債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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XP190701 | 雙重吉利151澳幣 | AUD | 2019/07/11 | 2029/07/11 | 20240916 | 89.31 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XP190603 | 雙重吉利150澳幣 | AUD | 2019/07/03 | 2029/07/03 | 20240916 | 78.3 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240909 | FCNPLUS839美元 | USD | 2024/09/26 | 2024/12/31 | 專業投資人 | 報價查詢 | ||
XI240908 | FCN825美元 | USD | 2024/09/26 | 2024/12/02 | 專業投資人 | 報價查詢 | ||
XI240907 | FCN824美元 | USD | 2024/09/26 | 2025/03/31 | 專業投資人 | 報價查詢 | ||
XI240906 | FCNPLUS838美元 | USD | 2024/09/26 | 2025/07/01 | 專業投資人 | 報價查詢 | ||
XI240905 | FCNPLUS833美元 | USD | 2024/09/19 | 2025/03/24 | 專業投資人 | 報價查詢 | ||
XI240904 | FCNPLUS830美元 | USD | 2024/09/17 | 2025/06/23 | 專業投資人 | 報價查詢 | ||
XI240903 | FCN818美元 | USD | 2024/09/13 | 2025/06/18 | 20240916 | 96.11 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240902 | FCN815美元 | USD | 2024/09/13 | 2025/09/18 | 20240916 | 98.48 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240901 | FCNPLUS827美元 | USD | 2024/09/11 | 2025/03/14 | 20240916 | 96.98 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240808 | FCN810美元 | USD | 2024/09/05 | 2025/06/10 | 20240916 | 97.13 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240807 | FCN807美元 | USD | 2024/09/03 | 2025/06/06 | 20240916 | 97.21 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240806 | FCN806美元 | USD | 2024/09/03 | 2025/07/09 | 20240916 | 95.18 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240805 | FCN801美元 | USD | 2024/08/28 | 2025/03/05 | 20240916 | 97.3 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240804 | FCNPLUS812 美元 | USD | 2024/08/19 | 2025/05/22 | 20240916 | 100.25 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240803 | FCNPLUS809美元 | USD | 2024/08/15 | 2025/02/21 | 20240916 | 100.28 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240802 | FCNPLUS807日圓 | JPY | 2024/08/13 | 2025/08/18 | 20240912 | 99.85 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240801 | FCN789美元 | USD | 2024/08/09 | 2025/08/14 | 20240916 | 96.03 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240726 | DACNPLUS87美元 | USD | 2024/08/02 | 2025/08/07 | 20240916 | 83.68 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |