債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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XG240724 | FCN766美元 | USD | 2024/07/23 | 2025/01/28 | 20240918 | 94.53 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240723 | DACN361美元 | USD | 2024/07/22 | 2025/07/25 | 20240918 | 64 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240722 | FCN765南非幣 | ZAR | 2024/07/22 | 2025/07/25 | 20240918 | 93.6 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240721 | DACNPLUS85澳幣 | AUD | 2024/07/19 | 2025/04/24 | 20240918 | 89.75 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240720 | FCNPLUS758澳幣 | AUD | 2024/07/19 | 2025/04/24 | 20240918 | 94.94 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240719 | FCNPLUS755美元 | USD | 2024/07/19 | 2024/10/24 | 20240918 | 91.35 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240718 | FCNPLUS751美元 | USD | 2024/07/19 | 2025/04/24 | 20240918 | 94.98 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240717 | FCNPLUS750日圓 | JPY | 2024/07/19 | 2025/07/24 | 20240918 | 91.89 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240716 | FCN761美元 | USD | 2024/07/18 | 2025/01/24 | 20240918 | 95.55 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240715 | FCNPLUS749美元 | USD | 2024/07/18 | 2025/07/23 | 20240918 | 89.58 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240714 | FCN760美元 | USD | 2024/07/18 | 2025/07/23 | 20240918 | 93.26 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240713 | FCNPLUS740美元 | USD | 2024/07/16 | 2025/07/21 | 20240918 | 88.75 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240712 | FCNPLUS739日圓 | JPY | 2024/07/16 | 2025/07/22 | 20240918 | 90.91 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240711 | FCNPLUS738美元 | USD | 2024/07/15 | 2025/07/18 | 20240918 | 72.04 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240710 | DACN358美元 | USD | 2024/07/12 | 2025/07/17 | 20240918 | 67.51 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240709 | FCNPLUS735美元 | USD | 2024/07/12 | 2024/10/17 | 20240918 | 95.7 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240708 | DACN357美元 | USD | 2024/07/10 | 2025/07/15 | 20240918 | 67.63 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240707 | FCNPLUS732美元 | USD | 2024/07/10 | 2025/01/15 | 20240918 | 94.08 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240706 | FCNPLUS730美元 | USD | 2024/07/10 | 2024/12/13 | 20240918 | 93.58 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240705 | FCN754美元 | USD | 2024/07/10 | 2025/01/15 | 20240918 | 94.89 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |