債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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XG240704 | FCNPLUS729美元 | USD | 2024/07/09 | 2025/07/14 | 20240918 | 83.78 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240703 | FCNPLUS728美元 | USD | 2024/07/09 | 2025/01/14 | 20240918 | 80.44 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240701 | FCNPLUS723澳幣 | AUD | 2024/07/08 | 2025/04/11 | 20240918 | 75.59 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240627 | DACN355美元 | USD | 2024/07/05 | 2025/07/10 | 20240918 | 70.29 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240626 | FCNPLUS720人民幣 | CNY | 2024/07/05 | 2025/01/09 | 20240918 | 96.05 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240625 | FCN745美元 | USD | 2024/07/05 | 2024/12/10 | 20240918 | 95.41 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240624 | FCN743美元 | USD | 2024/07/03 | 2025/07/09 | 20240918 | 94.46 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240623 | FCN742人民幣 | CNY | 2024/07/03 | 2025/01/08 | 20240918 | 96 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240622 | FCN741日圓 | JPY | 2024/07/05 | 2025/01/09 | 20240918 | 81.53 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240621 | DACN353美元 | USD | 2024/07/02 | 2025/07/08 | 20240918 | 69.42 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240620 | FCNPLUS716南非幣 | ZAR | 2024/07/02 | 2025/04/07 | 20240918 | 87.77 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240619 | FCNPLUS714美元 | USD | 2024/07/01 | 2025/01/07 | 20240918 | 81.25 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240618 | FCN740美元 | USD | 2024/06/28 | 2025/04/02 | 20240918 | 92.85 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240617 | DACN352美元 | USD | 2024/06/27 | 2025/07/02 | 20240918 | 63.97 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240616 | FCNPLUS713歐元 | EUR | 2024/06/27 | 2025/04/01 | 20240918 | 94.83 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240615 | FCNPLUS712美元 | USD | 2024/06/27 | 2025/07/02 | 20240918 | 93.56 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240614 | FCNPLUS709美元 | USD | 2024/06/27 | 2025/04/01 | 20240918 | 77.36 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240613 | FCN736美元 | USD | 2024/06/27 | 2024/10/02 | 20240918 | 96.32 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240612 | FCNPLUS704美元 | USD | 2024/06/25 | 2024/12/31 | 20240918 | 95.49 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240611 | FCN732美元 | USD | 2024/06/25 | 2024/12/31 | 20240918 | 77.76 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |