債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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XR240903 | FCNPLUS837美元 | USD | 2024/09/23 | 2025/03/27 | 專業投資人 | 報價查詢 | ||
XR240902 | FCNPLUS831美元 | USD | 2024/09/17 | 2025/03/20 | 專業投資人 | 報價查詢 | ||
XR240901 | FCNPLUS829美元 | USD | 2024/09/13 | 2025/03/18 | 專業投資人 | 報價查詢 | ||
XR240809 | FCNPLUS826美元 | USD | 2024/09/06 | 2025/03/11 | 20240911 | 91.94 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240808 | FCNPLUS822美元 | USD | 2024/09/04 | 2025/03/07 | 20240911 | 91.39 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240807 | FCNPLUS816美元 | USD | 2024/08/26 | 2025/03/03 | 20240911 | 85.25 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240806 | FCNPLUS813美元 | USD | 2024/08/20 | 2025/02/25 | 20240911 | 90.12 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240805 | FCN792美元 | USD | 2024/08/14 | 2024/11/19 | 20240911 | 98.28 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240804 | FCNPLUS805美元 | USD | 2024/08/13 | 2025/02/19 | 20240911 | 90.89 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240803 | FCNPLUS804美元 | USD | 2024/08/13 | 2025/02/19 | 20240911 | 93.99 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240802 | FCN790美元 | USD | 2024/08/12 | 2025/02/18 | 20240911 | 99.25 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240801 | DACN369美元 | USD | 2024/08/08 | 2025/08/13 | 20240911 | 82.88 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240706 | FCNPLUS789美元 | USD | 2024/08/07 | 2025/02/12 | 20240911 | 85.23 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240705 | FCN772美元 | USD | 2024/07/24 | 2024/10/29 | 20240911 | 90.31 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240704 | FCNPLUS737美元 | USD | 2024/07/15 | 2025/01/21 | 20240911 | 71.41 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240703 | 翻一翻133美元6Y | USD | 2024/07/12 | 2030/07/12 | 20240911 | 98.5 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240702 | FCNPLUS731美元 | USD | 2024/07/10 | 2025/01/15 | 20240911 | 73.84 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240701 | 天天吉利54美元 | USD | 2024/07/17 | 2029/07/17 | 20240911 | 98.5 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240602 | FCNPLUS717美元 | USD | 2024/07/03 | 2025/01/08 | 20240911 | 71.68 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240601 | 翻一翻130美元5Y | USD | 2024/07/12 | 2029/07/12 | 20240911 | 98.5 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |