債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XI240509 | FCNPLUS677美元 | USD | 2024/05/28 | 2025/06/02 | 20240916 | 82.22 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240506 | FCNPLUS673美元 | USD | 2024/05/20 | 2024/09/25 | 20240916 | 69.25 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240503 | DACN336美元 | USD | 2024/05/13 | 2025/05/16 | 20240916 | 77.07 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240501 | FCN701美元 | USD | 2024/05/09 | 2025/05/14 | 20240916 | 87.58 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240403 | FCNPLUS651美元 | USD | 2024/04/19 | 2025/04/24 | 20240916 | 87.24 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240401 | FCN683美元 | USD | 2024/04/08 | 2024/10/11 | 20240916 | 72.29 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240309 | FCN673美元 | USD | 2024/03/25 | 2025/03/28 | 20240916 | 101.28 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240307 | FCNPLUS626美元 | USD | 2024/03/25 | 2025/03/28 | 20240916 | 95.07 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240306 | FCNPLUS622日圓 | JPY | 2024/03/21 | 2025/03/26 | 20240916 | 94.64 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240304 | FCN669美元 | USD | 2024/03/20 | 2024/09/25 | 20240916 | 75.47 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240303 | FCN666美元 | USD | 2024/03/15 | 2025/03/20 | 20240916 | 97.63 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240302 | DACNPLUS77美元 | USD | 2024/03/13 | 2024/11/18 | 20240916 | 65.6 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240206 | DACNPLUS75美元 | USD | 2024/02/29 | 2024/12/04 | 20240916 | 68.38 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI240204 | FCN654美元 | USD | 2024/02/23 | 2024/11/29 | 20240916 | 66.5 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XI230501 | 天天吉利46美元 | USD | 2023/05/25 | 2029/11/25 | 20240916 | 94.7565 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240905 | FCN827人民幣 | CNY | 2024/09/27 | 2025/04/01 | 專業投資人 | 報價查詢 | ||
XG240904 | FCNPLUS832美元 | USD | 2024/09/19 | 2025/03/24 | 專業投資人 | 報價查詢 | ||
XG240903 | FCN814澳幣 | AUD | 2024/09/12 | 2025/06/17 | 20240916 | 97.94 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240902 | FCNPLUS828美元 | USD | 2024/09/12 | 2025/03/17 | 20240916 | 96.88 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240901 | FCN811人民幣 | CNY | 2024/09/10 | 2025/03/13 | 20240916 | 97.46 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |