| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
X3061105 | 美國聯邦政府公債 | USD | 2006/11/14 | 2026/11/15 | 100 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2016/12/21 | -- | 134.3 |
| 2016/12/15 | -- | 134.0156 |
| 2016/12/08 | -- | 136.0313 |
| 2016/11/30 | -- | 137.22 |
| 2016/11/23 | -- | 136.8 |
| 2016/11/17 | -- | 137.41 |
| 2016/11/10 | -- | 139.08 |
| 2016/11/03 | -- | 143.05 |
| 2016/10/31 | -- | 142.94 |
| 2016/10/20 | -- | 143.69 |
| 2016/10/13 | -- | 144 |
| 2016/10/06 | -- | 144.13 |
| 2016/09/30 | -- | 145.8 |
| 2016/08/31 | -- | 146.53 |
| 2016/08/30 | -- | 146.7 |
| 2016/08/29 | -- | 146.79 |
| 2016/08/26 | -- | 145.98 |
| 2016/08/25 | -- | 146.68 |
| 2016/08/24 | -- | 146.84 |
| 2016/08/23 | -- | 146.98 |
| 2016/08/22 | -- | 147.01 |
| 2016/08/19 | -- | 146.56 |
| 2016/08/18 | -- | 147.09 |
| 2016/08/17 | -- | 146.84 |
| 2016/08/16 | -- | 146.54 |
| 2016/08/15 | -- | 146.73 |
| 2016/08/11 | -- | 146.78 |
| 2016/08/10 | -- | 147.51 |
| 2016/08/09 | -- | 147.07 |
| 2016/08/08 | -- | 146.56 |
| 2016/08/05 | -- | 146.57 |
| 2016/08/04 | -- | 147.65 |
| 2016/08/03 | -- | 147.18 |
| 2016/08/02 | -- | 147.04 |
| 2016/08/01 | -- | 147.43 |
| 2016/07/29 | -- | 148.29 |
| 2016/07/28 | -- | 147.7 |
| 2016/07/27 | -- | 147.78 |
| 2016/07/26 | -- | 147.01 |
| 2016/07/25 | -- | 146.9 |
| 2016/07/22 | -- | 147.03 |
| 2016/07/21 | -- | 147.17 |
| 2016/07/20 | -- | 146.9 |
| 2016/07/19 | -- | 147.26 |
| 2016/07/18 | -- | 146.9 |
| 2016/07/15 | -- | 147.28 |
| 2016/07/14 | -- | 147.5 |
| 2016/07/13 | -- | 148.23 |
| 2016/07/12 | -- | 147.84 |
| 2016/07/11 | -- | 148.79 |
| 2016/07/07 | -- | 149.34 |
| 2016/07/06 | -- | 149.54 |
| 2016/07/05 | -- | 149.45 |
| 2016/07/04 | -- | 148.62 |
| 2016/07/01 | -- | 148.62 |
| 2016/06/30 | -- | 148.34 |
| 2016/06/29 | -- | 147.81 |
| 2016/06/28 | -- | 148.35 |
| 2016/06/27 | -- | 148.67 |
| 2016/06/24 | -- | 147.23 |
| 2016/06/23 | -- | 145.03 |
| 2016/06/22 | -- | 145.76 |
| 2016/06/21 | -- | 145.54 |
| 2016/06/20 | -- | 145.73 |
| 2016/06/17 | -- | 146.71 |
| 2016/06/16 | -- | 147.09 |
| 2016/06/15 | -- | 147.18 |
| 2016/06/14 | -- | 146.7 |
| 2016/06/13 | -- | 146.75 |
| 2016/06/10 | -- | 146.39 |
| 2016/06/09 | -- | 145.85 |
| 2016/06/08 | -- | 145.68 |
| 2016/06/07 | -- | 145.5 |
| 2016/06/06 | -- | 145.28 |
| 2016/06/03 | -- | 145.7 |
| 2016/06/02 | -- | 144.57 |
| 2016/06/01 | -- | 144.17 |
| 2016/05/31 | -- | 144.01 |
| 2016/05/30 | -- | 143.96 |
| 2016/05/27 | -- | 143.96 |
| 2016/05/26 | -- | 144.26 |
| 2016/05/25 | -- | 143.79 |
| 2016/05/24 | -- | 143.85 |
| 2016/05/23 | -- | 144.18 |
| 2016/05/20 | -- | 144.17 |
| 2016/05/19 | -- | 144.06 |
| 2016/05/18 | -- | 144 |
| 2016/05/17 | -- | 144.98 |
| 2016/05/16 | -- | 145.18 |
| 2016/05/13 | -- | 145.82 |
| 2016/05/12 | -- | 145.23 |
| 2016/05/11 | -- | 145.59 |
| 2016/05/10 | -- | 145.25 |
| 2016/05/09 | -- | 145.35 |
| 2016/05/06 | -- | 145.04 |
| 2016/05/05 | -- | 145.45 |
| 2016/05/04 | -- | 145.09 |
| 2016/05/03 | -- | 144.84 |
| 2016/05/02 | -- | 143.95 |
| 2016/04/29 | -- | 144.43 |
| 2016/04/28 | -- | 144.56 |
| 2016/04/27 | -- | 144.23 |
| 2016/04/26 | -- | 143.37 |
| 2016/04/25 | -- | 143.56 |
| 2016/04/22 | -- | 143.87 |
| 2016/04/21 | -- | 144.2 |
| 2016/04/20 | -- | 144.42 |
| 2016/04/19 | -- | 145.14 |
| 2016/04/18 | -- | 145.32 |
| 2016/04/15 | -- | 145.57 |
| 2016/04/14 | -- | 145.1 |
| 2016/04/13 | -- | 145.43 |
| 2016/04/12 | -- | 145.28 |
| 2016/04/11 | -- | 145.89 |
| 2016/04/08 | -- | 145.98 |
| 2016/04/07 | -- | 146.35 |
| 2016/04/06 | -- | 145.54 |
| 2016/04/05 | -- | 145.93 |
| 2016/04/04 | -- | 145.39 |
| 2016/04/01 | -- | 145.26 |
| 2016/03/31 | -- | 145.31 |
| 2016/03/30 | -- | 144.65 |
| 2016/03/29 | -- | 144.9 |
| 2016/03/28 | -- | 143.92 |
| 2016/03/25 | -- | 143.7 |
| 2016/03/24 | -- | 143.7 |
| 2016/03/23 | -- | 143.98 |
| 2016/03/22 | -- | 143.21 |
| 2016/03/21 | -- | 143.53 |
| 2016/03/18 | -- | 144.04 |
| 2016/03/17 | -- | 143.81 |
| 2016/03/16 | -- | 143.65 |
| 2016/03/15 | -- | 142.93 |
| 2016/03/14 | -- | 143.06 |
| 2016/03/11 | -- | 142.79 |
| 2016/03/10 | -- | 143.35 |
| 2016/03/09 | -- | 144.01 |
| 2016/03/08 | -- | 144.57 |
| 2016/03/07 | -- | 143.67 |
| 2016/03/04 | -- | 144.03 |
| 2016/03/03 | -- | 144.51 |
| 2016/03/02 | -- | 144.45 |
| 2016/03/01 | -- | 144.62 |
| 2016/02/29 | -- | 145.71 |
| 2016/02/26 | -- | 145.42 |
| 2016/02/25 | -- | 146.04 |
| 2016/02/24 | -- | 145.67 |
| 2016/02/23 | -- | 146 |
| 2016/02/22 | -- | 145.62 |
| 2016/02/19 | -- | 145.75 |
| 2016/02/18 | -- | 145.82 |
| 2016/02/17 | -- | 144.9 |
| 2016/02/16 | -- | 145.51 |
| 2016/02/15 | -- | 145.81 |
| 2016/02/12 | -- | 145.81 |
| 2016/02/11 | -- | 146.93 |
| 2016/02/10 | -- | 146.84 |
| 2016/02/09 | -- | 146.12 |
| 2016/02/08 | -- | 145.9 |
| 2016/02/05 | -- | 144.84 |
| 2016/02/04 | -- | 144.81 |
| 2016/02/03 | -- | 144.25 |
| 2016/02/02 | -- | 144.78 |
| 2016/02/01 | -- | 143.51 |
| 2016/01/29 | -- | 143.27 |
| 2016/01/28 | -- | 143.06 |
| 2016/01/27 | -- | 142.31 |
| 2016/01/26 | -- | 143.01 |
| 2016/01/25 | -- | 142.93 |
| 2016/01/22 | -- | 142.35 |
| 2016/01/21 | -- | 142.62 |
| 2016/01/20 | -- | 143.2 |
| 2016/01/19 | -- | 142.35 |
| 2016/01/18 | -- | 142.62 |
| 2016/01/15 | -- | 142.62 |
| 2016/01/14 | -- | 142 |
| 2016/01/13 | -- | 141.96 |
| 2016/01/12 | -- | 141.84 |
| 2016/01/11 | -- | 140.96 |
| 2016/01/08 | -- | 141.67 |
| 2016/01/07 | -- | 141.35 |
| 2016/01/06 | -- | 141.07 |
| 2016/01/05 | -- | 140.29 |
| 2016/01/04 | -- | 140.26 |
| 2015/12/31 | -- | 139.92 |
| 2015/12/30 | -- | 139.68 |
| 2015/12/29 | -- | 139.57 |
| 2015/12/28 | -- | 140.46 |
| 2015/12/25 | -- | 140.32 |
| 2015/12/24 | -- | 140.32 |
| 2015/12/23 | -- | 140.21 |
| 2015/12/22 | -- | 140.46 |
| 2015/12/21 | -- | 141.04 |
| 2015/12/18 | -- | 140.92 |
| 2015/12/17 | -- | 140.75 |
| 2015/12/16 | -- | 139.87 |
| 2015/12/15 | -- | 140.25 |
| 2015/12/14 | -- | 140.76 |
| 2015/12/11 | -- | 141.92 |
| 2015/12/10 | -- | 140.23 |
| 2015/12/09 | -- | 140.27 |
| 2015/12/08 | -- | 140.27 |
| 2015/12/07 | -- | 140.23 |
| 2015/12/04 | -- | 140.07 |
| 2015/12/03 | -- | 139.23 |
| 2015/12/02 | -- | 141.11 |
| 2015/12/01 | -- | 141.23 |
| 2015/11/30 | -- | 140.31 |
| 2015/11/27 | -- | 140.26 |
| 2015/11/26 | -- | 140.22 |
| 2015/11/25 | -- | 140.22 |
| 2015/11/24 | -- | 140.21 |
| 2015/11/23 | -- | 140.22 |
| 2015/11/20 | -- | 140.12 |
| 2015/11/19 | -- | 140.17 |
| 2015/11/18 | -- | 140.08 |
| 2015/11/17 | -- | 140.11 |
| 2015/11/16 | -- | 140.09 |
| 2015/11/13 | -- | 140.1 |
| 2015/11/12 | -- | 139.27 |
| 2015/11/11 | -- | 139.19 |
| 2015/11/10 | -- | 139.19 |
| 2015/11/09 | -- | 139.19 |
| 2015/11/06 | -- | 139.26 |
| 2015/11/05 | -- | 140.3 |
| 2015/11/04 | -- | 141.01 |
| 2015/11/03 | -- | 141.06 |
| 2015/11/02 | -- | 141.23 |
| 2015/10/30 | -- | 142.02 |
| 2015/10/29 | -- | 141.24 |
| 2015/10/28 | -- | 142.2 |
| 2015/10/27 | -- | 143.11 |
| 2015/10/26 | -- | 143.04 |
| 2015/10/23 | -- | 142.25 |
| 2015/10/22 | -- | 143.17 |
| 2015/10/21 | -- | 143.19 |
| 2015/10/20 | -- | 143.01 |
| 2015/10/19 | -- | 143.2 |
| 2015/10/16 | -- | 143.18 |
| 2015/10/15 | -- | 143.24 |
| 2015/10/14 | -- | 144.1 |
| 2015/10/13 | -- | 143.14 |
| 2015/10/12 | -- | 142.3 |
| 2015/10/09 | -- | 142.3 |
| 2015/10/08 | -- | 142.25 |
| 2015/10/07 | -- | 143.08 |
| 2015/10/06 | -- | 143.22 |
| 2015/10/05 | -- | 143.12 |
| 2015/10/02 | -- | 144.05 |
| 2015/10/01 | -- | 143.21 |
| 2015/09/30 | -- | 143.2 |
| 2015/09/29 | -- | 143.16 |
| 2015/09/28 | -- | 143.01 |
| 2015/09/25 | -- | 142.04 |
| 2015/09/24 | -- | 142.18 |
| 2015/09/23 | -- | 142.08 |
| 2015/09/22 | -- | 142.14 |
| 2015/09/21 | -- | 141.2 |
| 2015/09/18 | -- | 142.14 |
| 2015/09/17 | -- | 141.24 |
| 2015/09/16 | -- | 140.17 |
| 2015/09/15 | -- | 140.2 |
| 2015/09/14 | -- | 141.28 |
| 2015/09/11 | -- | 141.27 |
| 2015/09/10 | -- | 141.15 |
| 2015/09/09 | -- | 141.23 |
| 2015/09/08 | -- | 141.29 |
| 2015/09/07 | -- | 142.2 |
| 2015/09/04 | -- | 142.2 |
| 2015/09/03 | -- | 142.07 |
| 2015/09/02 | -- | 141.29 |
| 2015/09/01 | -- | 142.1 |
| 2015/08/31 | -- | 141.18 |
| 2015/08/28 | -- | 142.01 |
| 2015/08/27 | -- | 142.01 |
| 2015/08/26 | -- | 142.04 |
| 2015/08/25 | -- | 143.16 |
| 2015/08/24 | -- | 144.12 |
| 2015/08/21 | -- | 144.02 |
| 2015/08/20 | -- | 143.27 |
| 2015/08/19 | -- | 143.05 |
| 2015/08/18 | -- | 142.11 |
| 2015/08/17 | -- | 142.25 |
| 2015/08/14 | -- | 142.27 |
| 2015/08/13 | -- | 142.24 |
| 2015/08/12 | -- | 143.05 |
| 2015/08/11 | -- | 143.1 |
| 2015/08/10 | -- | 142.09 |
| 2015/08/07 | -- | 143.03 |
| 2015/08/06 | -- | 142.12 |
| 2015/08/05 | -- | 141.25 |
| 2015/08/04 | -- | 142.13 |
| 2015/08/03 | -- | 143.09 |
| 2015/07/31 | -- | 142.27 |
| 2015/07/30 | -- | 142 |
| 2015/07/29 | -- | 141.21 |
| 2015/07/28 | -- | 142.03 |
| 2015/07/27 | -- | 142.17 |
| 2015/07/24 | -- | 142.01 |
| 2015/07/23 | -- | 142.02 |
| ※ | 本報價係由交易對手提供，僅供投資人作為申購(參考買價)、贖回(參考賣價)或評價(參考賣價)之參考。該報價與投資人實際申購、實際贖回時之成交價格可能會有差異。 |
| ※ | 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「參考賣價」存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
| ※ | 本報價採百元報價且為不含息價(clean price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格但尚未含可能的應計利息(如有)。 |
| ※ | 本商品於受託投資(申購)期間，採買、賣雙向報價；亦即，分別揭示參考買價與參考賣價。本商品於停止受託投資(申購)後，將僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |