債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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XR231211 | FCNPLUS534日圓 | JPY | 2023/12/20 | 2024/12/26 | 20240906 | 92.39 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR231105 | 翻一翻85澳幣5Y | AUD | 2023/12/15 | 2028/12/15 | 20240906 | 98.5 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR231101 | 天天吉利49美元 | USD | 2023/11/09 | 2028/11/09 | 20240906 | 98.5 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR231002 | 天天吉利48美元 | USD | 2023/10/27 | 2028/10/27 | 20240906 | 98.5 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR231001 | 翻一翻68澳幣5Y | AUD | 2023/10/27 | 2028/10/27 | 20240906 | 98.5 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR230901 | 翻一翻59澳幣5Y | AUD | 2023/09/27 | 2028/09/27 | 20240906 | 98.5 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XR230802 | 翻一翻51澳幣5Y | AUD | 2023/08/25 | 2028/08/25 | 20240906 | 96.7 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP240903 | FCN817美元 | USD | 2024/09/13 | 2024/12/18 | 專業投資人 | 報價查詢 | ||
XP240902 | FCN813美元 | USD | 2024/09/10 | 2024/11/14 | 專業投資人 | 報價查詢 | ||
XP240901 | FCN812美元 | USD | 2024/09/10 | 2025/03/13 | 專業投資人 | 報價查詢 | ||
XP240809 | FCNPLUS824美元 | USD | 2024/09/06 | 2025/03/11 | 20240906 | 95.67 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP240808 | FCN809美元 | USD | 2024/09/06 | 2024/12/11 | 20240906 | 92.52 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP240807 | 翻一翻142美元8Y | USD | 2024/09/23 | 2032/09/23 | 專業投資人 | 報價查詢 | ||
XP240806 | FCNPLUS815美元 | USD | 2024/08/23 | 2025/02/27 | 20240906 | 79.28 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP240805 | FCN797美元 | USD | 2024/08/22 | 2025/02/27 | 20240906 | 98.17 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP240804 | FCN794美元 | USD | 2024/08/21 | 2025/08/26 | 20240906 | 94.88 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP240803 | FCNPLUS811美元 | USD | 2024/08/16 | 2024/11/21 | 20240906 | 100.49 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP240802 | FCNPLUS810美元 | USD | 2024/08/16 | 2024/11/21 | 20240906 | 100.12 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP240801 | FCNPLUS793美元 | USD | 2024/08/08 | 2025/02/13 | 20240906 | 97.53 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP240708 | FCNPLUS788美元 | USD | 2024/08/06 | 2025/08/11 | 20240906 | 97.99 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |