債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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XR240501 | 翻一翻128美元5Y | USD | 2024/06/07 | 2029/06/07 | 20240911 | 98.5 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240411 | FCNPLUS659美元 | USD | 2024/05/03 | 2024/11/07 | 20240911 | 81.6 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240409 | FCN694歐元 | EUR | 2024/04/25 | 2025/04/30 | 20240911 | 94.1 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240408 | FCNPLUS652美元 | USD | 2024/04/19 | 2024/10/24 | 20240911 | 74.97 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240405 | FCN685美元 | USD | 2024/04/10 | 2025/01/15 | 20240911 | 70.96 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240404 | FCNPLUS642美元 | USD | 2024/04/10 | 2025/01/15 | 20240911 | 90.6 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240402 | 翻一翻117美元5Y | USD | 2024/04/15 | 2029/04/15 | 20240911 | 98.5 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240313 | FCNPLUS630美元 | USD | 2024/04/01 | 2025/04/04 | 20240911 | 88.81 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240312 | FCN679美元 | USD | 2024/04/01 | 2024/10/04 | 20240911 | 95.58 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240310 | FCNPLUS628美元 | USD | 2024/03/29 | 2024/11/01 | 20240911 | 59.72 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240309 | FCNPLUS621美元 | USD | 2024/03/20 | 2024/12/26 | 20240911 | 91.6 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240308 | FCNPLUS617美元 | USD | 2024/03/18 | 2025/03/21 | 20240911 | 91.26 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240307 | DACN324美元 | USD | 2024/03/18 | 2025/03/21 | 20240911 | 88.42 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240306 | FCNPLUS616美元 | USD | 2024/03/18 | 2024/09/23 | 20240911 | 66 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240304 | FCNPLUS615日圓 | JPY | 2024/03/15 | 2025/03/21 | 20240911 | 90.43 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240301 | 天天吉利51美元 | USD | 2024/03/25 | 2030/03/25 | 20240911 | 98.5 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240207 | DACNPLUS76美元 | USD | 2024/03/05 | 2025/03/10 | 20240911 | 79.9 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240206 | FCN658美元 | USD | 2024/03/05 | 2025/03/10 | 20240911 | 93.53 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR240114 | FCN636澳幣 | AUD | 2024/01/19 | 2025/01/24 | 20240911 | 59.24 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR231229 | FCN622美元 | USD | 2024/01/08 | 2024/10/11 | 20240911 | 97.75 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |