| 債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
|---|
| 報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
|---|---|---|
| 2024/10/14 | -- | 100.3 |
| 2024/10/11 | -- | 100.32 |
| 2024/10/09 | -- | 100.25 |
| 2024/10/08 | -- | 100.21 |
| 2024/10/07 | -- | 100.1 |
| 2024/10/03 | -- | 99.86 |
| 2024/09/30 | -- | 99.51 |
| 2024/09/27 | -- | 99.55 |
| 2024/09/26 | -- | 99.79 |
| 2024/09/25 | -- | 99.76 |
| 2024/09/24 | -- | 99.61 |
| 2024/09/23 | -- | 99.21 |
| 2024/09/20 | -- | 99.12 |
| 2024/09/19 | -- | 99.13 |
| 2024/09/18 | -- | 98.54 |
| 2024/09/16 | -- | 98.48 |
| 2024/09/13 | -- | 98.49 |
| ※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price)，由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考，本行無法保證報價之準確性，投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
| ※ | 投資人請注意：投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時，本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread)，將造成投資人若提前贖回本商品時，可能會產生嚴重的投資損失；而一旦在市場完全喪失流動性後，投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
| ※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
| ※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外，其他商品自正式發行後，並無開放次級市場申購交易，故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |