債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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XG240813 | FCNPLUS819美元 | USD | 2024/08/29 | 2025/03/05 | 20240918 | 87.35 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240812 | FCN804美元 | USD | 2024/08/29 | 2025/09/04 | 20240918 | 89.06 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240811 | FCN800美元 | USD | 2024/08/27 | 2025/03/04 | 20240918 | 84.69 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240810 | DACN371美元 | USD | 2024/08/22 | 2025/01/27 | 20240918 | 93.33 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240809 | DACN370美元 | USD | 2024/08/20 | 2025/08/25 | 20240918 | 98.95 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240807 | FCNPLUS803 人民幣 | CNY | 2024/08/13 | 2025/02/19 | 20240912 | 99.2 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240802 | DACNPLUS88美元 | USD | 2024/08/08 | 2025/05/13 | 20240918 | 82.04 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240737 | FCN785美元 | USD | 2024/08/07 | 2025/02/12 | 20240918 | 82.35 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240736 | FCN784日圓 | JPY | 2024/08/07 | 2025/08/13 | 20240918 | 95.05 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240735 | DACN367美元 | USD | 2024/08/06 | 2025/08/11 | 20240918 | 82.6 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240734 | FCN783美元 | USD | 2024/08/06 | 2024/11/12 | 20240918 | 88.12 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240733 | FCN780美元 | USD | 2024/08/02 | 2025/02/06 | 20240918 | 81.78 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240732 | FCN779美元 | USD | 2024/08/02 | 2024/11/07 | 20240918 | 97.32 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240731 | FCNPLUS786美元 | USD | 2024/07/30 | 2024/11/04 | 20240918 | 71.13 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240730 | FCNPLUS785美元 | USD | 2024/07/30 | 2024/11/04 | 20240918 | 71.73 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240729 | FCNPLUS781美元 | USD | 2024/07/29 | 2025/02/03 | 20240918 | 76.35 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240728 | FCN777美元 | USD | 2024/07/26 | 2025/07/31 | 20240918 | 95.94 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240727 | DACN365美元 | USD | 2024/07/24 | 2025/07/29 | 20240918 | 68.9 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240726 | DACN364美元 | USD | 2024/07/24 | 2025/07/29 | 20240918 | 88.3 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240725 | DACN363美元 | USD | 2024/07/23 | 2025/07/28 | 20240918 | 95.82 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |