 93.82 |
| 2023/06/21 | -- | 93.94 |
| 2023/06/20 | -- | 93.39 |
| 2023/06/19 | -- | 93.39 |
| 2023/06/16 | -- | 93.6 |
| 2023/06/15 | -- | 92.95 |
| 2023/06/14 | -- | 92.69 |
| 2023/06/13 | -- | 93.1 |
| 2023/06/12 | -- | 93.03 |
| 2023/06/09 | -- | 93.26 |
| 2023/06/08 | -- | 92.71 |
| 2023/06/07 | -- | 93.98 |
| 2023/06/06 | -- | 93.89 |
| 2023/06/05 | -- | 93.82 |
| 2023/06/02 | -- | 94.43 |
| 2023/06/01 | -- | 93.94 |
| 2023/05/31 | -- | 93.9 |
| 2023/05/30 | -- | 92.96 |
| 2023/05/26 | -- | 92.55 |
| 2023/05/25 | -- | 92.99 |
| 2023/05/24 | -- | 93.36 |
| 2023/05/23 | -- | 93.14 |
| 2023/05/22 | -- | 93.37 |
| 2023/05/19 | -- | 93.66 |
| 2023/05/18 | -- | 94.24 |
| 2023/05/17 | -- | 94.32 |
| 2023/05/16 | -- | 94.96 |
| 2023/05/15 | -- | 95.51 |
| 2023/05/12 | -- | 96.24 |
| 2023/05/11 | -- | 95.87 |
| 2023/05/10 | -- | 95.17 |
| 2023/05/09 | -- | 95.25 |
| 2023/05/08 | -- | 95.94 |
| 2023/05/05 | -- | 96.42 |
| 2023/05/04 | -- | 96.91 |
| 2023/05/03 | -- | 96.3 |
| 2023/05/02 | -- | 95.35 |
| 2023/04/28 | -- | 96.28 |
| 2023/04/27 | -- | 96.78 |
| 2023/04/26 | -- | 97.18 |
| 2023/04/25 | -- | 96.6 |
| 2023/04/24 | -- | 95.77 |
| 2023/04/21 | -- | 96.11 |
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| 2022/08/22 | -- | 97.63 |
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