債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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X2231105 | 翻一翻87南非幣 | ZAR | 2023/12/07 | 2029/12/07 | 20240916 | 110.48 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2231103 | 翻一翻83澳幣4Y | AUD | 2023/11/24 | 2027/11/24 | 20240916 | 106.2 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2231102 | 翻一翻81南非幣 | ZAR | 2023/11/24 | 2028/11/24 | 20240916 | 107.41 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2231101 | 翻一翻80美元42M | USD | 2023/11/24 | 2027/05/24 | 20240916 | 103.23 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2231005 | 翻一翻76美元3Y | USD | 2023/11/01 | 2026/11/01 | 20240916 | 103.33 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2231004 | 翻一翻75美元42M | USD | 2023/11/07 | 2027/05/07 | 20240916 | 104 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2231003 | 翻一翻73南非幣 | ZAR | 2023/10/26 | 2026/10/26 | 20240916 | 105.96 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2231002 | 翻一翻70澳幣3Y | AUD | 2023/10/17 | 2026/10/17 | 20240916 | 102.61 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2231001 | 翻一翻69美元3Y | USD | 2023/10/13 | 2026/10/13 | 20240916 | 103.71 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2230903 | 翻一翻63南非幣5Y | ZAR | 2023/10/04 | 2028/10/04 | 20240916 | 106.94 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2230901 | 翻一翻58美元5Y | USD | 2023/09/27 | 2028/09/27 | 20240916 | 105.27 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2230806 | 翻一翻57美元3Y | USD | 2023/09/11 | 2026/09/11 | 20240916 | 99.18 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2230805 | 翻一翻56南非幣5Y | ZAR | 2023/09/06 | 2028/09/06 | 20240916 | 99.22 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2230804 | 翻一翻55美元5Y | USD | 2023/09/08 | 2028/09/08 | 20240916 | 98.99 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2230803 | 翻一翻52美元4Y | USD | 2023/08/21 | 2027/08/21 | 20240916 | 99.17 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2230802 | 翻一翻50美元5Y | USD | 2023/08/25 | 2028/08/25 | 20240916 | 99.12 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2230801 | 翻一翻48美元10Y | USD | 2023/08/14 | 2033/08/14 | 20240916 | 104.4 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2230702 | 翻一翻41南非幣4Y | ZAR | 2023/08/04 | 2027/08/04 | 20240916 | 100.12 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2230701 | 翻一翻40人民幣5Y | CNY | 2023/07/27 | 2028/07/27 | 20240916 | 99.87 | 專業投資人 | 報價查詢 |
X2230601 | 翻一翻31南非幣5Y | ZAR | 2023/06/21 | 2028/06/21 | 20240916 | 92.74 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |