債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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XP210401 | 雙重吉利207美元 | USD | 2021/05/06 | 2033/05/06 | 20240916 | 81.48 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP210302 | 雙重吉利206美元 | USD | 2021/03/26 | 2036/03/26 | 20240916 | 83.56 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP210301 | 雙重吉利205美元 | USD | 2021/03/31 | 2036/03/31 | 20240916 | 63.38 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP210203 | 雙重吉利204美元 | USD | 2021/03/05 | 2036/03/05 | 20240916 | 61.51 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP210202 | 雙重吉利203美元 | USD | 2021/03/09 | 2036/03/09 | 20240916 | 78 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP210201 | 雙重吉利202美元 | USD | 2021/02/05 | 2036/02/05 | 20240916 | 61.21 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP210103 | 雙重吉利201加幣 | CAD | 2021/02/02 | 2036/02/02 | 20240916 | 82.11 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP210102 | 雙重吉利200美元 | USD | 2021/02/02 | 2036/02/02 | 20240916 | 77.95 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP210101 | 雙重吉利196美元 | USD | 2021/01/26 | 2036/01/26 | 20240916 | 58.82 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP201204 | 雙重吉利195美元 | USD | 2021/01/05 | 2036/01/05 | 20240916 | 76.27 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP201203 | 雙重吉利194美元 | USD | 2021/01/05 | 2036/01/05 | 20240916 | 64.29 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP201202 | 雙重吉利193美元 | USD | 2020/12/30 | 2035/12/30 | 20240916 | 58.71 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP201201 | 雙重吉利192澳幣 | AUD | 2020/12/10 | 2035/12/10 | 20240916 | 55.23 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP201101 | 雙重吉利190美元 | USD | 2020/12/03 | 2035/12/03 | 20240916 | 58.43 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP201001 | 雙重吉利189美元 | USD | 2020/11/04 | 2035/11/04 | 20240916 | 58.52 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP200903 | 雙重吉利188澳幣 | AUD | 2020/10/07 | 2035/10/07 | 20240916 | 74.41 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP200902 | 雙重吉利186澳幣 | AUD | 2020/10/07 | 2035/10/07 | 20240916 | 57.15 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP200901 | 雙重吉利184美元 | USD | 2020/09/22 | 2035/09/22 | 20240916 | 61.82 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP200801 | 雙重吉利183美元 | USD | 2020/08/21 | 2035/08/21 | 20240916 | 73.52 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP200704 | 雙重吉利182美元 | USD | 2020/07/30 | 2035/07/30 | 20240916 | 72.62 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |