債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
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XG240732 | FCN779美元 | USD | 2024/08/02 | 2024/11/07 | 0 | 1.7575 |
報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
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2024/09/18 | -- | 97.32 |
2024/09/16 | -- | 97.42 |
2024/09/13 | -- | 97.15 |
2024/09/12 | -- | 96.76 |
2024/09/11 | -- | 96.21 |
2024/09/09 | -- | 93.82 |
2024/09/06 | -- | 92.6 |
2024/09/05 | -- | 94.38 |
2024/09/04 | -- | 94.19 |
2024/09/03 | -- | 96.15 |
2024/09/02 | -- | 98.86 |
2024/08/30 | -- | 98.69 |
2024/08/29 | -- | 98.06 |
2024/08/28 | -- | 97.56 |
2024/08/27 | -- | 98.05 |
2024/08/26 | -- | 97.58 |
2024/08/23 | -- | 97.93 |
2024/08/22 | -- | 97.26 |
2024/08/21 | -- | 97.66 |
2024/08/20 | -- | 97.45 |
2024/08/19 | -- | 97.69 |
2024/08/16 | -- | 97.24 |
2024/08/15 | -- | 97.29 |
2024/08/14 | -- | 96.21 |
2024/08/13 | -- | 95.89 |
2024/08/12 | -- | 94.48 |
2024/08/09 | -- | 93.69 |
2024/08/08 | -- | 93.37 |
2024/08/07 | -- | 90.72 |
2024/08/06 | -- | 92.23 |
2024/08/05 | -- | 90.03 |
2024/08/02 | -- | 93.51 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |