債券代號 債券名稱 計價幣別 債券發行日 債券到期日
到期保本率(%)
XL111003
德意志南非幣零息債ZAR1997/05/252027/05/27100

報價日期 參考買價 參考贖回價
2024/06/17--70.8
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2022/08/30--60.89
2022/08/29--60.82
2022/08/26--60.84
2022/08/25--60.68
2022/08/24--60.64
2022/08/23--60.64
2022/08/22--60.67
 

本報價係由交易對手提供,僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。
投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「參考賣價」存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。
本報價採百元報價且為不含息價(clean price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。
本商品於受託投資(申購)期間,採買、賣雙向報價;亦即,分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後,將僅提供投資人參考賣價之單向報價