債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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XI240725 | FCNPLUS784美元 | USD | 2024/07/30 | 2025/02/04 | 20240916 | 90.06 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240724 | FCNPLUS783美元 | USD | 2024/07/29 | 2025/08/01 | 20240916 | 80.34 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240723 | FCNPLUS782美元 | USD | 2024/07/29 | 2025/02/03 | 20240916 | 78.99 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240722 | FCNPLUS780日圓 | JPY | 2024/07/29 | 2025/08/01 | 20240916 | 95.29 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240721 | DACN366美元 | USD | 2024/07/26 | 2024/10/31 | 20240916 | 81.16 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240720 | FCNPLUS777美元 | USD | 2024/07/25 | 2025/01/30 | 20240916 | 81.16 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240719 | FCNPLUS776美元 | USD | 2024/07/25 | 2025/01/30 | 20240916 | 80.8 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240718 | FCNPLUS772日圓 | JPY | 2024/07/23 | 2025/02/28 | 20240916 | 78.17 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240717 | FCNPLUS767美元 | USD | 2024/07/23 | 2025/04/28 | 20240916 | 93.14 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240716 | DACN362美元 | USD | 2024/07/22 | 2025/07/25 | 20240916 | 64.53 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240715 | FCNPLUS764美元 | USD | 2024/07/22 | 2025/01/27 | 20240916 | 75.72 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240714 | FCNPLUS763美元 | USD | 2024/07/22 | 2025/01/27 | 20240916 | 74.47 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240713 | FCNPLUS762美元 | USD | 2024/07/22 | 2025/01/27 | 20240916 | 75.93 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240712 | DACN360美元 | USD | 2024/07/18 | 2025/07/23 | 20240916 | 60.2 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240711 | FCNPLUS747美元 | USD | 2024/07/18 | 2025/04/24 | 20240916 | 91.45 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240710 | FCNPLUS746美元 | USD | 2024/07/17 | 2025/01/23 | 20240916 | 72.48 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240709 | FCNPLUS742美元 | USD | 2024/07/16 | 2025/01/22 | 20240916 | 73.84 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240708 | DACN359日圓 | JPY | 2024/07/16 | 2025/07/22 | 20240916 | 66.82 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240707 | FCN755美元 | USD | 2024/07/10 | 2024/12/13 | 20240916 | 79.45 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240706 | FCNPLUS727美元 | USD | 2024/07/09 | 2024/10/15 | 20240916 | 68.5 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |