債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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X2230502 | 翻一翻28美元 5Y | USD | 2023/06/01 | 2028/06/01 | 20240916 | 98.71 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2230501 | 翻一翻25南非幣5Y | ZAR | 2023/05/24 | 2028/05/24 | 20240916 | 100.97 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2230401 | 翻一翻23南非幣5Y | ZAR | 2023/05/05 | 2028/05/05 | 20240916 | 101.6 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2230306 | 翻一翻20歐元3Y | EUR | 2023/04/12 | 2026/04/12 | 20240916 | 99.23 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2230305 | 翻一翻19歐元3Y | EUR | 2023/04/06 | 2026/04/06 | 20240916 | 100.02 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2230304 | 翻一翻18美元 4Y | USD | 2023/03/31 | 2027/03/31 | 20240916 | 99.84 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2230303 | 翻一翻17美元2.5Y | USD | 2023/03/31 | 2025/10/03 | 20240916 | 99.96 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2230302 | SFN20澳幣 | AUD | 2023/03/13 | 2026/09/17 | 20240916 | 100.16 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2230301 | RVN1美元 | USD | 2023/03/20 | 2026/03/25 | 20240916 | 99.77 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2230205 | SFN19美元 | USD | 2023/03/02 | 2025/09/02 | 20240916 | 100.84 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2230204 | SFN18美元 | USD | 2023/02/21 | 2026/08/26 | 20240916 | 101 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2230203 | SFN17澳幣 | AUD | 2023/02/16 | 2028/02/22 | 20240916 | 101.01 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2230202 | 雙重吉利227 6YR | USD | 2023/02/17 | 2029/02/17 | 20240916 | 96.71 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2230201 | 吉利豐收46美元 | USD | 2023/02/22 | 2033/02/22 | 20240916 | 79.25 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2221202 | SFN16美元 | USD | 2022/12/28 | 2026/01/02 | 20240916 | 101.56 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2221201 | SFN15美元 | USD | 2022/12/15 | 2025/12/18 | 20240916 | 101.72 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2221104 | SFN14美元 | USD | 2022/12/12 | 2025/12/17 | 20240916 | 99.41 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2221103 | SFN13美元 | USD | 2022/11/25 | 2025/12/01 | 20240916 | 101.9 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2221102 | SFN12美元 | USD | 2022/11/21 | 2025/11/26 | 20240916 | 101.99 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2221101 | SFN11美元 | USD | 2022/11/14 | 2025/11/19 | 20240916 | 102.52 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |