| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
X2230201 | 吉利豐收46美元 | USD | 2023/02/22 | 2033/02/22 | 100 | 21.2500 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/16 | -- | 79.25 |
| 2024/09/13 | -- | 79.04 |
| 2024/09/12 | -- | 79.44 |
| 2024/09/11 | -- | 79.11 |
| 2024/09/09 | -- | 78.93 |
| 2024/09/06 | -- | 78.38 |
| 2024/09/05 | -- | 78.35 |
| 2024/09/04 | -- | 78.07 |
| 2024/09/03 | -- | 77.68 |
| 2024/09/02 | -- | 77.66 |
| 2024/08/30 | -- | 77.73 |
| 2024/08/29 | -- | 77.96 |
| 2024/08/28 | -- | 77.78 |
| 2024/08/27 | -- | 78.11 |
| 2024/08/26 | -- | 77.91 |
| 2024/08/23 | -- | 77.39 |
| 2024/08/22 | -- | 77.91 |
| 2024/08/21 | -- | 77.55 |
| 2024/08/20 | -- | 77.16 |
| 2024/08/19 | -- | 76.99 |
| 2024/08/16 | -- | 76.99 |
| 2024/08/15 | -- | 78.16 |
| 2024/08/14 | -- | 77.92 |
| 2024/08/13 | -- | 77.33 |
| 2024/08/12 | -- | 77.18 |
| 2024/08/09 | -- | 76.95 |
| 2024/08/08 | -- | 76.98 |
| 2024/08/07 | -- | 77.25 |
| 2024/08/06 | -- | 78.07 |
| 2024/08/05 | -- | 78.15 |
| 2024/08/02 | -- | 77.18 |
| 2024/08/01 | -- | 76.02 |
| 2024/07/31 | -- | 75.9 |
| 2024/07/30 | -- | 75.93 |
| 2024/07/29 | -- | 75.73 |
| 2024/07/26 | -- | 75.69 |
| 2024/07/25 | -- | 75.68 |
| 2024/07/24 | -- | 75.25 |
| 2024/07/19 | -- | 75.47 |
| 2024/07/18 | -- | 75.41 |
| 2024/07/17 | -- | 75.27 |
| 2024/07/16 | -- | 75.36 |
| 2024/07/15 | -- | 75.16 |
| 2024/07/11 | -- | 74.24 |
| 2024/07/10 | -- | 74.09 |
| 2024/07/09 | -- | 74.07 |
| 2024/07/08 | -- | 73.98 |
| 2024/07/05 | -- | 73.56 |
| 2024/07/04 | -- | 73.56 |
| 2024/07/03 | -- | 72.99 |
| 2024/07/02 | -- | 72.54 |
| 2024/07/01 | -- | 73.06 |
| 2024/06/28 | -- | 73.24 |
| 2024/06/26 | -- | 73.3 |
| 2024/06/25 | -- | 73.27 |
| 2024/06/24 | -- | 73.12 |
| 2024/06/21 | -- | 73.08 |
| 2024/06/20 | -- | 73.29 |
| 2024/06/19 | -- | 73.29 |
| 2024/06/18 | -- | 73 |
| 2024/06/17 | -- | 73.56 |
| 2024/06/13 | -- | 73.16 |
| 2024/06/12 | -- | 71.78 |
| 2024/06/11 | -- | 71.74 |
| 2024/06/07 | -- | 72.71 |
| 2024/06/06 | -- | 72.67 |
| 2024/06/05 | -- | 71.94 |
| 2024/06/04 | -- | 71.94 |
| 2024/06/03 | -- | 71.24 |
| 2024/05/31 | -- | 70.85 |
| 2024/05/30 | -- | 70.65 |
| 2024/05/29 | -- | 71.13 |
| 2024/05/28 | -- | 70.94 |
| 2024/05/27 | -- | 70.83 |
| 2024/05/24 | -- | 70.83 |
| 2024/05/23 | -- | 71.39 |
| 2024/05/22 | -- | 71.39 |
| 2024/05/21 | -- | 71.08 |
| 2024/05/20 | -- | 71.34 |
| 2024/05/17 | -- | 71.36 |
| 2024/05/15 | -- | 70.84 |
| 2024/05/14 | -- | 70.67 |
| 2024/05/13 | -- | 70.54 |
| 2024/05/10 | -- | 70.79 |
| 2024/05/09 | -- | 70.77 |
| 2024/05/08 | -- | 71.05 |
| 2024/05/07 | -- | 70.84 |
| 2024/05/06 | -- | 70.07 |
| 2024/05/03 | -- | 70.07 |
| 2024/05/02 | -- | 69.53 |
| 2024/05/01 | -- | 69.61 |
| 2024/04/29 | -- | 69.63 |
| 2024/04/26 | -- | 69.26 |
| 2024/04/24 | -- | 69.96 |
| 2024/04/22 | -- | 69.81 |
| 2024/04/19 | -- | 69.8 |
| 2024/04/18 | -- | 70.09 |
| 2024/04/16 | -- | 69.96 |
| 2024/04/15 | -- | 70.68 |
| 2024/04/12 | -- | 70.01 |
| 2024/04/11 | -- | 69.95 |
| 2024/04/10 | -- | 71.09 |
| 2024/04/09 | -- | 70.77 |
| 2024/04/08 | -- | 71.15 |
| 2024/04/03 | -- | 71.16 |
| 2024/04/02 | -- | 72.2 |
| 2024/04/01 | -- | 72.31 |
| 2024/03/29 | -- | 72.31 |
| 2024/03/28 | -- | 72.31 |
| 2024/03/27 | -- | 71.92 |
| 2024/03/26 | -- | 71.97 |
| 2024/03/25 | -- | 72.26 |
| 2024/03/22 | -- | 71.9 |
| 2024/03/21 | -- | 71.74 |
| 2024/03/20 | -- | 71.69 |
| 2024/03/19 | -- | 71.69 |
| 2024/03/18 | -- | 71.88 |
| 2024/03/15 | -- | 72.02 |
| 2024/03/14 | -- | 72.74 |
| 2024/03/13 | -- | 73.06 |
| 2024/03/12 | -- | 73.48 |
| 2024/03/11 | -- | 73.56 |
| 2024/03/08 | -- | 73.2 |
| 2024/03/07 | -- | 73.46 |
| 2024/03/06 | -- | 73.26 |
| 2024/03/05 | -- | 72.84 |
| 2024/03/04 | -- | 73.1 |
| 2024/03/01 | -- | 72.84 |
| 2024/02/29 | -- | 72.67 |
| 2024/02/27 | -- | 72.6 |
| 2024/02/26 | -- | 72.32 |
| 2024/02/23 | -- | 72.14 |
| 2024/02/22 | -- | 77.8 |
| 2024/02/21 | -- | 78.08 |
| 2024/02/20 | -- | 77.47 |
| 2024/02/19 | -- | 77.47 |
| 2024/02/16 | -- | 77.89 |
| 2024/02/15 | -- | 77.58 |
| 2024/02/07 | -- | 78.19 |
| 2024/02/06 | -- | 77.44 |
| 2024/02/05 | -- | 78.07 |
| 2024/02/02 | -- | 79.72 |
| 2024/02/01 | -- | 79.14 |
| 2024/01/31 | -- | 78.1 |
| 2024/01/30 | -- | 78.17 |
| 2024/01/29 | -- | 77.79 |
| 2024/01/26 | -- | 77.97 |
| 2024/01/25 | -- | 77.9 |
| 2024/01/24 | -- | 77.93 |
| 2024/01/23 | -- | 77.98 |
| 2024/01/22 | -- | 77.41 |
| 2024/01/19 | -- | 78.1 |
| 2024/01/18 | -- | 78.17 |
| 2024/01/17 | -- | 78.87 |
| 2024/01/16 | -- | 79.37 |
| 2024/01/15 | -- | 79.35 |
| 2024/01/12 | -- | 78.53 |
| 2024/01/11 | -- | 78.49 |
| 2024/01/10 | -- | 78.49 |
| 2024/01/09 | -- | 78.7 |
| 2024/01/08 | -- | 78.95 |
| 2024/01/05 | -- | 78.79 |
| 2024/01/04 | -- | 78.8 |
| 2024/01/03 | -- | 78.72 |
| 2024/01/02 | -- | 78.94 |
| 2023/12/29 | -- | 79.4 |
| 2023/12/28 | -- | 79.35 |
| 2023/12/27 | -- | 79 |
| 2023/12/26 | -- | 78.72 |
| 2023/12/25 | -- | 78.72 |
| 2023/12/22 | -- | 78.72 |
| 2023/12/21 | -- | 78.2 |
| 2023/12/20 | -- | 78.02 |
| 2023/12/19 | -- | 77.52 |
| 2023/12/18 | -- | 77.83 |
| 2023/12/15 | -- | 78.25 |
| 2023/12/14 | -- | 76.52 |
| 2023/12/13 | -- | 76.41 |
| 2023/12/12 | -- | 75.88 |
| 2023/12/11 | -- | 76.1 |
| 2023/12/08 | -- | 77.09 |
| 2023/12/07 | -- | 77.15 |
| 2023/12/06 | -- | 77 |
| 2023/12/05 | -- | 76.52 |
| 2023/12/04 | -- | 76.31 |
| 2023/12/01 | -- | 75.99 |
| 2023/11/30 | -- | 76.83 |
| 2023/11/29 | -- | 76.21 |
| 2023/11/28 | -- | 75.41 |
| 2023/11/27 | -- | 74.93 |
| 2023/11/24 | -- | 75.3 |
| 2023/11/23 | -- | 75.29 |
| 2023/11/22 | -- | 81 |
| 2023/11/21 | -- | 80.47 |
| 2023/11/20 | -- | 80.51 |
| 2023/11/17 | -- | 80.74 |
| 2023/11/16 | -- | 80.03 |
| 2023/11/15 | -- | 80.57 |
| 2023/11/14 | -- | 78.84 |
| 2023/11/13 | -- | 79.29 |
| 2023/11/10 | -- | 79.58 |
| 2023/11/09 | -- | 79.79 |
| 2023/11/08 | -- | 79.67 |
| 2023/11/07 | -- | 79.45 |
| 2023/11/06 | -- | 79.89 |
| 2023/11/03 | -- | 79.02 |
| 2023/11/02 | -- | 78.3 |
| 2023/11/01 | -- | 77.82 |
| 2023/10/31 | -- | 77.96 |
| 2023/10/30 | -- | 78.02 |
| 2023/10/27 | -- | 77.78 |
| 2023/10/26 | -- | 77.42 |
| 2023/10/25 | -- | 77.52 |
| 2023/10/24 | -- | 77.9 |
| 2023/10/23 | -- | 77.81 |
| 2023/10/20 | -- | 76.65 |
| 2023/10/19 | -- | 77.06 |
| 2023/10/18 | -- | 77.51 |
| 2023/10/17 | -- | 78.46 |
| 2023/10/16 | -- | 78.59 |
| 2023/10/13 | -- | 78.39 |
| 2023/10/12 | -- | 78.99 |
| 2023/10/11 | -- | 78.91 |
| 2023/10/06 | -- | 78.34 |
| 2023/10/05 | -- | 77.57 |
| 2023/10/04 | -- | 77.68 |
| 2023/10/03 | -- | 77.67 |
| 2023/10/02 | -- | 78.5 |
| 2023/09/28 | -- | 78.11 |
| 2023/09/27 | -- | 78.35 |
| 2023/09/26 | -- | 78.11 |
| 2023/09/25 | -- | 78.27 |
| 2023/09/22 | -- | 77.66 |
| 2023/09/21 | -- | 78.4 |
| 2023/09/20 | -- | 78.26 |
| 2023/09/19 | -- | 78.22 |
| 2023/09/18 | -- | 78.17 |
| 2023/09/15 | -- | 78.47 |
| 2023/09/14 | -- | 78.18 |
| 2023/09/13 | -- | 78.24 |
| 2023/09/12 | -- | 78.23 |
| 2023/09/11 | -- | 78.6 |
| 2023/09/08 | -- | 78.19 |
| 2023/09/07 | -- | 77.9 |
| 2023/09/06 | -- | 78.35 |
| 2023/09/05 | -- | 78.39 |
| 2023/09/04 | -- | 78.36 |
| 2023/09/01 | -- | 78.71 |
| 2023/08/31 | -- | 78.83 |
| 2023/08/30 | -- | 78.43 |
| 2023/08/29 | -- | 77.69 |
| 2023/08/28 | -- | 77.33 |
| 2023/08/25 | -- | 77.84 |
| 2023/08/24 | -- | 78.05 |
| 2023/08/23 | -- | 77.48 |
| 2023/08/22 | -- | 82.92 |
| 2023/08/21 | -- | 83.48 |
| 2023/08/18 | -- | 82.78 |
| 2023/08/17 | -- | 83.41 |
| 2023/08/16 | -- | 83.72 |
| 2023/08/15 | -- | 83.4 |
| 2023/08/14 | -- | 83.85 |
| 2023/08/11 | -- | 84.58 |
| 2023/08/10 | -- | 84.9 |
| 2023/08/09 | -- | 85.21 |
| 2023/08/08 | -- | 84.41 |
| 2023/08/07 | -- | 84.11 |
| 2023/08/04 | -- | 83.57 |
| 2023/08/03 | -- | 83.36 |
| 2023/08/02 | -- | 83.27 |
| 2023/08/01 | -- | 83.83 |
| 2023/07/31 | -- | 83.58 |
| 2023/07/28 | -- | 83.33 |
| 2023/07/27 | -- | 83.68 |
| 2023/07/26 | -- | 83.46 |
| 2023/07/25 | -- | 84.3 |
| 2023/07/24 | -- | 84.11 |
| 2023/07/21 | -- | 84.02 |
| 2023/07/20 | -- | 84.78 |
| 2023/07/19 | -- | 84.42 |
| 2023/07/18 | -- | 84.42 |
| 2023/07/17 | -- | 84.67 |
| 2023/07/14 | -- | 84.4 |
| 2023/07/13 | -- | 84.03 |
| 2023/07/12 | -- | 83.03 |
| 2023/07/11 | -- | 82.51 |
| 2023/07/10 | -- | 82.36 |
| 2023/07/07 | -- | 81.97 |
| 2023/07/06 | -- | 83.37 |
| 2023/07/05 | -- | 83.77 |
| 2023/07/04 | -- | 83.76 |
| 2023/07/03 | -- | 83.89 |
| 2023/06/30 | -- | 83.96 |
| 2023/06/29 | -- | 85.2 |
| 2023/06/28 | -- | 85.22 |
| 2023/06/27 | -- | 85.61 |
| 2023/06/26 | -- | 85.51 |
| 2023/06/21 | -- | 85.88 |
| 2023/06/20 | -- | 85.55 |
| 2023/06/19 | -- | 85.53 |
| 2023/06/16 | -- | 85.89 |
| 2023/06/15 | -- | 85.54 |
| 2023/06/14 | -- | 85.98 |
| 2023/06/13 | -- | 85.94 |
| 2023/06/12 | -- | 85.97 |
| 2023/06/09 | -- | 86.26 |
| 2023/06/08 | -- | 85.98 |
| 2023/06/07 | -- | 86.58 |
| 2023/06/06 | -- | 86.68 |
| 2023/06/05 | -- | 86.93 |
| 2023/06/02 | -- | 87.66 |
| 2023/06/01 | -- | 87.47 |
| 2023/05/31 | -- | 86.99 |
| 2023/05/30 | -- | 86.01 |
| 2023/05/29 | -- | 86.73 |
| 2023/05/26 | -- | 86.73 |
| 2023/05/25 | -- | 87.66 |
| 2023/05/24 | -- | 87.54 |
| 2023/05/23 | -- | 87.63 |
| 2023/05/22 | -- | 92.89 |
| 2023/05/19 | -- | 93.49 |
| 2023/05/18 | -- | 94.35 |
| 2023/05/17 | -- | 94.53 |
| 2023/05/16 | -- | 94.75 |
| 2023/05/15 | -- | 95.16 |
| 2023/05/12 | -- | 95.8 |
| 2023/05/11 | -- | 95.23 |
| 2023/05/10 | -- | 94.73 |
| 2023/05/09 | -- | 94.77 |
| 2023/05/05 | -- | 96.56 |
| 2023/05/04 | -- | 95.59 |
| 2023/05/03 | -- | 95.43 |
| 2023/05/02 | -- | 95.16 |
| 2023/04/28 | -- | 94.97 |
| 2023/04/27 | -- | 95.62 |
| 2023/04/26 | -- | 95.75 |
| 2023/04/25 | -- | 94.87 |
| 2023/04/24 | -- | 94.32 |
| 2023/04/21 | -- | 94.49 |
| 2023/04/20 | -- | 93.78 |
| 2023/04/19 | -- | 94.4 |
| 2023/04/18 | -- | 94.02 |
| 2023/04/17 | -- | 94.56 |
| 2023/04/14 | -- | 95.19 |
| 2023/04/13 | -- | 95.01 |
| 2023/04/12 | -- | 94.93 |
| 2023/04/11 | -- | 95.05 |
| 2023/04/10 | -- | 96.79 |
| 2023/04/07 | -- | 96.79 |
| 2023/04/06 | -- | 96.79 |
| 2023/03/31 | -- | 93.96 |
| 2023/03/30 | -- | 94.26 |
| 2023/03/29 | -- | 94.17 |
| 2023/03/28 | -- | 94.63 |
| 2023/03/27 | -- | 96.07 |
| 2023/03/24 | -- | 95.06 |
| 2023/03/23 | -- | 93.42 |
| 2023/03/22 | -- | 93.4 |
| 2023/03/21 | -- | 94.51 |
| 2023/03/20 | -- | 95.11 |
| 2023/03/17 | -- | 94.66 |
| 2023/03/16 | -- | 95.69 |
| 2023/03/15 | -- | 93.85 |
| 2023/03/14 | -- | 95.29 |
| 2023/03/13 | -- | 93.75 |
| 2023/03/10 | -- | 91.59 |
| 2023/03/09 | -- | 91.88 |
| 2023/03/08 | -- | 91.56 |
| 2023/03/07 | -- | 91.56 |
| 2023/03/06 | -- | 91.24 |
| 2023/03/03 | -- | 91.09 |
| 2023/03/02 | -- | 91.93 |
| 2023/03/01 | -- | 92.16 |
| 2023/02/24 | -- | 92.28 |
| 2023/02/23 | -- | 92.78 |
| 2023/02/22 | -- | 92.77 |
| ※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price)，由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考，本行無法保證報價之準確性，投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
| ※ | 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
| ※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
| ※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外，其他商品自正式發行後，並無開放次級市場申購交易，故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |