| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
X2230805 | 翻一翻56南非幣5Y | ZAR | 2023/09/06 | 2028/09/06 | 100 | 9.5000 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/16 | -- | 99.22 |
| 2024/09/13 | -- | 99.14 |
| 2024/09/12 | -- | 99.12 |
| 2024/09/11 | -- | 99.08 |
| 2024/09/09 | -- | 108.27 |
| 2024/09/06 | -- | 108.35 |
| 2024/09/05 | -- | 108.17 |
| 2024/09/04 | -- | 108 |
| 2024/09/03 | -- | 107.92 |
| 2024/09/02 | -- | 107.86 |
| 2024/08/30 | -- | 107.86 |
| 2024/08/29 | -- | 107.88 |
| 2024/08/28 | -- | 107.89 |
| 2024/08/27 | -- | 107.98 |
| 2024/08/26 | -- | 107.79 |
| 2024/08/23 | -- | 107.71 |
| 2024/08/22 | -- | 107.37 |
| 2024/08/21 | -- | 107.26 |
| 2024/08/20 | -- | 107.3 |
| 2024/08/19 | -- | 107.16 |
| 2024/08/16 | -- | 107.33 |
| 2024/08/15 | -- | 107.58 |
| 2024/08/14 | -- | 107.4 |
| 2024/08/13 | -- | 107.2 |
| 2024/08/12 | -- | 107.46 |
| 2024/08/09 | -- | 107.45 |
| 2024/08/08 | -- | 107.02 |
| 2024/08/07 | -- | 107.55 |
| 2024/08/06 | -- | 107.53 |
| 2024/08/05 | -- | 107.31 |
| 2024/08/02 | -- | 107.48 |
| 2024/08/01 | -- | 107.24 |
| 2024/07/31 | -- | 107 |
| 2024/07/30 | -- | 107 |
| 2024/07/29 | -- | 106.87 |
| 2024/07/26 | -- | 106.69 |
| 2024/07/25 | -- | 106.64 |
| 2024/07/24 | -- | 106.65 |
| 2024/07/19 | -- | 106.19 |
| 2024/07/18 | -- | 106.23 |
| 2024/07/17 | -- | 106.46 |
| 2024/07/16 | -- | 106.17 |
| 2024/07/15 | -- | 106.3 |
| 2024/07/11 | -- | 105.57 |
| 2024/07/10 | -- | 104.71 |
| 2024/07/09 | -- | 104.54 |
| 2024/07/08 | -- | 104.38 |
| 2024/07/05 | -- | 104.3 |
| 2024/07/04 | -- | 104.32 |
| 2024/07/03 | -- | 103.95 |
| 2024/07/02 | -- | 103.92 |
| 2024/07/01 | -- | 103.74 |
| 2024/06/28 | -- | 103.74 |
| 2024/06/26 | -- | 104.09 |
| 2024/06/25 | -- | 103.92 |
| 2024/06/24 | -- | 104.24 |
| 2024/06/21 | -- | 103.96 |
| 2024/06/20 | -- | 104.18 |
| 2024/06/19 | -- | 103.78 |
| 2024/06/18 | -- | 103.28 |
| 2024/06/17 | -- | 103.23 |
| 2024/06/13 | -- | 103.08 |
| 2024/06/12 | -- | 103.12 |
| 2024/06/11 | -- | 103.46 |
| 2024/06/07 | -- | 102.76 |
| 2024/06/06 | -- | 102.65 |
| 2024/06/05 | -- | 101.98 |
| 2024/06/04 | -- | 101.98 |
| 2024/06/03 | -- | 102.07 |
| 2024/05/31 | -- | 101.7 |
| 2024/05/30 | -- | 101.58 |
| 2024/05/29 | -- | 101.56 |
| 2024/05/28 | -- | 101.34 |
| 2024/05/27 | -- | 101.62 |
| 2024/05/24 | -- | 101.62 |
| 2024/05/23 | -- | 101.64 |
| 2024/05/22 | -- | 101.64 |
| 2024/05/21 | -- | 101.34 |
| 2024/05/20 | -- | 101.19 |
| 2024/05/17 | -- | 101.07 |
| 2024/05/15 | -- | 100.59 |
| 2024/05/14 | -- | 100.64 |
| 2024/05/13 | -- | 100.4 |
| 2024/05/10 | -- | 98.31 |
| 2024/05/09 | -- | 100.51 |
| 2024/05/08 | -- | 101.11 |
| 2024/05/07 | -- | 100.95 |
| 2024/05/06 | -- | 100.21 |
| 2024/05/03 | -- | 100.21 |
| 2024/05/01 | -- | 99.7 |
| 2024/04/29 | -- | 99.72 |
| 2024/04/26 | -- | 99.65 |
| 2024/04/24 | -- | 99.56 |
| 2024/04/22 | -- | 98.49 |
| 2024/04/19 | -- | 98.73 |
| 2024/04/18 | -- | 98.61 |
| 2024/04/16 | -- | 98.61 |
| 2024/04/15 | -- | 98.86 |
| 2024/04/12 | -- | 99.02 |
| 2024/04/11 | -- | 99.15 |
| 2024/04/10 | -- | 99.57 |
| 2024/04/09 | -- | 99.4 |
| 2024/04/08 | -- | 99.53 |
| 2024/04/03 | -- | 99.05 |
| 2024/04/02 | -- | 99.39 |
| 2024/04/01 | -- | 99.02 |
| 2024/03/29 | -- | 99.02 |
| 2024/03/28 | -- | 99.02 |
| 2024/03/27 | -- | 99.01 |
| 2024/03/26 | -- | 99.3 |
| 2024/03/25 | -- | 99.46 |
| 2024/03/22 | -- | 99.33 |
| 2024/03/21 | -- | 99.3 |
| 2024/03/20 | -- | 99.33 |
| 2024/03/19 | -- | 99.23 |
| 2024/03/18 | -- | 99.86 |
| 2024/03/15 | -- | 99.83 |
| 2024/03/14 | -- | 99.98 |
| 2024/03/13 | -- | 100.01 |
| 2024/03/12 | -- | 100.14 |
| 2024/03/11 | -- | 100.03 |
| 2024/03/08 | -- | 99.67 |
| 2024/03/07 | -- | 99.44 |
| 2024/03/06 | -- | 99.31 |
| 2024/03/05 | -- | 99.31 |
| 2024/03/04 | -- | 99.3 |
| 2024/03/01 | -- | 99.15 |
| 2024/02/29 | -- | 98.99 |
| 2024/02/27 | -- | 98.84 |
| 2024/02/26 | -- | 98.81 |
| 2024/02/23 | -- | 99.01 |
| 2024/02/22 | -- | 99.54 |
| 2024/02/21 | -- | 99.3 |
| 2024/02/20 | -- | 99.11 |
| 2024/02/19 | -- | 99.11 |
| 2024/02/16 | -- | 99.21 |
| 2024/02/15 | -- | 98.84 |
| 2024/02/07 | -- | 98.87 |
| 2024/02/06 | -- | 98.67 |
| 2024/02/05 | -- | 98.91 |
| 2024/02/02 | -- | 99.07 |
| 2024/02/01 | -- | 98.91 |
| 2024/01/31 | -- | 98.7 |
| 2024/01/30 | -- | 98.64 |
| 2024/01/29 | -- | 98.61 |
| 2024/01/26 | -- | 98.56 |
| 2024/01/25 | -- | 98.56 |
| 2024/01/24 | -- | 98.42 |
| 2024/01/23 | -- | 98.46 |
| 2024/01/22 | -- | 98.35 |
| 2024/01/19 | -- | 98.37 |
| 2024/01/18 | -- | 98.29 |
| 2024/01/17 | -- | 98.97 |
| 2024/01/16 | -- | 99 |
| 2024/01/15 | -- | 98.68 |
| 2024/01/12 | -- | 98.72 |
| 2024/01/11 | -- | 99.02 |
| 2024/01/10 | -- | 99.02 |
| 2024/01/09 | -- | 98.88 |
| 2024/01/08 | -- | 98.66 |
| 2024/01/05 | -- | 98.73 |
| 2024/01/04 | -- | 98.67 |
| 2024/01/03 | -- | 98.7 |
| 2024/01/02 | -- | 98.93 |
| 2023/12/29 | -- | 99.04 |
| 2023/12/28 | -- | 98.94 |
| 2023/12/27 | -- | 98.91 |
| 2023/12/26 | -- | 98.84 |
| 2023/12/25 | -- | 98.84 |
| 2023/12/22 | -- | 98.84 |
| 2023/12/21 | -- | 99.03 |
| 2023/12/20 | -- | 98.87 |
| 2023/12/19 | -- | 99.19 |
| 2023/12/18 | -- | 99.08 |
| 2023/12/15 | -- | 99.08 |
| 2023/12/14 | -- | 98.24 |
| 2023/12/13 | -- | 98.09 |
| 2023/12/12 | -- | 97.99 |
| 2023/12/11 | -- | 98.13 |
| 2023/12/08 | -- | 98.33 |
| 2023/12/07 | -- | 98.21 |
| 2023/12/06 | -- | 98.09 |
| 2023/12/05 | -- | 98.33 |
| 2023/12/04 | -- | 98.22 |
| 2023/12/01 | -- | 98.18 |
| 2023/11/30 | -- | 98.6 |
| 2023/11/29 | -- | 98.3 |
| 2023/11/28 | -- | 97.93 |
| 2023/11/27 | -- | 97.52 |
| 2023/11/24 | -- | 97.96 |
| 2023/11/23 | -- | 97.88 |
| 2023/11/22 | -- | 98.41 |
| 2023/11/21 | -- | 98.14 |
| 2023/11/20 | -- | 98.13 |
| 2023/11/17 | -- | 98.37 |
| 2023/11/16 | -- | 97.96 |
| 2023/11/15 | -- | 97.75 |
| 2023/11/14 | -- | 97.06 |
| 2023/11/13 | -- | 97.2 |
| 2023/11/10 | -- | 97.35 |
| 2023/11/09 | -- | 97.35 |
| 2023/11/08 | -- | 97.11 |
| 2023/11/07 | -- | 97.28 |
| 2023/11/06 | -- | 97.34 |
| 2023/11/03 | -- | 96.96 |
| 2023/11/02 | -- | 96.48 |
| 2023/11/01 | -- | 95.82 |
| 2023/10/31 | -- | 95.82 |
| 2023/10/30 | -- | 95.73 |
| 2023/10/27 | -- | 95.31 |
| 2023/10/26 | -- | 95.5 |
| 2023/10/25 | -- | 95.59 |
| 2023/10/24 | -- | 94.99 |
| 2023/10/23 | -- | 95.14 |
| 2023/10/20 | -- | 94.94 |
| 2023/10/19 | -- | 95.09 |
| 2023/10/18 | -- | 95.16 |
| 2023/10/17 | -- | 95.16 |
| 2023/10/16 | -- | 95.36 |
| 2023/10/13 | -- | 95.53 |
| 2023/10/12 | -- | 95.81 |
| 2023/10/11 | -- | 95.42 |
| 2023/10/06 | -- | 94.27 |
| 2023/10/05 | -- | 93.85 |
| 2023/10/04 | -- | 94.03 |
| 2023/10/03 | -- | 94.29 |
| 2023/10/02 | -- | 94.4 |
| 2023/09/28 | -- | 94.72 |
| 2023/09/27 | -- | 94.9 |
| 2023/09/26 | -- | 95.28 |
| 2023/09/25 | -- | 95.22 |
| 2023/09/22 | -- | 95.68 |
| 2023/09/21 | -- | 96.26 |
| 2023/09/20 | -- | 96.12 |
| 2023/09/19 | -- | 95.85 |
| 2023/09/18 | -- | 95.8 |
| 2023/09/15 | -- | 95.9 |
| 2023/09/14 | -- | 95.99 |
| 2023/09/13 | -- | 95.84 |
| 2023/09/12 | -- | 96.05 |
| 2023/09/11 | -- | 95.54 |
| 2023/09/08 | -- | 95.41 |
| 2023/09/07 | -- | 95.3 |
| 2023/09/06 | -- | 99.16 |
| ※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price)，由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考，本行無法保證報價之準確性，投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
| ※ | 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
| ※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
| ※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外，其他商品自正式發行後，並無開放次級市場申購交易，故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |