債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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XB240513 | FCN716美元 | USD | 2024/06/05 | 2025/01/09 | 20240918 | 74.79 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240512 | DACNPLUS81美元 | USD | 2024/06/04 | 2025/01/09 | 20240918 | 72.76 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240511 | FCNPLUS683美元 | USD | 2024/06/04 | 2025/05/08 | 20240918 | 97.96 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240510 | FCNPLUS680美元 | USD | 2024/05/31 | 2025/06/05 | 20240918 | 93.89 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240509 | FCNPLUS678美元 | USD | 2024/05/28 | 2025/03/05 | 20240918 | 92.13 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240508 | IFRN2美元 | USD | 2024/05/23 | 2028/11/23 | 20240918 | 99.504 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240506 | FCNPLUS669美元 | USD | 2024/05/14 | 2024/11/19 | 20240918 | 86.07 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240501 | 翻一翻123南非幣 | ZAR | 2024/05/24 | 2030/05/24 | 20240918 | 101.91 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240405 | FCNPLUS650美元 | USD | 2024/04/18 | 2025/04/24 | 20240918 | 96.75 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240308 | FCNPLUS629美元 | USD | 2024/04/01 | 2025/01/07 | 20240918 | 95 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240307 | 翻一翻114美元4Y | USD | 2024/04/10 | 2028/04/10 | 20240918 | 100.91 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240305 | 翻一翻112美元5Y | USD | 2024/04/08 | 2029/04/09 | 20240918 | 100.38 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240304 | 翻一翻111美元5Y | USD | 2024/03/26 | 2029/03/26 | 20240918 | 100.95 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240303 | FCNPLUS620美元 | USD | 2024/03/20 | 2024/12/26 | 20240918 | 98.37 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240302 | FCNPLUS618人民幣 | CNY | 2024/03/18 | 2025/03/21 | 20240918 | 93.2 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240301 | 翻一翻109美元5Y | USD | 2024/03/14 | 2029/03/14 | 20240918 | 100.97 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240205 | 翻一翻107美元5Y | USD | 2024/03/07 | 2029/03/07 | 20240918 | 101.27 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240204 | FCN656美元 | USD | 2024/02/27 | 2024/12/03 | 20240918 | 92.98 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240203 | 翻一翻106美元5Y | USD | 2024/03/01 | 2029/03/01 | 20240918 | 100.98 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240111 | IFRN1美元 | USD | 2024/02/27 | 2030/02/27 | 20240918 | 99.211 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |