債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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XG240610 | DACN351美元 | USD | 2024/06/24 | 2025/06/27 | 20240918 | 66.23 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240609 | FCNPLUS701美元 | USD | 2024/06/21 | 2025/03/26 | 20240918 | 78.8 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240608 | DACNPLUS82南非幣 | ZAR | 2024/06/20 | 2025/03/26 | 20240918 | 96.22 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240607 | FCN726美元 | USD | 2024/06/20 | 2024/12/26 | 20240918 | 80.67 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240606 | DACN350美元 | USD | 2024/06/20 | 2025/06/25 | 20240918 | 92.66 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240514 | DACN345美元 | USD | 2024/06/06 | 2025/06/11 | 20240918 | 91.97 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240513 | FCNPLUS688美元 | USD | 2024/06/06 | 2025/02/11 | 20240918 | 96.57 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240511 | FCNPLUS681美元 | USD | 2024/06/04 | 2025/06/09 | 20240918 | 92.97 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240508 | DACN341美元 | USD | 2024/05/23 | 2024/11/29 | 20240918 | 96.83 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240507 | FCNPLUS675美元 | USD | 2024/05/23 | 2025/02/27 | 20240918 | 72.44 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240506 | DACN340美元 | USD | 2024/05/23 | 2024/11/29 | 20240918 | 96.91 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240422 | FCNPLUS664美元 | USD | 2024/05/07 | 2025/05/12 | 20240918 | 95.67 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240415 | DACN333美元 | USD | 2024/04/25 | 2025/04/30 | 20240918 | 98.94 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240414 | FCN693澳幣 | AUD | 2024/04/24 | 2025/01/30 | 20240918 | 93.79 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240413 | FCNPLUS654澳幣 | AUD | 2024/04/24 | 2025/01/30 | 20240918 | 74.6 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240408 | FCNPLUS646美元 | USD | 2024/04/17 | 2025/04/22 | 20240918 | 78.09 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240303 | FCN670美元 | USD | 2024/03/20 | 2025/03/25 | 20240918 | 97.74 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240302 | FCN668美元 | USD | 2024/03/19 | 2024/09/24 | 20240918 | 68.85 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240212 | FCNPLUS608美元 | USD | 2024/03/07 | 2025/03/12 | 20240918 | 93.66 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240211 | FCNPLUS607澳幣 | AUD | 2024/03/07 | 2024/12/12 | 20240918 | 70.1 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |