債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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X2220901 | SFN7美元 | USD | 2022/09/20 | 2026/03/25 | 20240913 | 102.67 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2220801 | SFN6美元 | USD | 2022/09/06 | 2025/09/11 | 20240913 | 97.81 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2220602 | SFN4美元 | USD | 2022/07/01 | 2025/01/07 | 20240913 | 98.86 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2220601 | 天天吉利28美元 | USD | 2022/06/17 | 2027/06/17 | 20240913 | 96.16 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2220501 | SFN3美元 | USD | 2022/05/18 | 2025/05/22 | 20240913 | 103.2 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2220302 | 雙重吉利219 10YR | AUD | 2022/04/07 | 2032/04/07 | 20240913 | 76.23 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2220301 | 雙重吉利218 10YR | USD | 2022/04/06 | 2032/04/06 | 20240913 | 78.43 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2220101 | 雙重吉利214 15YR | USD | 2022/01/28 | 2037/01/28 | 20240913 | 60.29 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2210901 | 雙重吉利211 7YR | ZAR | 2021/09/23 | 2028/09/23 | 20240913 | 94.13 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2210103 | 雙重吉利199 15YR | AUD | 2021/01/27 | 2036/01/27 | 20240913 | 70.77 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2210102 | 雙重吉利198 15YR | USD | 2021/01/26 | 2036/01/26 | 20240913 | 75.27 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2210101 | 雙重吉利197 15YR | USD | 2021/01/26 | 2036/01/26 | 20240913 | 60.49 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2200901 | 雙重吉利18515YR | USD | 2020/09/14 | 2035/09/14 | 20240913 | 60.5 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2200702 | 雙重吉利18015YR | USD | 2020/07/22 | 2035/07/22 | 20240913 | 59.62 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2200701 | 雙重吉利17915YR | USD | 2020/07/22 | 2035/07/22 | 20240913 | 59.77 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2200302 | 雙重吉利173十年 | ZAR | 2020/03/20 | 2030/03/20 | 20240913 | 71.82 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2191201 | 雙重吉利167十年 | ZAR | 2020/01/06 | 2030/01/06 | 20240913 | 72.33 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2160901 | 雙重吉利122十年 | USD | 2016/10/31 | 2026/10/31 | 20240913 | 87.53 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2130701 | 雙重吉利53十二年 | USD | 2013/07/12 | 2025/07/12 | 20240913 | 92.87 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2130602 | 雙重吉利50十二年 | USD | 2013/07/05 | 2025/07/05 | 20240913 | 92.2 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |