債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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XD240715 | FCNPLUS771美元 | USD | 2024/07/23 | 2025/07/28 | 20240918 | 94.47 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240714 | FCNPLUS761美元 | USD | 2024/07/22 | 2025/04/25 | 20240918 | 93.04 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240712 | FCNPLUS760美元 | USD | 2024/07/22 | 2025/07/25 | 20240918 | 94.12 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240711 | FCNPLUS754美元 | USD | 2024/07/19 | 2025/07/24 | 20240918 | 95.16 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240710 | FCNPLUS753美元 | USD | 2024/07/22 | 2025/07/25 | 20240918 | 93.37 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240709 | FCNPLUS752美元 | USD | 2024/07/19 | 2025/04/24 | 20240918 | 95.37 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240708 | FCN762美元 | USD | 2024/07/18 | 2025/07/23 | 20240918 | 96.47 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240707 | FCNPLUS741美元 | USD | 2024/07/16 | 2025/01/22 | 20240918 | 94.44 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240706 | FCN758美元 | USD | 2024/07/15 | 2025/07/18 | 20240918 | 93.3 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240705 | FCN757澳幣 | AUD | 2024/07/15 | 2025/07/18 | 20240918 | 93.6 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240704 | FCNPLUS734紐幣 | NZD | 2024/07/12 | 2025/04/17 | 20240918 | 93.69 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240703 | FCN751美元 | USD | 2024/07/08 | 2025/04/11 | 20240918 | 94.09 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240701 | FCN749紐幣 | NZD | 2024/07/08 | 2025/04/11 | 20240918 | 94.83 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240606 | FCN746紐幣 | NZD | 2024/07/05 | 2025/01/09 | 20240918 | 97.13 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240605 | FCN744美元 | USD | 2024/07/03 | 2025/07/09 | 20240918 | 96.93 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240603 | FCNPLUS711美元 | USD | 2024/06/27 | 2025/07/02 | 20240918 | 97.82 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240602 | FCN737美元 | USD | 2024/06/27 | 2025/07/02 | 20240918 | 80.18 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240601 | FCNPLUS708美元 | USD | 2024/06/27 | 2025/07/02 | 20240918 | 94.97 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240512 | FCN720澳幣 | AUD | 2024/06/06 | 2025/06/12 | 20240918 | 77.81 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240510 | FCNPLUS684澳幣 | AUD | 2024/06/04 | 2025/03/07 | 20240918 | 93.92 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |