| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
X2210901 | 雙重吉利211 7YR | ZAR | 2021/09/23 | 2028/09/23 | 100 | 23.5824 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/16 | -- | 94.42 |
| 2024/09/13 | -- | 94.13 |
| 2024/09/12 | -- | 94 |
| 2024/09/11 | -- | 93.95 |
| 2024/09/09 | -- | 93.86 |
| 2024/09/06 | -- | 94.03 |
| 2024/09/05 | -- | 93.81 |
| 2024/09/04 | -- | 93.55 |
| 2024/09/03 | -- | 93.54 |
| 2024/09/02 | -- | 93.49 |
| 2024/08/30 | -- | 93.51 |
| 2024/08/29 | -- | 93.5 |
| 2024/08/28 | -- | 93.59 |
| 2024/08/27 | -- | 93.74 |
| 2024/08/26 | -- | 93.43 |
| 2024/08/23 | -- | 93.27 |
| 2024/08/22 | -- | 92.87 |
| 2024/08/21 | -- | 92.6 |
| 2024/08/20 | -- | 92.73 |
| 2024/08/19 | -- | 92.49 |
| 2024/08/16 | -- | 92.66 |
| 2024/08/15 | -- | 92.8 |
| 2024/08/14 | -- | 92.43 |
| 2024/08/13 | -- | 92.1 |
| 2024/08/12 | -- | 91.8 |
| 2024/08/09 | -- | 91.76 |
| 2024/08/08 | -- | 91.39 |
| 2024/08/07 | -- | 91.68 |
| 2024/08/06 | -- | 91.56 |
| 2024/08/05 | -- | 91.57 |
| 2024/08/02 | -- | 91.93 |
| 2024/08/01 | -- | 91.92 |
| 2024/07/31 | -- | 91.61 |
| 2024/07/30 | -- | 91.58 |
| 2024/07/29 | -- | 91.55 |
| 2024/07/26 | -- | 91.32 |
| 2024/07/25 | -- | 91.31 |
| 2024/07/24 | -- | 91.33 |
| 2024/07/19 | -- | 90.94 |
| 2024/07/18 | -- | 91 |
| 2024/07/17 | -- | 91.24 |
| 2024/07/16 | -- | 91 |
| 2024/07/15 | -- | 91.22 |
| 2024/07/11 | -- | 90.22 |
| 2024/07/10 | -- | 89.36 |
| 2024/07/09 | -- | 89.19 |
| 2024/07/08 | -- | 88.99 |
| 2024/07/05 | -- | 88.91 |
| 2024/07/04 | -- | 88.87 |
| 2024/07/03 | -- | 88.19 |
| 2024/07/02 | -- | 88.26 |
| 2024/07/01 | -- | 88.03 |
| 2024/06/28 | -- | 87.8 |
| 2024/06/26 | -- | 88.05 |
| 2024/06/25 | -- | 87.99 |
| 2024/06/24 | -- | 90.22 |
| 2024/06/21 | -- | 90 |
| 2024/06/20 | -- | 90.24 |
| 2024/06/19 | -- | 89.77 |
| 2024/06/18 | -- | 89.16 |
| 2024/06/17 | -- | 88.78 |
| 2024/06/13 | -- | 89.54 |
| 2024/06/12 | -- | 89.18 |
| 2024/06/11 | -- | 89.74 |
| 2024/06/07 | -- | 89.39 |
| 2024/06/06 | -- | 89.19 |
| 2024/06/05 | -- | 88.57 |
| 2024/06/04 | -- | 88.57 |
| 2024/06/03 | -- | 88.57 |
| 2024/05/31 | -- | 88.21 |
| 2024/05/30 | -- | 88.17 |
| 2024/05/29 | -- | 88.35 |
| 2024/05/28 | -- | 88.09 |
| 2024/05/27 | -- | 88.24 |
| 2024/05/24 | -- | 88.24 |
| 2024/05/23 | -- | 88.45 |
| 2024/05/22 | -- | 88.45 |
| 2024/05/21 | -- | 88.12 |
| 2024/05/20 | -- | 87.84 |
| 2024/05/17 | -- | 87.75 |
| 2024/05/15 | -- | 87.09 |
| 2024/05/14 | -- | 87.17 |
| 2024/05/13 | -- | 86.95 |
| 2024/05/10 | -- | 88.7 |
| 2024/05/09 | -- | 86.85 |
| 2024/05/08 | -- | 87.47 |
| 2024/05/07 | -- | 87.28 |
| 2024/05/06 | -- | 86.1 |
| 2024/05/01 | -- | 85.71 |
| 2024/04/29 | -- | 85.61 |
| 2024/04/26 | -- | 85.6 |
| 2024/04/24 | -- | 85.52 |
| 2024/04/22 | -- | 84.13 |
| 2024/04/19 | -- | 84.35 |
| 2024/04/18 | -- | 84.01 |
| 2024/04/16 | -- | 84.26 |
| 2024/04/15 | -- | 84.76 |
| 2024/04/12 | -- | 85.17 |
| 2024/04/11 | -- | 85.31 |
| 2024/04/10 | -- | 85.85 |
| 2024/04/09 | -- | 85.78 |
| 2024/04/08 | -- | 85.77 |
| 2024/04/03 | -- | 85.19 |
| 2024/04/02 | -- | 85.68 |
| 2024/04/01 | -- | 85.43 |
| 2024/03/29 | -- | 85.43 |
| 2024/03/28 | -- | 85.43 |
| 2024/03/27 | -- | 85.39 |
| 2024/03/26 | -- | 85.76 |
| 2024/03/25 | -- | 87.66 |
| 2024/03/22 | -- | 87.84 |
| 2024/03/21 | -- | 87.42 |
| 2024/03/20 | -- | 87.43 |
| 2024/03/19 | -- | 87.31 |
| 2024/03/18 | -- | 87.98 |
| 2024/03/15 | -- | 87.97 |
| 2024/03/14 | -- | 88.18 |
| 2024/03/13 | -- | 88.14 |
| 2024/03/12 | -- | 88.21 |
| 2024/03/11 | -- | 88.22 |
| 2024/03/08 | -- | 87.79 |
| 2024/03/07 | -- | 87.5 |
| 2024/03/06 | -- | 87.25 |
| 2024/03/05 | -- | 87.26 |
| 2024/03/04 | -- | 87.29 |
| 2024/03/01 | -- | 87.11 |
| 2024/02/29 | -- | 86.97 |
| 2024/02/27 | -- | 86.86 |
| 2024/02/26 | -- | 86.65 |
| 2024/02/23 | -- | 86.78 |
| 2024/02/22 | -- | 87.06 |
| 2024/02/21 | -- | 86.77 |
| 2024/02/20 | -- | 86.47 |
| 2024/02/19 | -- | 86.47 |
| 2024/02/16 | -- | 86.42 |
| 2024/02/15 | -- | 85.78 |
| 2024/02/07 | -- | 85.27 |
| 2024/02/06 | -- | 84.94 |
| 2024/02/05 | -- | 85.27 |
| 2024/02/02 | -- | 85.5 |
| 2024/02/01 | -- | 85.23 |
| 2024/01/31 | -- | 85.14 |
| 2024/01/30 | -- | 84.94 |
| 2024/01/29 | -- | 85.01 |
| 2024/01/26 | -- | 84.84 |
| 2024/01/25 | -- | 84.8 |
| 2024/01/24 | -- | 84.4 |
| 2024/01/23 | -- | 84.49 |
| 2024/01/22 | -- | 84.24 |
| 2024/01/19 | -- | 84.23 |
| 2024/01/18 | -- | 84.07 |
| 2024/01/17 | -- | 84.87 |
| 2024/01/16 | -- | 85.17 |
| 2024/01/15 | -- | 84.81 |
| 2024/01/12 | -- | 84.74 |
| 2024/01/11 | -- | 85.02 |
| 2024/01/10 | -- | 85.02 |
| 2024/01/09 | -- | 84.85 |
| 2024/01/08 | -- | 84.53 |
| 2024/01/05 | -- | 84.54 |
| 2024/01/04 | -- | 84.33 |
| 2024/01/03 | -- | 84.63 |
| 2024/01/02 | -- | 85.06 |
| 2023/12/29 | -- | 85.05 |
| 2023/12/28 | -- | 85 |
| 2023/12/27 | -- | 86.88 |
| 2023/12/26 | -- | 86.8 |
| 2023/12/25 | -- | 86.8 |
| 2023/12/22 | -- | 86.8 |
| 2023/12/21 | -- | 86.95 |
| 2023/12/20 | -- | 86.02 |
| 2023/12/19 | -- | 86.18 |
| 2023/12/18 | -- | 86.19 |
| 2023/12/15 | -- | 86.18 |
| 2023/12/14 | -- | 84.86 |
| 2023/12/13 | -- | 84.7 |
| 2023/12/12 | -- | 84.55 |
| 2023/12/11 | -- | 84.75 |
| 2023/12/08 | -- | 84.88 |
| 2023/12/07 | -- | 84.79 |
| 2023/12/06 | -- | 84.58 |
| 2023/12/05 | -- | 84.74 |
| 2023/12/04 | -- | 84.7 |
| 2023/12/01 | -- | 84.6 |
| 2023/11/30 | -- | 84.88 |
| 2023/11/29 | -- | 84.55 |
| 2023/11/28 | -- | 84.17 |
| 2023/11/27 | -- | 83.74 |
| 2023/11/24 | -- | 84.04 |
| 2023/11/23 | -- | 83.92 |
| 2023/11/22 | -- | 84.47 |
| 2023/11/21 | -- | 84.16 |
| 2023/11/20 | -- | 84 |
| 2023/11/17 | -- | 84.13 |
| 2023/11/16 | -- | 83.7 |
| 2023/11/15 | -- | 83.44 |
| 2023/11/14 | -- | 82.16 |
| 2023/11/13 | -- | 82.17 |
| 2023/11/10 | -- | 82.41 |
| 2023/11/09 | -- | 82.23 |
| 2023/11/08 | -- | 81.89 |
| 2023/11/07 | -- | 82.15 |
| 2023/11/06 | -- | 82.15 |
| 2023/11/03 | -- | 81.44 |
| 2023/11/02 | -- | 80.54 |
| 2023/11/01 | -- | 80.02 |
| 2023/10/31 | -- | 79.79 |
| 2023/10/30 | -- | 79.51 |
| 2023/10/27 | -- | 78.96 |
| 2023/10/26 | -- | 79.38 |
| 2023/10/25 | -- | 79.41 |
| 2023/10/24 | -- | 78.78 |
| 2023/10/23 | -- | 78.57 |
| 2023/10/20 | -- | 78.48 |
| 2023/10/19 | -- | 78.79 |
| 2023/10/18 | -- | 79.17 |
| 2023/10/17 | -- | 79.01 |
| 2023/10/16 | -- | 79.08 |
| 2023/10/13 | -- | 79.54 |
| 2023/10/12 | -- | 80.02 |
| 2023/10/11 | -- | 79.44 |
| 2023/10/06 | -- | 77.47 |
| 2023/10/05 | -- | 76.94 |
| 2023/10/04 | -- | 77.12 |
| 2023/10/03 | -- | 77.77 |
| 2023/10/02 | -- | 78.18 |
| 2023/09/28 | -- | 78.17 |
| 2023/09/27 | -- | 78.57 |
| 2023/09/26 | -- | 81.02 |
| 2023/09/25 | -- | 81.16 |
| 2023/09/22 | -- | 81.5 |
| 2023/09/21 | -- | 82.44 |
| 2023/09/20 | -- | 81.97 |
| 2023/09/19 | -- | 81.6 |
| 2023/09/18 | -- | 81.62 |
| 2023/09/15 | -- | 81.52 |
| 2023/09/14 | -- | 81.49 |
| 2023/09/13 | -- | 81.35 |
| 2023/09/12 | -- | 81.69 |
| 2023/09/11 | -- | 80.86 |
| 2023/09/08 | -- | 80.61 |
| 2023/09/07 | -- | 80.55 |
| 2023/09/06 | -- | 80.63 |
| 2023/09/05 | -- | 80.79 |
| 2023/09/04 | -- | 81.21 |
| 2023/09/01 | -- | 81.21 |
| 2023/08/31 | -- | 81.3 |
| 2023/08/30 | -- | 81.13 |
| 2023/08/29 | -- | 80.9 |
| 2023/08/28 | -- | 80.21 |
| 2023/08/25 | -- | 80.37 |
| 2023/08/24 | -- | 80.2 |
| 2023/08/23 | -- | 79.2 |
| 2023/08/22 | -- | 79.01 |
| 2023/08/21 | -- | 78.79 |
| 2023/08/18 | -- | 79.19 |
| 2023/08/17 | -- | 79.68 |
| 2023/08/16 | -- | 79.6 |
| 2023/08/15 | -- | 79.78 |
| 2023/08/14 | -- | 80.43 |
| 2023/08/11 | -- | 80.82 |
| 2023/08/10 | -- | 79.97 |
| 2023/08/09 | -- | 79.83 |
| 2023/08/08 | -- | 80.14 |
| 2023/08/07 | -- | 79.97 |
| 2023/08/04 | -- | 79.35 |
| 2023/08/03 | -- | 79.8 |
| 2023/08/02 | -- | 80.36 |
| 2023/08/01 | -- | 80.8 |
| 2023/07/31 | -- | 80.95 |
| 2023/07/28 | -- | 80.99 |
| 2023/07/27 | -- | 80.84 |
| 2023/07/26 | -- | 80.96 |
| 2023/07/25 | -- | 80.9 |
| 2023/07/24 | -- | 80.5 |
| 2023/07/21 | -- | 80.53 |
| 2023/07/20 | -- | 80.6 |
| 2023/07/19 | -- | 79.64 |
| 2023/07/18 | -- | 79.64 |
| 2023/07/17 | -- | 79.53 |
| 2023/07/14 | -- | 79.6 |
| 2023/07/13 | -- | 78.51 |
| 2023/07/12 | -- | 77.59 |
| 2023/07/11 | -- | 76.91 |
| 2023/07/10 | -- | 76.5 |
| 2023/07/07 | -- | 77.17 |
| 2023/07/06 | -- | 78.12 |
| 2023/07/05 | -- | 77.97 |
| 2023/07/04 | -- | 77.87 |
| 2023/07/03 | -- | 77.87 |
| 2023/06/30 | -- | 77.55 |
| 2023/06/29 | -- | 78.18 |
| 2023/06/28 | -- | 83.89 |
| 2023/06/27 | -- | 77.96 |
| 2023/06/26 | -- | 77.5 |
| 2023/06/21 | -- | 80.96 |
| 2023/06/20 | -- | 79.47 |
| 2023/06/19 | -- | 79.43 |
| 2023/06/16 | -- | 78.95 |
| 2023/06/15 | -- | 79 |
| 2023/06/14 | -- | 79.17 |
| 2023/06/13 | -- | 78.77 |
| 2023/06/12 | -- | 78.4 |
| 2023/06/09 | -- | 78.11 |
| 2023/06/08 | -- | 77.86 |
| 2023/06/07 | -- | 77.77 |
| 2023/06/06 | -- | 77.44 |
| 2023/06/05 | -- | 77.02 |
| 2023/06/02 | -- | 76.49 |
| 2023/06/01 | -- | 75.61 |
| 2023/05/31 | -- | 75.81 |
| 2023/05/30 | -- | 76.37 |
| 2023/05/29 | -- | 75.88 |
| 2023/05/26 | -- | 75.88 |
| 2023/05/25 | -- | 77.03 |
| 2023/05/24 | -- | 76.75 |
| 2023/05/23 | -- | 77.1 |
| 2023/05/22 | -- | 76.71 |
| 2023/05/19 | -- | 76.63 |
| 2023/05/18 | -- | 76.76 |
| 2023/05/17 | -- | 78.11 |
| 2023/05/16 | -- | 77.83 |
| 2023/05/15 | -- | 77.3 |
| 2023/05/12 | -- | 76.89 |
| 2023/05/11 | -- | 78.54 |
| 2023/05/10 | -- | 79.36 |
| 2023/05/09 | -- | 79.72 |
| 2023/05/05 | -- | 79.78 |
| 2023/05/04 | -- | 79.9 |
| 2023/05/03 | -- | 79.4 |
| 2023/05/02 | -- | 79.8 |
| 2023/04/28 | -- | 79.32 |
| 2023/04/27 | -- | 79.55 |
| 2023/04/26 | -- | 79.54 |
| 2023/04/25 | -- | 79.67 |
| 2023/04/24 | -- | 79.68 |
| 2023/04/21 | -- | 79.64 |
| 2023/04/20 | -- | 79.67 |
| 2023/04/19 | -- | 79.95 |
| 2023/04/18 | -- | 79.6 |
| 2023/04/17 | -- | 80.1 |
| 2023/04/14 | -- | 80.29 |
| 2023/04/13 | -- | 80.02 |
| 2023/04/12 | -- | 79.54 |
| 2023/04/11 | -- | 79.88 |
| 2023/04/10 | -- | 79.78 |
| 2023/04/07 | -- | 79.78 |
| 2023/04/06 | -- | 79.78 |
| 2023/03/31 | -- | 79.53 |
| 2023/03/30 | -- | 79.35 |
| 2023/03/29 | -- | 78.76 |
| 2023/03/28 | -- | 78.39 |
| 2023/03/27 | -- | 78.15 |
| 2023/03/24 | -- | 79.32 |
| 2023/03/23 | -- | 81.13 |
| 2023/03/22 | -- | 81.03 |
| 2023/03/21 | -- | 80.64 |
| 2023/03/20 | -- | 79.58 |
| 2023/03/17 | -- | 79.63 |
| 2023/03/16 | -- | 79.36 |
| 2023/03/15 | -- | 80.29 |
| 2023/03/14 | -- | 80.05 |
| 2023/03/13 | -- | 79.85 |
| 2023/03/10 | -- | 79.42 |
| 2023/03/09 | -- | 79.56 |
| 2023/03/08 | -- | 80 |
| 2023/03/07 | -- | 80.33 |
| 2023/03/06 | -- | 79.72 |
| 2023/03/03 | -- | 79.24 |
| 2023/03/02 | -- | 79.75 |
| 2023/03/01 | -- | 79 |
| 2023/02/24 | -- | 78.66 |
| 2023/02/23 | -- | 79.33 |
| 2023/02/22 | -- | 79.59 |
| 2023/02/21 | -- | 79.36 |
| 2023/02/20 | -- | 79.64 |
| 2023/02/17 | -- | 79.82 |
| 2023/02/16 | -- | 79.95 |
| 2023/02/15 | -- | 80.85 |
| 2023/02/14 | -- | 80.48 |
| 2023/02/13 | -- | 80.32 |
| 2023/02/10 | -- | 80.87 |
| 2023/02/09 | -- | 79.77 |
| 2023/02/08 | -- | 79.31 |
| 2023/02/07 | -- | 79.42 |
| 2023/02/06 | -- | 80.9 |
| 2023/02/03 | -- | 81.8 |
| 2023/02/02 | -- | 80.73 |
| 2023/02/01 | -- | 80.64 |
| 2023/01/31 | -- | 80.14 |
| 2023/01/30 | -- | 81.23 |
| 2023/01/19 | -- | 80.95 |
| 2023/01/18 | -- | 80.33 |
| 2023/01/17 | -- | 80.65 |
| 2023/01/16 | -- | 80.82 |
| 2023/01/13 | -- | 80.81 |
| 2023/01/12 | -- | 80.01 |
| 2023/01/11 | -- | 79.15 |
| 2023/01/10 | -- | 79.45 |
| 2023/01/09 | -- | 77.55 |
| 2023/01/06 | -- | 76.56 |
| 2023/01/05 | -- | 77.23 |
| 2023/01/04 | -- | 75.97 |
| 2023/01/03 | -- | 75.83 |
| 2022/12/30 | -- | 75.8 |
| 2022/12/29 | -- | 75.64 |
| 2022/12/28 | -- | 76.02 |
| 2022/12/27 | -- | 77.63 |
| 2022/12/23 | -- | 77.63 |
| 2022/12/22 | -- | 77.73 |
| 2022/12/21 | -- | 77.82 |
| 2022/12/20 | -- | 78.19 |
| 2022/12/19 | -- | 77.69 |
| 2022/12/16 | -- | 77.93 |
| 2022/12/15 | -- | 78.69 |
| 2022/12/14 | -- | 77.97 |
| 2022/12/13 | -- | 77.06 |
| 2022/12/12 | -- | 77.32 |
| 2022/12/09 | -- | 77.6 |
| 2022/12/08 | -- | 76.87 |
| 2022/12/07 | -- | 76.29 |
| 2022/12/06 | -- | 76.57 |
| 2022/12/05 | -- | 75.41 |
| 2022/12/02 | -- | 74.68 |
| 2022/12/01 | -- | 76.03 |
| 2022/11/30 | -- | 76.29 |
| 2022/11/29 | -- | 76.44 |
| 2022/11/28 | -- | 76.61 |
| 2022/11/25 | -- | 77.03 |
| 2022/11/24 | -- | 76.06 |
| 2022/11/23 | -- | 75.5 |
| 2022/11/22 | -- | 74.82 |
| 2022/11/21 | -- | 75.18 |
| 2022/11/18 | -- | 74.19 |
| 2022/11/17 | -- | 75.27 |
| 2022/11/16 | -- | 75.7 |
| 2022/11/15 | -- | 74.98 |
| 2022/11/14 | -- | 74.95 |
| 2022/11/11 | -- | 73.37 |
| 2022/11/10 | -- | 71.14 |
| 2022/11/09 | -- | 71.56 |
| 2022/11/08 | -- | 70.46 |
| 2022/11/07 | -- | 68.74 |
| 2022/11/04 | -- | 66.8 |
| 2022/11/03 | -- | 68.48 |
| 2022/11/02 | -- | 68.56 |
| 2022/11/01 | -- | 67.94 |
| 2022/10/31 | -- | 68.34 |
| 2022/10/28 | -- | 68.88 |
| 2022/10/27 | -- | 68.75 |
| 2022/10/26 | -- | 67.07 |
| 2022/10/25 | -- | 65.33 |
| 2022/10/24 | -- | 64.31 |
| 2022/10/21 | -- | 65.06 |
| 2022/10/20 | -- | 65.03 |
| 2022/10/19 | -- | 65.75 |
| 2022/10/18 | -- | 65.37 |
| 2022/10/17 | -- | 64.28 |
| 2022/10/14 | -- | 63.79 |
| 2022/10/13 | -- | 63.23 |
| 2022/10/12 | -- | 63.37 |
| 2022/10/11 | -- | 63.32 |
| 2022/10/07 | -- | 65.7 |
| 2022/10/06 | -- | 65.58 |
| 2022/10/05 | -- | 67.09 |
| 2022/10/04 | -- | 64.46 |
| 2022/10/03 | -- | 63.33 |
| 2022/09/30 | -- | 62.43 |
| 2022/09/29 | -- | 61.91 |
| 2022/09/28 | -- | 61.74 |
| 2022/09/27 | -- | 61.79 |
| 2022/09/26 | -- | 63.18 |
| 2022/09/23 | -- | 68.23 |
| 2022/09/22 | -- | 69.51 |
| 2022/09/21 | -- | 69.65 |
| 2022/09/20 | -- | 70.28 |
| 2022/09/19 | -- | 70.57 |
| 2022/09/16 | -- | 70.8 |
| 2022/09/15 | -- | 71.1 |
| 2022/09/14 | -- | 72.26 |
| 2022/09/13 | -- | 73.58 |
| 2022/09/12 | -- | 72.18 |
| 2022/09/08 | -- | 70.83 |
| 2022/09/07 | -- | 70.28 |
| 2022/09/06 | -- | 70.63 |
| 2022/09/05 | -- | 72.08 |
| 2022/09/02 | -- | 69.92 |
| 2022/09/01 | -- | 71.92 |
| 2022/08/31 | -- | 72.08 |
| 2022/08/30 | -- | 72.1 |
| 2022/08/26 | -- | 72.8 |
| 2022/08/25 | -- | 72.48 |
| 2022/08/24 | -- | 72.54 |
| 2022/08/23 | -- | 72.14 |
| 2022/08/22 | -- | 73.73 |
| ※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price)，由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考，本行無法保證報價之準確性，投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
| ※ | 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
| ※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
| ※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外，其他商品自正式發行後，並無開放次級市場申購交易，故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |