債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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X2130602 | 雙重吉利50十二年 | USD | 2013/07/05 | 2025/07/05 | 20240911 | 92.22 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2130501 | 雙重吉利45十二年 | USD | 2013/05/28 | 2025/05/28 | 20240911 | 93.86 | 專業投資人 | 報價查詢 |
HW240101 | MEGA 5Y 金融債券 | USD | 2024/01/30 | 2029/01/30 | 20240912 | 96.94 | 高資產客戶 | 報價查詢 |
HW220602 | MEGA 5Y 金融債券 | USD | 2022/07/05 | 2027/07/05 | 20240912 | 96.86 | 高資產客戶 | 報價查詢 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |