債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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XI240705 | FCN752美元 | USD | 2024/07/09 | 2025/01/14 | 20240916 | 97.15 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240703 | FCNPLUS725美元 | USD | 2024/07/08 | 2025/01/13 | 20240916 | 79.24 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240702 | FCNPLUS724美元 | USD | 2024/07/08 | 2025/01/13 | 20240916 | 76.45 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240701 | DACNPLUS83美元 | USD | 2024/07/08 | 2025/01/13 | 20240916 | 70.37 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240615 | DACN354美元 | USD | 2024/07/05 | 2025/07/10 | 20240916 | 71.29 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240614 | FCNPLUS722美元 | USD | 2024/07/05 | 2024/10/10 | 20240916 | 66.1 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240613 | FCN748美元 | USD | 2024/07/05 | 2025/07/10 | 20240916 | 81.16 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240612 | FCN747美元 | USD | 2024/07/05 | 2025/07/10 | 20240916 | 83.6 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240611 | FCNPLUS710美元 | USD | 2024/06/27 | 2025/07/02 | 20240916 | 76.54 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240610 | FCN735美元 | USD | 2024/06/27 | 2025/01/02 | 20240916 | 85.82 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240609 | FCNPLUS706美元 | USD | 2024/06/25 | 2024/09/30 | 20240916 | 65.82 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240608 | FCN734美元 | USD | 2024/06/25 | 2024/09/30 | 20240916 | 65.69 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240607 | FCN733美元 | USD | 2024/06/25 | 2025/06/30 | 20240916 | 91.68 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240606 | FCNPLUS703美元 | USD | 2024/06/24 | 2024/09/27 | 20240916 | 77.99 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240605 | FCN729美元 | USD | 2024/06/21 | 2025/03/26 | 20240916 | 74.52 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240602 | FCNPLUS694美元 | USD | 2024/06/12 | 2025/06/17 | 20240916 | 94.95 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240601 | FCNPLUS693美元 | USD | 2024/06/12 | 2025/06/17 | 20240916 | 77.92 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240515 | FCNPLUS689美元 | USD | 2024/06/06 | 2024/12/11 | 20240916 | 79.13 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240513 | FCN718美元 | USD | 2024/06/05 | 2025/06/10 | 20240916 | 81.71 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240512 | FCN717美元 | USD | 2024/06/05 | 2024/12/10 | 20240916 | 79.29 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |