| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
XS191004 | 瑞信澳幣零息2034 | AUD | 2019/10/03 | 2034/10/03 | 100 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/19 | -- | 56.45 |
| 2024/09/16 | -- | 56.67 |
| 2024/09/13 | -- | 56.64 |
| 2024/09/11 | -- | 56.09 |
| 2024/09/10 | -- | 55.8 |
| 2024/09/09 | -- | 56.18 |
| 2024/09/05 | -- | 56.19 |
| 2024/09/04 | -- | 55.81 |
| 2024/09/03 | -- | 55.69 |
| 2024/09/02 | -- | 56.03 |
| 2024/08/30 | -- | 55.97 |
| 2024/08/29 | -- | 56.06 |
| 2024/08/28 | -- | 56.11 |
| 2024/08/27 | -- | 56.4 |
| 2024/08/26 | -- | 56.11 |
| 2024/08/23 | -- | 56.23 |
| 2024/08/22 | -- | 56.2 |
| 2024/08/21 | -- | 55.81 |
| 2024/08/20 | -- | 55.99 |
| 2024/08/19 | -- | 55.92 |
| 2024/08/16 | -- | 55.92 |
| 2024/08/15 | -- | 55.65 |
| 2024/08/14 | -- | 55.27 |
| 2024/08/13 | -- | 55.02 |
| 2024/08/12 | -- | 54.99 |
| 2024/08/09 | -- | 54.42 |
| 2024/08/08 | -- | 54.41 |
| 2024/08/07 | -- | 54.76 |
| 2024/08/06 | -- | 55.7 |
| 2024/08/02 | -- | 55.6 |
| 2024/08/01 | -- | 55.48 |
| 2024/07/31 | -- | 54.82 |
| 2024/07/30 | -- | 54.89 |
| 2024/07/29 | -- | 54.71 |
| 2024/07/26 | -- | 54.52 |
| 2024/07/23 | -- | 54.6 |
| 2024/07/22 | -- | 54.58 |
| 2024/07/19 | -- | 54.77 |
| 2024/07/18 | -- | 54.56 |
| 2024/07/17 | -- | 54.47 |
| 2024/07/16 | -- | 53.95 |
| 2024/07/15 | -- | 53.99 |
| 2024/07/12 | -- | 53.9 |
| 2024/07/11 | -- | 54.03 |
| 2024/07/10 | -- | 53.97 |
| 2024/07/09 | -- | 53.83 |
| 2024/07/08 | -- | 53.58 |
| 2024/07/04 | -- | 53.06 |
| 2024/07/02 | -- | 53.22 |
| 2024/06/28 | -- | 53.24 |
| 2024/06/27 | -- | 53.8 |
| 2024/06/26 | -- | 54.3 |
| 2024/06/25 | -- | 54.25 |
| 2024/06/24 | -- | 55 |
| 2024/06/21 | -- | 55 |
| 2024/06/20 | -- | 55.09 |
| 2024/06/19 | -- | 55.14 |
| 2024/06/18 | -- | 55.26 |
| 2024/06/17 | -- | 55.27 |
| 2024/06/14 | -- | 54.79 |
| 2024/06/13 | -- | 54.27 |
| 2024/06/12 | -- | 54.04 |
| 2024/06/11 | -- | 54.6 |
| 2024/06/07 | -- | 54.65 |
| 2024/06/06 | -- | 54.57 |
| 2024/06/05 | -- | 54.32 |
| 2024/06/04 | -- | 53.96 |
| 2024/06/03 | -- | 53.76 |
| 2024/05/31 | -- | 52.72 |
| 2024/05/30 | -- | 52.93 |
| 2024/05/29 | -- | 53.64 |
| 2024/05/28 | -- | 53.51 |
| 2024/05/27 | -- | 53.3 |
| 2024/05/24 | -- | 53.48 |
| 2024/05/23 | -- | 53.25 |
| 2024/05/22 | -- | 53.49 |
| 2024/05/21 | -- | 53.52 |
| 2024/05/20 | -- | 53.54 |
| 2024/05/17 | -- | 53.52 |
| 2024/05/16 | -- | 52.75 |
| 2024/05/14 | -- | 52.6 |
| 2024/05/13 | -- | 52.54 |
| 2024/05/10 | -- | 52.19 |
| 2024/05/09 | -- | 52.67 |
| 2024/05/08 | -- | 52.53 |
| 2024/05/07 | -- | 52.08 |
| 2024/05/06 | -- | 51.9 |
| 2024/05/03 | -- | 51.66 |
| 2024/05/02 | -- | 51.31 |
| 2024/04/30 | -- | 50.95 |
| 2024/04/29 | -- | 50.94 |
| 2024/04/26 | -- | 51.8 |
| 2024/04/24 | -- | 52.54 |
| 2024/04/23 | -- | 52.19 |
| 2024/04/22 | -- | 52.5 |
| 2024/04/19 | -- | 52.66 |
| 2024/04/18 | -- | 52.07 |
| 2024/04/17 | -- | 52.38 |
| 2024/04/16 | -- | 52.76 |
| 2024/04/15 | -- | 52.73 |
| 2024/04/12 | -- | 52.87 |
| 2024/04/11 | -- | 53.62 |
| 2024/04/10 | -- | 53.33 |
| 2024/04/09 | -- | 53.22 |
| 2024/04/08 | -- | 53.72 |
| 2024/04/03 | -- | 53.84 |
| 2024/04/02 | -- | 54.39 |
| 2024/03/28 | -- | 53.85 |
| 2024/03/27 | -- | 54.01 |
| 2024/03/26 | -- | 54.05 |
| 2024/03/25 | -- | 53.86 |
| 2024/03/22 | -- | 53.26 |
| 2024/03/21 | -- | 53.56 |
| 2024/03/20 | -- | 53.37 |
| 2024/03/19 | -- | 53.2 |
| 2024/03/18 | -- | 52.95 |
| 2024/03/15 | -- | 52.95 |
| 2024/03/14 | -- | 53.12 |
| 2024/03/13 | -- | 53.55 |
| 2024/03/12 | -- | 53.48 |
| 2024/03/11 | -- | 53.32 |
| 2024/03/08 | -- | 53.21 |
| 2024/03/07 | -- | 53.21 |
| 2024/03/06 | -- | 52.66 |
| 2024/03/05 | -- | 52.52 |
| 2024/03/04 | -- | 52.38 |
| 2024/03/01 | -- | 52.34 |
| 2024/02/29 | -- | 52.6 |
| 2024/02/27 | -- | 52.92 |
| 2024/02/26 | -- | 52.43 |
| 2024/02/23 | -- | 52.29 |
| 2024/02/22 | -- | 52.13 |
| 2024/02/21 | -- | 52.07 |
| 2024/02/20 | -- | 52.12 |
| 2024/02/19 | -- | 51.94 |
| 2024/02/16 | -- | 52.21 |
| 2024/02/15 | -- | 51.5 |
| 2024/02/05 | -- | 52.94 |
| 2024/02/02 | -- | 52.66 |
| 2024/02/01 | -- | 52.83 |
| 2024/01/31 | -- | 52.33 |
| 2024/01/30 | -- | 51.78 |
| 2024/01/29 | -- | 51.71 |
| 2024/01/25 | -- | 51.85 |
| 2024/01/24 | -- | 52 |
| 2024/01/23 | -- | 51.67 |
| 2024/01/22 | -- | 51.33 |
| 2024/01/19 | -- | 51.32 |
| 2024/01/18 | -- | 51.32 |
| 2024/01/17 | -- | 51.37 |
| 2024/01/16 | -- | 52.36 |
| 2024/01/15 | -- | 52.35 |
| 2024/01/12 | -- | 52.21 |
| 2024/01/11 | -- | 51.92 |
| 2024/01/10 | -- | 51.71 |
| 2024/01/09 | -- | 51.35 |
| 2024/01/08 | -- | 51.15 |
| 2024/01/05 | -- | 51.9 |
| 2024/01/04 | -- | 52.07 |
| 2024/01/03 | -- | 52.46 |
| 2024/01/02 | -- | 52.63 |
| 2023/12/29 | -- | 53.03 |
| 2023/12/28 | -- | 52.57 |
| 2023/12/27 | -- | 52.07 |
| 2023/12/22 | -- | 51.86 |
| 2023/12/21 | -- | 51.75 |
| 2023/12/20 | -- | 51.3 |
| 2023/12/19 | -- | 51.35 |
| 2023/12/18 | -- | 50.66 |
| 2023/12/15 | -- | 50.63 |
| 2023/12/14 | -- | 49.92 |
| 2023/12/13 | -- | 49.43 |
| 2023/12/12 | -- | 49.66 |
| 2023/12/11 | -- | 49.66 |
| 2023/12/08 | -- | 49.21 |
| 2023/12/07 | -- | 49.62 |
| 2023/12/06 | -- | 48.87 |
| 2023/12/05 | -- | 48.76 |
| 2023/12/04 | -- | 47.95 |
| 2023/12/01 | -- | 48.5 |
| 2023/11/30 | -- | 48.86 |
| 2023/11/29 | -- | 47.74 |
| 2023/11/28 | -- | 47.38 |
| 2023/11/27 | -- | 47.68 |
| 2023/11/24 | -- | 48.15 |
| 2023/11/23 | -- | 48.27 |
| 2023/11/22 | -- | 47.82 |
| 2023/11/21 | -- | 47.56 |
| 2023/11/20 | -- | 47.77 |
| 2023/11/17 | -- | 47.06 |
| 2023/11/16 | -- | 46.94 |
| 2023/11/15 | -- | 46.43 |
| 2023/11/14 | -- | 46.13 |
| 2023/11/13 | -- | 46.41 |
| 2023/11/10 | -- | 46.74 |
| 2023/11/09 | -- | 46.46 |
| 2023/11/08 | -- | 45.57 |
| 2023/11/07 | -- | 45.47 |
| 2023/11/06 | -- | 45.62 |
| 2023/11/03 | -- | 45.22 |
| 2023/11/02 | -- | 43.92 |
| 2023/11/01 | -- | 43.86 |
| 2023/10/31 | -- | 43.9 |
| 2023/10/30 | -- | 44.6 |
| 2023/10/27 | -- | 44.1 |
| 2023/10/26 | -- | 45.13 |
| 2023/10/25 | -- | 44.88 |
| 2023/10/24 | -- | 44.31 |
| 2023/10/20 | -- | 44.82 |
| 2023/10/19 | -- | 45.69 |
| 2023/10/18 | -- | 45.99 |
| 2023/10/17 | -- | 46.63 |
| 2023/10/16 | -- | 46.6 |
| 2023/10/13 | -- | 46.89 |
| 2023/10/12 | -- | 46.59 |
| 2023/10/11 | -- | 45.97 |
| 2023/10/06 | -- | 45.87 |
| 2023/10/05 | -- | 45.82 |
| 2023/10/04 | -- | 46.66 |
| 2023/10/03 | -- | 46.87 |
| 2023/09/28 | -- | 47.93 |
| 2023/09/27 | -- | 47.8 |
| 2023/09/26 | -- | 48.4 |
| 2023/09/25 | -- | 48 |
| 2023/09/22 | -- | 48.52 |
| 2023/09/21 | -- | 48.84 |
| 2023/09/20 | -- | 50.03 |
| 2023/09/19 | -- | 50.01 |
| 2023/09/18 | -- | 50.68 |
| 2023/09/15 | -- | 50.58 |
| 2023/09/14 | -- | 50.38 |
| 2023/09/13 | -- | 50.28 |
| 2023/09/12 | -- | 50.4 |
| 2023/09/11 | -- | 50.63 |
| 2023/09/08 | -- | 50.07 |
| 2023/09/07 | -- | 50.37 |
| 2023/09/06 | -- | 50.15 |
| 2023/09/05 | -- | 50.49 |
| 2023/09/04 | -- | 50.94 |
| 2023/08/31 | -- | 50.35 |
| 2023/08/30 | -- | 50.19 |
| 2023/08/29 | -- | 50.27 |
| 2023/08/28 | -- | 50.08 |
| 2023/08/25 | -- | 50.16 |
| 2023/08/24 | -- | 49.81 |
| 2023/08/23 | -- | 49.23 |
| 2023/08/22 | -- | 48.93 |
| 2023/08/21 | -- | 49.23 |
| 2023/08/18 | -- | 48.44 |
| 2023/08/17 | -- | 49.21 |
| 2023/08/16 | -- | 49.06 |
| 2023/08/15 | -- | 49.32 |
| 2023/08/14 | -- | 49.62 |
| 2023/08/11 | -- | 49.51 |
| 2023/08/10 | -- | 49.4 |
| 2023/08/09 | -- | 49.23 |
| 2023/08/08 | -- | 48.35 |
| 2023/08/04 | -- | 48.73 |
| 2023/08/02 | -- | 49.32 |
| 2023/08/01 | -- | 48.94 |
| 2023/07/31 | -- | 48.67 |
| 2023/07/28 | -- | 49.54 |
| 2023/07/27 | -- | 48.62 |
| 2023/07/26 | -- | 48.55 |
| 2023/07/25 | -- | 48.63 |
| 2023/07/24 | -- | 48.7 |
| 2023/07/21 | -- | 48.99 |
| 2023/07/20 | -- | 49.24 |
| 2023/07/19 | -- | 48.46 |
| 2023/07/18 | -- | 48.3 |
| 2023/07/17 | -- | 48.3 |
| 2023/07/14 | -- | 48.04 |
| 2023/07/13 | -- | 47.63 |
| 2023/07/12 | -- | 47.16 |
| 2023/07/11 | -- | 46.58 |
| 2023/07/10 | -- | 46.7 |
| 2023/07/07 | -- | 47.68 |
| 2023/07/06 | -- | 48.55 |
| 2023/07/05 | -- | 48.46 |
| 2023/07/04 | -- | 48.69 |
| 2023/07/03 | -- | 47.93 |
| 2023/06/30 | -- | 48.41 |
| 2023/06/29 | -- | 48.65 |
| 2023/06/28 | -- | 48.13 |
| 2023/06/27 | -- | 47.97 |
| 2023/06/26 | -- | 47.89 |
| 2023/06/21 | -- | 47.51 |
| 2023/06/20 | -- | 47.89 |
| 2023/06/19 | -- | 47.37 |
| 2023/06/16 | -- | 47.06 |
| 2023/06/15 | -- | 47.38 |
| 2023/06/14 | -- | 47.34 |
| 2023/06/13 | -- | 47.45 |
| 2023/06/09 | -- | 46.68 |
| 2023/06/08 | -- | 48 |
| 2023/06/07 | -- | 47.26 |
| 2023/06/06 | -- | 47.26 |
| 2023/06/05 | -- | 48.19 |
| 2023/06/02 | -- | 48.06 |
| 2023/06/01 | -- | 48.7 |
| 2023/05/31 | -- | 48.44 |
| 2023/05/30 | -- | 48.15 |
| 2023/05/29 | -- | 47.85 |
| 2023/05/25 | -- | 48.18 |
| 2023/05/24 | -- | 48.29 |
| 2023/05/23 | -- | 48.47 |
| 2023/05/22 | -- | 48.33 |
| 2023/05/19 | -- | 48.84 |
| 2023/05/18 | -- | 49.16 |
| 2023/05/17 | -- | 48.82 |
| 2023/05/16 | -- | 48.17 |
| 2023/05/15 | -- | 48.93 |
| 2023/05/12 | -- | 48.18 |
| 2023/05/11 | -- | 48.28 |
| 2023/05/10 | -- | 48.05 |
| 2023/05/09 | -- | 48.54 |
| 2023/05/08 | -- | 48.83 |
| 2023/05/05 | -- | 48.89 |
| 2023/05/04 | -- | 48.73 |
| 2023/05/03 | -- | 48.52 |
| 2023/05/02 | -- | 49.73 |
| 2023/04/28 | -- | 49.21 |
| 2023/04/27 | -- | 48.9 |
| 2023/04/26 | -- | 48.65 |
| 2023/04/24 | -- | 48.47 |
| 2023/04/21 | -- | 47.82 |
| 2023/04/20 | -- | 47.72 |
| 2023/04/19 | -- | 47.01 |
| 2023/04/18 | -- | 47.32 |
| 2023/04/17 | -- | 46.31 |
| 2023/04/14 | -- | 44.94 |
| 2023/04/13 | -- | 41.87 |
| 2023/04/12 | -- | 41.73 |
| 2023/04/11 | -- | 37.51 |
| 2023/04/06 | -- | 33.66 |
| 2023/03/31 | -- | 33.3 |
| 2023/03/30 | -- | 33.74 |
| 2023/03/29 | -- | 32.74 |
| 2023/03/28 | -- | 32.74 |
| 2023/03/27 | -- | 32.74 |
| 2023/03/24 | -- | 33.06 |
| 2023/03/23 | -- | 31.42 |
| 2023/03/22 | -- | 29.12 |
| 2023/03/21 | -- | 28.41 |
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| 2023/03/17 | -- | 26.06 |
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| 2022/08/08 | -- | 51.44 |
| 2022/08/05 | -- | 51.22 |
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