債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
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XD240509 | FCNPLUS679澳幣 | AUD | 2024/05/29 | 2025/05/02 | 20240918 | 95.02 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240508 | FCN712澳幣 | AUD | 2024/05/23 | 2025/05/28 | 20240918 | 94.19 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240507 | FCNPLUS674美元 | USD | 2024/05/22 | 2025/05/28 | 20240918 | 95.69 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240506 | FCN710美元 | USD | 2024/05/20 | 2025/02/25 | 20240918 | 88.97 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240503 | FCNPLUS670美元 | USD | 2024/05/14 | 2025/05/19 | 20240918 | 92.8 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240402 | FCNPLUS657美元 | USD | 2024/04/30 | 2025/05/05 | 20240918 | 92.52 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240301 | FCNPLUS609美元 | USD | 2024/03/08 | 2024/12/12 | 20240918 | 87.81 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240202 | FCNPLUS605澳幣 | AUD | 2024/03/05 | 2024/12/10 | 20240918 | 90.23 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD240201 | FCNPLUS604美元 | USD | 2024/03/05 | 2024/10/10 | 20240918 | 96.68 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD231202 | FCN620美元 | USD | 2023/12/26 | 2024/12/31 | 20240918 | 98.62 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XD230903 | FCNPLUS478日圓 | JPY | 2023/09/20 | 2024/09/26 | 20240918 | 98.66 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240803 | IFRN5美元 | USD | 2024/09/23 | 2030/09/23 | 專業投資人 | 報價查詢 | ||
XB240802 | FCNPLUS808人民幣 | CNY | 2024/08/15 | 2025/08/20 | 20240918 | 97.64 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240801 | 翻一翻137美元5Y | USD | 2024/08/27 | 2029/08/30 | 20240918 | 96.98 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240721 | FCN776美元 | USD | 2024/07/25 | 2025/04/30 | 20240918 | 92.98 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240720 | FCN774澳幣 | AUD | 2024/07/25 | 2025/07/30 | 20240918 | 82.46 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240719 | FCNPLUS778美元 | USD | 2024/07/25 | 2024/10/30 | 20240918 | 68.59 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240718 | FCN773美元 | USD | 2024/07/25 | 2024/11/29 | 20240918 | 76.91 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240717 | DACNPLUS86美元 | USD | 2024/07/25 | 2025/04/30 | 20240918 | 75.76 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240716 | FCN769人民幣 | CNY | 2024/07/24 | 2025/02/05 | 20240918 | 98.48 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |