債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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XG240210 | DACN323美元 | USD | 2024/03/05 | 2025/03/10 | 20240918 | 94.38 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240204 | FCNPLUS597美元 | USD | 2024/02/22 | 2025/02/27 | 20240918 | 95.31 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240203 | FCNPLUS596美元 | USD | 2024/02/22 | 2025/02/27 | 20240918 | 94.62 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240112 | FCNPLUS576人民幣 | CNY | 2024/01/26 | 2025/02/04 | 20240918 | 58.71 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG240105 | FCN637人民幣 | CNY | 2024/01/23 | 2024/10/28 | 20240918 | 97.59 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG230908 | DACN289美元 | USD | 2023/09/26 | 2024/10/01 | 20240918 | 101.02 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XG230907 | FCN588美元 | USD | 2023/09/25 | 2024/09/30 | 20240918 | 99.93 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240902 | FCNPLUS834美元 | USD | 2024/09/19 | 2025/06/25 | 專業投資人 | 報價查詢 | ||
XD240901 | FCN819美元 | USD | 2024/09/13 | 2025/09/18 | 20240918 | 96.83 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240808 | FCN803美元 | USD | 2024/08/29 | 2025/03/05 | 20240918 | 97.08 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240807 | FCN802美元 | USD | 2024/08/29 | 2025/03/05 | 20240918 | 97.67 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240806 | FCNPLUS817美元 | USD | 2024/08/27 | 2025/09/02 | 20240918 | 94.65 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240805 | FCN799美元 | USD | 2024/08/26 | 2025/05/30 | 20240918 | 94.99 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240804 | FCN798美元 | USD | 2024/08/26 | 2025/05/30 | 20240918 | 93.47 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240803 | FCN788歐元 | EUR | 2024/08/09 | 2025/08/14 | 20240918 | 97.45 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240802 | FCNPLUS800美元 | USD | 2024/08/09 | 2025/05/14 | 20240918 | 96.81 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240801 | FCNPLUS794美元 | USD | 2024/08/08 | 2025/08/13 | 20240918 | 95.82 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240718 | FCN781美元 | USD | 2024/08/05 | 2025/08/08 | 20240918 | 97.17 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240717 | 翻一翻135南非幣 | ZAR | 2024/08/15 | 2028/02/15 | 20240918 | 99.06 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240716 | FCN770 南非幣 | ZAR | 2024/07/24 | 2025/01/29 | 20240918 | 96.59 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |