| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
X2230601 | 翻一翻31南非幣5Y | ZAR | 2023/06/21 | 2028/06/21 | 100 | 10.0000 |
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/09/16 | -- | 92.74 |
| 2024/09/13 | -- | 92.67 |
| 2024/09/12 | -- | 92.68 |
| 2024/09/11 | -- | 92.63 |
| 2024/09/09 | -- | 92.5 |
| 2024/09/06 | -- | 92.53 |
| 2024/09/05 | -- | 92.43 |
| 2024/09/04 | -- | 92.31 |
| 2024/09/03 | -- | 92.28 |
| 2024/09/02 | -- | 92.21 |
| 2024/08/30 | -- | 92.22 |
| 2024/08/29 | -- | 92.19 |
| 2024/08/28 | -- | 92.18 |
| 2024/08/27 | -- | 92.23 |
| 2024/08/26 | -- | 92.09 |
| 2024/08/23 | -- | 92.04 |
| 2024/08/22 | -- | 91.82 |
| 2024/08/21 | -- | 91.76 |
| 2024/08/20 | -- | 91.76 |
| 2024/08/19 | -- | 91.67 |
| 2024/08/16 | -- | 91.76 |
| 2024/08/15 | -- | 91.88 |
| 2024/08/14 | -- | 91.77 |
| 2024/08/13 | -- | 91.66 |
| 2024/08/12 | -- | 91.51 |
| 2024/08/09 | -- | 91.5 |
| 2024/08/08 | -- | 91.22 |
| 2024/08/07 | -- | 91.52 |
| 2024/08/06 | -- | 91.56 |
| 2024/08/05 | -- | 91.29 |
| 2024/08/02 | -- | 91.3 |
| 2024/08/01 | -- | 91.2 |
| 2024/07/31 | -- | 91.1 |
| 2024/07/30 | -- | 91.13 |
| 2024/07/29 | -- | 91 |
| 2024/07/26 | -- | 90.92 |
| 2024/07/25 | -- | 90.88 |
| 2024/07/24 | -- | 90.86 |
| 2024/07/19 | -- | 90.52 |
| 2024/07/18 | -- | 90.56 |
| 2024/07/17 | -- | 90.63 |
| 2024/07/16 | -- | 90.48 |
| 2024/07/15 | -- | 99.46 |
| 2024/07/11 | -- | 99.06 |
| 2024/07/10 | -- | 98.55 |
| 2024/07/09 | -- | 98.42 |
| 2024/07/08 | -- | 98.29 |
| 2024/07/05 | -- | 98.23 |
| 2024/07/04 | -- | 98.25 |
| 2024/07/03 | -- | 97.94 |
| 2024/07/02 | -- | 97.94 |
| 2024/07/01 | -- | 97.93 |
| 2024/06/28 | -- | 97.76 |
| 2024/06/26 | -- | 98.03 |
| 2024/06/25 | -- | 97.92 |
| 2024/06/24 | -- | 98.14 |
| 2024/06/21 | -- | 107.65 |
| 2024/06/20 | -- | 107.76 |
| 2024/06/19 | -- | 107.48 |
| 2024/06/18 | -- | 107.1 |
| 2024/06/17 | -- | 107.03 |
| 2024/06/13 | -- | 106.9 |
| 2024/06/12 | -- | 106.96 |
| 2024/06/11 | -- | 107.17 |
| 2024/06/07 | -- | 106.64 |
| 2024/06/06 | -- | 106.56 |
| 2024/06/05 | -- | 105.93 |
| 2024/06/04 | -- | 105.93 |
| 2024/06/03 | -- | 106.03 |
| 2024/05/31 | -- | 105.72 |
| 2024/05/30 | -- | 105.56 |
| 2024/05/29 | -- | 105.52 |
| 2024/05/28 | -- | 105.34 |
| 2024/05/27 | -- | 105.72 |
| 2024/05/24 | -- | 105.72 |
| 2024/05/23 | -- | 105.74 |
| 2024/05/22 | -- | 105.74 |
| 2024/05/21 | -- | 105.45 |
| 2024/05/20 | -- | 105.28 |
| 2024/05/17 | -- | 105.18 |
| 2024/05/15 | -- | 104.73 |
| 2024/05/14 | -- | 104.76 |
| 2024/05/13 | -- | 104.54 |
| 2024/05/10 | -- | 103.16 |
| 2024/05/09 | -- | 104.68 |
| 2024/05/08 | -- | 105.19 |
| 2024/05/07 | -- | 105.03 |
| 2024/05/06 | -- | 104.4 |
| 2024/05/03 | -- | 104.4 |
| 2024/05/02 | -- | 104.16 |
| 2024/05/01 | -- | 103.96 |
| 2024/04/29 | -- | 103.98 |
| 2024/04/25 | -- | 103.92 |
| 2024/04/24 | -- | 103.91 |
| 2024/04/22 | -- | 102.88 |
| 2024/04/19 | -- | 103.1 |
| 2024/04/18 | -- | 102.99 |
| 2024/04/16 | -- | 102.96 |
| 2024/04/15 | -- | 103.18 |
| 2024/04/12 | -- | 103.26 |
| 2024/04/11 | -- | 103.4 |
| 2024/04/10 | -- | 103.7 |
| 2024/04/09 | -- | 103.59 |
| 2024/04/08 | -- | 103.71 |
| 2024/04/03 | -- | 103.29 |
| 2024/04/02 | -- | 103.66 |
| 2024/04/01 | -- | 103.27 |
| 2024/03/29 | -- | 103.27 |
| 2024/03/28 | -- | 103.27 |
| 2024/03/27 | -- | 103.29 |
| 2024/03/26 | -- | 103.6 |
| 2024/03/25 | -- | 103.74 |
| 2024/03/22 | -- | 103.58 |
| 2024/03/21 | -- | 103.54 |
| 2024/03/20 | -- | 103.6 |
| 2024/03/19 | -- | 103.52 |
| 2024/03/18 | -- | 104.01 |
| 2024/03/15 | -- | 103.98 |
| 2024/03/14 | -- | 104.05 |
| 2024/03/13 | -- | 104.07 |
| 2024/03/12 | -- | 104.2 |
| 2024/03/11 | -- | 104.09 |
| 2024/03/08 | -- | 103.79 |
| 2024/03/07 | -- | 103.61 |
| 2024/03/06 | -- | 103.51 |
| 2024/03/05 | -- | 103.52 |
| 2024/03/04 | -- | 103.53 |
| 2024/03/01 | -- | 103.39 |
| 2024/02/29 | -- | 103.25 |
| 2024/02/27 | -- | 103.08 |
| 2024/02/26 | -- | 103.02 |
| 2024/02/23 | -- | 103.19 |
| 2024/02/22 | -- | 103.54 |
| 2024/02/21 | -- | 103.31 |
| 2024/02/20 | -- | 103.08 |
| 2024/02/19 | -- | 103.08 |
| 2024/02/16 | -- | 103.17 |
| 2024/02/15 | -- | 102.83 |
| 2024/02/07 | -- | 102.66 |
| 2024/02/06 | -- | 102.52 |
| 2024/02/05 | -- | 102.64 |
| 2024/02/02 | -- | 102.66 |
| 2024/02/01 | -- | 102.52 |
| 2024/01/31 | -- | 102.36 |
| 2024/01/30 | -- | 102.21 |
| 2024/01/29 | -- | 102.14 |
| 2024/01/26 | -- | 102.12 |
| 2024/01/25 | -- | 102.1 |
| 2024/01/24 | -- | 101.98 |
| 2024/01/23 | -- | 102.05 |
| 2024/01/22 | -- | 101.88 |
| 2024/01/19 | -- | 101.86 |
| 2024/01/18 | -- | 101.78 |
| 2024/01/17 | -- | 102.22 |
| 2024/01/16 | -- | 102.17 |
| 2024/01/15 | -- | 101.85 |
| 2024/01/12 | -- | 101.87 |
| 2024/01/11 | -- | 102.1 |
| 2024/01/10 | -- | 102.1 |
| 2024/01/09 | -- | 101.96 |
| 2024/01/08 | -- | 101.72 |
| 2024/01/05 | -- | 101.76 |
| 2024/01/04 | -- | 101.72 |
| 2024/01/03 | -- | 101.67 |
| 2024/01/02 | -- | 101.78 |
| 2023/12/29 | -- | 101.82 |
| 2023/12/28 | -- | 101.7 |
| 2023/12/27 | -- | 101.72 |
| 2023/12/26 | -- | 101.57 |
| 2023/12/25 | -- | 101.57 |
| 2023/12/22 | -- | 101.57 |
| 2023/12/21 | -- | 101.68 |
| 2023/12/20 | -- | 101.53 |
| 2023/12/19 | -- | 101.83 |
| 2023/12/18 | -- | 101.64 |
| 2023/12/15 | -- | 101.61 |
| 2023/12/14 | -- | 101.06 |
| 2023/12/13 | -- | 100.9 |
| 2023/12/12 | -- | 100.8 |
| 2023/12/11 | -- | 100.88 |
| 2023/12/08 | -- | 100.98 |
| 2023/12/07 | -- | 100.87 |
| 2023/12/06 | -- | 100.78 |
| 2023/12/05 | -- | 100.93 |
| 2023/12/04 | -- | 100.76 |
| 2023/12/01 | -- | 100.76 |
| 2023/11/30 | -- | 101.37 |
| 2023/11/29 | -- | 101.05 |
| 2023/11/28 | -- | 100.71 |
| 2023/11/27 | -- | 100.26 |
| 2023/11/24 | -- | 100.63 |
| 2023/11/23 | -- | 100.57 |
| 2023/11/22 | -- | 100.95 |
| 2023/11/21 | -- | 100.62 |
| 2023/11/20 | -- | 100.62 |
| 2023/11/17 | -- | 100.78 |
| 2023/11/16 | -- | 100.3 |
| 2023/11/15 | -- | 100.1 |
| 2023/11/14 | -- | 99.48 |
| 2023/11/13 | -- | 99.62 |
| 2023/11/10 | -- | 99.71 |
| 2023/11/09 | -- | 99.7 |
| 2023/11/08 | -- | 99.47 |
| 2023/11/07 | -- | 99.61 |
| 2023/11/06 | -- | 99.66 |
| 2023/11/03 | -- | 99.36 |
| 2023/11/02 | -- | 98.92 |
| 2023/11/01 | -- | 98.49 |
| 2023/10/31 | -- | 98.28 |
| 2023/10/30 | -- | 98.19 |
| 2023/10/27 | -- | 97.78 |
| 2023/10/26 | -- | 97.96 |
| 2023/10/25 | -- | 98.03 |
| 2023/10/24 | -- | 97.45 |
| 2023/10/23 | -- | 97.58 |
| 2023/10/20 | -- | 97.39 |
| 2023/10/19 | -- | 97.54 |
| 2023/10/18 | -- | 97.6 |
| 2023/10/17 | -- | 97.59 |
| 2023/10/16 | -- | 97.78 |
| 2023/10/13 | -- | 97.94 |
| 2023/10/12 | -- | 98.21 |
| 2023/10/11 | -- | 97.84 |
| 2023/10/06 | -- | 96.73 |
| 2023/10/05 | -- | 96.29 |
| 2023/10/04 | -- | 96.46 |
| 2023/10/03 | -- | 96.74 |
| 2023/10/02 | -- | 96.83 |
| 2023/09/28 | -- | 97.16 |
| 2023/09/27 | -- | 97.34 |
| 2023/09/26 | -- | 97.72 |
| 2023/09/25 | -- | 97.65 |
| 2023/09/22 | -- | 98.11 |
| 2023/09/21 | -- | 98.69 |
| 2023/09/20 | -- | 98.55 |
| 2023/09/19 | -- | 98.33 |
| 2023/09/18 | -- | 98.28 |
| 2023/09/15 | -- | 98.39 |
| 2023/09/14 | -- | 98.48 |
| 2023/09/13 | -- | 98.36 |
| 2023/09/12 | -- | 98.56 |
| 2023/09/11 | -- | 98.03 |
| 2023/09/08 | -- | 97.89 |
| 2023/09/07 | -- | 97.8 |
| 2023/09/06 | -- | 97.64 |
| 2023/09/05 | -- | 97.81 |
| 2023/09/04 | -- | 98.24 |
| 2023/09/01 | -- | 98.32 |
| 2023/08/31 | -- | 98.29 |
| 2023/08/30 | -- | 98.15 |
| 2023/08/29 | -- | 98.24 |
| 2023/08/28 | -- | 97.84 |
| 2023/08/25 | -- | 97.59 |
| 2023/08/24 | -- | 97.35 |
| 2023/08/23 | -- | 96.37 |
| 2023/08/22 | -- | 96.28 |
| 2023/08/21 | -- | 96.21 |
| 2023/08/18 | -- | 96.67 |
| 2023/08/17 | -- | 96.91 |
| 2023/08/16 | -- | 96.79 |
| 2023/08/15 | -- | 96.93 |
| 2023/08/14 | -- | 97.56 |
| 2023/08/11 | -- | 97.83 |
| 2023/08/10 | -- | 97.28 |
| 2023/08/09 | -- | 97.27 |
| 2023/08/08 | -- | 97.36 |
| 2023/08/07 | -- | 97.22 |
| 2023/08/04 | -- | 96.7 |
| 2023/08/03 | -- | 97.01 |
| 2023/08/02 | -- | 97.25 |
| 2023/08/01 | -- | 97.45 |
| 2023/07/31 | -- | 97.63 |
| 2023/07/28 | -- | 97.8 |
| 2023/07/27 | -- | 97.74 |
| 2023/07/26 | -- | 97.85 |
| 2023/07/25 | -- | 97.77 |
| 2023/07/24 | -- | 97.39 |
| 2023/07/21 | -- | 97.44 |
| 2023/07/20 | -- | 97.41 |
| 2023/07/19 | -- | 96.53 |
| 2023/07/18 | -- | 96.53 |
| 2023/07/17 | -- | 96.33 |
| 2023/07/14 | -- | 96.46 |
| 2023/07/13 | -- | 95.53 |
| 2023/07/12 | -- | 95.2 |
| 2023/07/11 | -- | 94.71 |
| 2023/07/10 | -- | 94.54 |
| 2023/07/07 | -- | 95.46 |
| 2023/07/06 | -- | 96.05 |
| 2023/07/05 | -- | 95.84 |
| 2023/07/04 | -- | 95.74 |
| 2023/07/03 | -- | 95.79 |
| 2023/06/30 | -- | 95.65 |
| 2023/06/29 | -- | 96.22 |
| 2023/06/28 | -- | 96.52 |
| 2023/06/27 | -- | 96.16 |
| 2023/06/26 | -- | 95.67 |
| 2023/06/21 | -- | 92.91 |
| ※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price)，由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考，本行無法保證報價之準確性，投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
| ※ | 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
| ※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
| ※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外，其他商品自正式發行後，並無開放次級市場申購交易，故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |