債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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XP221101 | 翻一翻10澳幣2Y | AUD | 2022/11/14 | 2024/11/14 | 20240913 | 101.87 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP221002 | 翻一翻9人民幣 | CNY | 2022/11/01 | 2026/05/01 | 20240913 | 100.26 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP221001 | 翻一翻8南非幣5Y | ZAR | 2022/11/03 | 2027/11/03 | 20240913 | 101.99 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP220902 | 翻一翻7南非幣3Y | ZAR | 2022/09/21 | 2025/09/21 | 20240913 | 104.63 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP220901 | 翻一翻6人民幣5Y | CNY | 2022/09/20 | 2027/09/20 | 20240913 | 99.49 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP220604 | 雙重吉利225美元 | USD | 2022/07/07 | 2032/07/07 | 20240913 | 78.99 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP220603 | 雙重吉利224美元 | USD | 2022/07/07 | 2028/07/07 | 20240913 | 86.56 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP220602 | 雙重吉利223美元 | USD | 2022/07/01 | 2027/07/01 | 20240913 | 95.72 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP220601 | 雙重吉利222美元 | USD | 2022/06/17 | 2027/06/17 | 20240913 | 92.98 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP220505 | 雙重吉利221澳幣 | AUD | 2022/06/06 | 2027/06/06 | 20240913 | 95.25 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP220504 | 天天吉利27美元 | USD | 2022/06/06 | 2027/06/06 | 20240913 | 94 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP220503 | 天天吉利26美元 | USD | 2022/05/20 | 2025/05/20 | 20240913 | 97.58 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP220502 | 雙重吉利220 ZAR | ZAR | 2022/05/16 | 2032/05/16 | 20240913 | 105.96 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP220501 | 天天吉利25美元 | USD | 2022/05/11 | 2027/05/11 | 20240913 | 96.28 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP220402 | 天天吉利24美元 | USD | 2022/04/29 | 2027/04/29 | 20240913 | 95.32 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP220302 | 雙重吉利216澳幣 | AUD | 2022/03/25 | 2032/03/25 | 20240913 | 90.72 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP211101 | 雙重吉利213美元 | USD | 2021/12/03 | 2036/12/03 | 20240913 | 75.24 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP210601 | 雙重吉利210美元 | USD | 2021/06/17 | 2036/06/17 | 20240913 | 77.11 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP210501 | 雙重吉利209美元 | USD | 2021/05/28 | 2036/05/28 | 20240913 | 80.86 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP210402 | 雙重吉利208美元 | USD | 2021/05/04 | 2033/05/04 | 20240913 | 81.13 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |