| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
X2231105 | 翻一翻87南非幣 | ZAR | 2023/12/07 | 2029/12/07 | 100 | 0.0000 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/16 | -- | 110.48 |
| 2024/09/13 | -- | 109.56 |
| 2024/09/12 | -- | 109.06 |
| 2024/09/11 | -- | 107.47 |
| 2024/09/09 | -- | 107.99 |
| 2024/09/06 | -- | 108.54 |
| 2024/09/05 | -- | 107.7 |
| 2024/09/04 | -- | 106.58 |
| 2024/09/03 | -- | 107.15 |
| 2024/09/02 | -- | 107.78 |
| 2024/08/30 | -- | 107.68 |
| 2024/08/29 | -- | 107.59 |
| 2024/08/28 | -- | 108.02 |
| 2024/08/27 | -- | 108.31 |
| 2024/08/26 | -- | 107.76 |
| 2024/08/23 | -- | 106.28 |
| 2024/08/22 | -- | 106.85 |
| 2024/08/21 | -- | 106.46 |
| 2024/08/20 | -- | 107.29 |
| 2024/08/19 | -- | 106.15 |
| 2024/08/16 | -- | 105.92 |
| 2024/08/15 | -- | 106.1 |
| 2024/08/14 | -- | 105.33 |
| 2024/08/13 | -- | 104.69 |
| 2024/08/12 | -- | 103.76 |
| 2024/08/09 | -- | 103.6 |
| 2024/08/08 | -- | 103.18 |
| 2024/08/07 | -- | 103.05 |
| 2024/08/06 | -- | 102.7 |
| 2024/08/05 | -- | 104.49 |
| 2024/08/02 | -- | 105.14 |
| 2024/08/01 | -- | 104.81 |
| 2024/07/31 | -- | 103.66 |
| 2024/07/30 | -- | 102.78 |
| 2024/07/29 | -- | 103.99 |
| 2024/07/26 | -- | 103.38 |
| 2024/07/25 | -- | 103.52 |
| 2024/07/24 | -- | 103 |
| 2024/07/19 | -- | 103.93 |
| 2024/07/18 | -- | 103.54 |
| 2024/07/17 | -- | 104.63 |
| 2024/07/16 | -- | 103.51 |
| 2024/07/15 | -- | 105.08 |
| 2024/07/11 | -- | 103.58 |
| 2024/07/10 | -- | 102.33 |
| 2024/07/09 | -- | 102.43 |
| 2024/07/08 | -- | 101.56 |
| 2024/07/05 | -- | 101.25 |
| 2024/07/04 | -- | 100.82 |
| 2024/07/03 | -- | 98.97 |
| 2024/07/02 | -- | 101.01 |
| 2024/07/01 | -- | 99.59 |
| 2024/06/28 | -- | 99.59 |
| 2024/06/26 | -- | 101.78 |
| 2024/06/25 | -- | 101.75 |
| 2024/06/24 | -- | 103.24 |
| 2024/06/21 | -- | 102.49 |
| 2024/06/20 | -- | 103.1 |
| 2024/06/19 | -- | 101.87 |
| 2024/06/18 | -- | 100.45 |
| 2024/06/17 | -- | 99.52 |
| 2024/06/13 | -- | 99.28 |
| 2024/06/12 | -- | 97.72 |
| 2024/06/11 | -- | 96.21 |
| 2024/06/07 | -- | 94.44 |
| 2024/06/06 | -- | 94.07 |
| 2024/06/05 | -- | 95.63 |
| 2024/06/04 | -- | 95.54 |
| 2024/06/03 | -- | 94.18 |
| 2024/05/31 | -- | 94.74 |
| 2024/05/30 | -- | 95.92 |
| 2024/05/29 | -- | 96.5 |
| 2024/05/28 | -- | 95.64 |
| 2024/05/27 | -- | 95.82 |
| 2024/05/24 | -- | 95.82 |
| 2024/05/23 | -- | 98.2 |
| 2024/05/22 | -- | 98.2 |
| 2024/05/21 | -- | 96.86 |
| 2024/05/20 | -- | 96.53 |
| 2024/05/17 | -- | 96.7 |
| 2024/05/15 | -- | 94.91 |
| 2024/05/14 | -- | 95.6 |
| 2024/05/13 | -- | 94.68 |
| 2024/05/10 | -- | 93.63 |
| 2024/05/09 | -- | 93.95 |
| 2024/05/08 | -- | 95.7 |
| 2024/05/07 | -- | 95.85 |
| 2024/05/06 | -- | 93.75 |
| 2024/05/01 | -- | 91.92 |
| 2024/04/26 | -- | 90.71 |
| 2024/04/24 | -- | 90.16 |
| 2024/04/22 | -- | 89.09 |
| 2024/04/19 | -- | 89.36 |
| 2024/04/18 | -- | 89.69 |
| 2024/04/16 | -- | 89.91 |
| 2024/04/15 | -- | 90.79 |
| 2024/04/12 | -- | 92.06 |
| 2024/04/11 | -- | 92.13 |
| 2024/04/10 | -- | 94.27 |
| 2024/04/09 | -- | 93.23 |
| 2024/04/08 | -- | 93.26 |
| 2024/04/03 | -- | 92.05 |
| 2024/04/02 | -- | 91.72 |
| 2024/04/01 | -- | 91.66 |
| 2024/03/29 | -- | 91.66 |
| 2024/03/28 | -- | 91.66 |
| 2024/03/27 | -- | 91.17 |
| 2024/03/26 | -- | 91.89 |
| 2024/03/25 | -- | 91.87 |
| 2024/03/22 | -- | 92.51 |
| 2024/03/21 | -- | 92.73 |
| 2024/03/20 | -- | 92.21 |
| 2024/03/19 | -- | 91.76 |
| 2024/03/18 | -- | 93.98 |
| 2024/03/15 | -- | 93.96 |
| 2024/03/14 | -- | 95.17 |
| 2024/03/13 | -- | 94.71 |
| 2024/03/12 | -- | 94.95 |
| 2024/03/11 | -- | 92.93 |
| 2024/03/08 | -- | 92.34 |
| 2024/03/07 | -- | 91.56 |
| 2024/03/06 | -- | 90.72 |
| 2024/03/05 | -- | 90.37 |
| 2024/03/04 | -- | 89.79 |
| 2024/03/01 | -- | 89.34 |
| 2024/02/29 | -- | 88.49 |
| 2024/02/27 | -- | 88.24 |
| 2024/02/26 | -- | 88.32 |
| 2024/02/23 | -- | 89.32 |
| 2024/02/22 | -- | 91.3 |
| 2024/02/21 | -- | 90.93 |
| 2024/02/20 | -- | 91.05 |
| 2024/02/19 | -- | 91.05 |
| 2024/02/16 | -- | 90.54 |
| 2024/02/15 | -- | 89.73 |
| 2024/02/07 | -- | 90.76 |
| 2024/02/06 | -- | 89.5 |
| 2024/02/05 | -- | 90.83 |
| 2024/02/02 | -- | 92.62 |
| 2024/02/01 | -- | 92.19 |
| 2024/01/31 | -- | 90.78 |
| 2024/01/30 | -- | 90.83 |
| 2024/01/29 | -- | 91.19 |
| 2024/01/26 | -- | 90.31 |
| 2024/01/25 | -- | 90.46 |
| 2024/01/24 | -- | 89.35 |
| 2024/01/23 | -- | 88.79 |
| 2024/01/22 | -- | 89.56 |
| 2024/01/19 | -- | 90.03 |
| 2024/01/18 | -- | 89.27 |
| 2024/01/17 | -- | 91.29 |
| 2024/01/16 | -- | 92.68 |
| 2024/01/15 | -- | 92.79 |
| 2024/01/12 | -- | 92.55 |
| 2024/01/11 | -- | 92.87 |
| 2024/01/10 | -- | 92.87 |
| 2024/01/09 | -- | 92.96 |
| 2024/01/08 | -- | 92.79 |
| 2024/01/05 | -- | 92.55 |
| 2024/01/04 | -- | 92.33 |
| 2024/01/03 | -- | 93.4 |
| 2024/01/02 | -- | 94.71 |
| 2023/12/29 | -- | 94.51 |
| 2023/12/28 | -- | 95.17 |
| 2023/12/27 | -- | 94.99 |
| 2023/12/26 | -- | 95.44 |
| 2023/12/25 | -- | 95.44 |
| 2023/12/22 | -- | 95.44 |
| 2023/12/21 | -- | 96.12 |
| 2023/12/20 | -- | 95.54 |
| 2023/12/19 | -- | 94.54 |
| 2023/12/18 | -- | 96.14 |
| 2023/12/15 | -- | 96.19 |
| 2023/12/14 | -- | 90.33 |
| 2023/12/13 | -- | 90.17 |
| 2023/12/12 | -- | 93.05 |
| 2023/12/11 | -- | 92.42 |
| 2023/12/08 | -- | 93.43 |
| 2023/12/07 | -- | 93.88 |
| ※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price)，由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考，本行無法保證報價之準確性，投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
| ※ | 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
| ※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
| ※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外，其他商品自正式發行後，並無開放次級市場申購交易，故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |