債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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XP240708 | FCNPLUS788美元 | USD | 2024/08/06 | 2025/08/11 | 20240911 | 99 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP240706 | FCN778美元 | USD | 2024/07/30 | 2025/02/04 | 20240911 | 95.28 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP240705 | FCNPLUS779美元 | USD | 2024/07/26 | 2025/01/30 | 20240911 | 98.93 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP240704 | FCN775美元 | USD | 2024/07/25 | 2025/01/30 | 20240911 | 93.03 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP240703 | FCNPLUS773美元 | USD | 2024/07/24 | 2024/10/29 | 20240911 | 78.64 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP240702 | FCNPLUS736美元 | USD | 2024/07/16 | 2024/11/21 | 20240911 | 96.39 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP240701 | FCN756美元 | USD | 2024/07/12 | 2025/01/16 | 20240911 | 71.92 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP240605 | FCN739美元 | USD | 2024/06/28 | 2025/07/03 | 20240911 | 92.5 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP240604 | FCN730美元 | USD | 2024/06/24 | 2024/10/29 | 20240911 | 93.33 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP240603 | FCN727美元 | USD | 2024/06/24 | 2024/11/29 | 20240911 | 81.89 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP240502 | FCNPLUS685澳幣 | AUD | 2024/06/04 | 2025/03/07 | 20240911 | 76.25 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP240401 | FCNPLUS643美元 | USD | 2024/04/15 | 2025/01/21 | 20240911 | 95.7 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP240301 | FCN662美元 | USD | 2024/03/11 | 2025/03/14 | 20240911 | 99.18 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP231102 | 吉利豐收52美元 | USD | 2023/12/04 | 2028/12/04 | 20240911 | 96.95 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP230502 | 翻一翻27南非幣3Y | ZAR | 2023/05/23 | 2026/05/23 | 20240911 | 97.11 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP221103 | 翻一翻12紐幣2Y | NZD | 2022/11/29 | 2024/11/29 | 20240911 | 101.58 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP221102 | 翻一翻11人民幣5Y | CNY | 2022/11/22 | 2027/11/22 | 20240911 | 102.35 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP221101 | 翻一翻10澳幣2Y | AUD | 2022/11/14 | 2024/11/14 | 20240911 | 101.81 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP221002 | 翻一翻9人民幣 | CNY | 2022/11/01 | 2026/05/01 | 20240911 | 100.06 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP221001 | 翻一翻8南非幣5Y | ZAR | 2022/11/03 | 2027/11/03 | 20240911 | 101.86 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |