基金名稱 基金類型 報價
日期
幣別 淨值 申購
5901 宏利臺灣股息收益基金A類 國內股票開放型一般股票型 07/10 台幣 31.98 申購
5902 宏利台灣動力基金A類 國內股票開放型一般股票型 07/10 台幣 39.76 申購
5909 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 07/09 台幣 13.3079 申購
5910 宏利精選中華基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/09 台幣 14.1100 申購
5911 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 07/09 台幣 12.5600 申購
5912 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/09 台幣 8.7713 申購
5913 宏利亞太中小企業基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 07/09 台幣 15.6100 申購
5914 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 07/09 台幣 11.8502 申購
5915 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/09 台幣 6.4487 申購
5916 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型平衡型 07/09 台幣 9.7366
5917 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/09 台幣 7.1835 申購
5918 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/09 台幣 10.9734 申購
5919 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 07/09 台幣 9.7700 申購
5920 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 07/09 台幣 8.9600 申購
5921 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/09 台幣 10.9547 申購
5922 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/09 台幣 10.8150 申購
59A1 宏利萬利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 07/10 台幣 13.7358
7601 宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 07/09 美元 13.7429 申購
7602 宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/09 美元 9.8120 申購
7604 宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 07/09 人民幣 93.8798
7605 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型平衡型 07/09 美元 10.3380
7606 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 07/09 美元 7.4762
7607 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 07/09 人民幣 2.8271 申購
7608 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/09 人民幣 1.8232 申購
7609 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 07/09 澳幣 0.9283
7610 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/09 澳幣 0.2865 申購
7611 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 跨國投資股票型區域型 07/09 人民幣 3.4725
7612 宏利亞太中小企業基金(美元) 跨國投資股票型區域型 07/09 美元 0.5694
7613 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 債券型海外債券投資等級 07/09 人民幣 3.1170 申購
7614 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 07/09 人民幣 2.5980
7615 宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/09 人民幣 67.7369 申購
7616 宏利精選中華基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 07/09 人民幣 3.1700 申購
7617 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 07/09 美元 0.4055
7618 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 07/09 美元 0.2630
7619 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 07/09 美元 10.1400 申購
7620 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 07/09 美元 9.2300 申購
7621 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 07/09 人民幣 10.3800 申購
7622 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 07/09 人民幣 9.3400 申購
7623 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/09 美元 11.0473 申購
7624 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/09 美元 10.9746 申購
7625 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/09 人民幣 11.0331 申購
7626 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/09 人民幣 10.9425 申購
7627 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/09 南非幣 11.0979 申購
7628 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/09 南非幣 10.9571 申購
 
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