債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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XP200703 | 雙重吉利181美元 | USD | 2020/07/27 | 2035/07/27 | 20240916 | 78.26 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP200702 | 雙重吉利178美元 | USD | 2020/07/16 | 2035/07/16 | 20240916 | 57.47 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP200701 | 雙重吉利177美元 | USD | 2020/07/16 | 2035/07/16 | 20240916 | 75.93 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP200602 | 雙重吉利176美元 | USD | 2020/06/24 | 2035/06/24 | 20240916 | 57.66 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP200601 | 雙重吉利175美元 | USD | 2020/06/24 | 2035/06/24 | 20240916 | 58.68 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP200401 | 雙重吉利T3美元 | USD | 2020/05/05 | 2035/05/05 | 20240916 | 95.36 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP200201 | 雙重吉利171美元 | USD | 2020/03/02 | 2035/03/02 | 20240916 | 70.4 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP191202 | 天天吉利23美元 | USD | 2020/01/06 | 2035/01/06 | 20240916 | 74.66 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP191101 | 雙重吉利164美元 | USD | 2019/12/05 | 2034/12/05 | 20240916 | 66.45 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP191001 | 雙重吉利163美元 | USD | 2019/11/01 | 2034/11/01 | 20240916 | 65.92 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP190905 | 雙重吉利162美元 | USD | 2019/10/03 | 2034/10/03 | 20240916 | 65.74 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP190904 | 雙重吉利161美元 | USD | 2019/09/27 | 2034/09/27 | 20240916 | 64.93 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP190903 | 雙重吉利160澳幣 | AUD | 2019/10/03 | 2034/10/03 | 20240916 | 59.96 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP190902 | 雙重吉利159澳幣 | AUD | 2019/09/27 | 2034/09/27 | 20240916 | 64.12 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP190901 | 雙重吉利158美元 | USD | 2019/10/03 | 2034/10/03 | 20240916 | 65.74 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP190802 | 雙重吉利157澳幣 | AUD | 2019/09/05 | 2034/09/05 | 20240916 | 58.43 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP190801 | 雙重吉利156美元 | USD | 2019/09/05 | 2034/09/05 | 20240916 | 67.84 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP190706 | 雙重吉利155美元 | USD | 2019/08/02 | 2034/08/02 | 20240916 | 68.59 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP190705 | 雙重吉利154澳幣 | AUD | 2019/08/06 | 2031/08/06 | 20240916 | 69.83 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP190703 | 雙重吉利153澳幣 | AUD | 2019/08/06 | 2031/08/06 | 20240916 | 70.61 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |