債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 報價日期 |
參考贖回價 |
投資對象 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB240715 | FCN768人民幣 | CNY | 2024/07/24 | 2025/02/05 | 20240918 | 98.33 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240714 | FCN767美元 | USD | 2024/07/24 | 2024/10/29 | 20240918 | 98.26 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240713 | 天天吉利55美元 | USD | 2024/07/26 | 2031/07/26 | 20240918 | 99.697 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240712 | FCNPLUS770美元 | USD | 2024/07/24 | 2025/01/29 | 20240918 | 77.08 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240711 | FCNPLUS759美元 | USD | 2024/07/19 | 2025/01/24 | 20240918 | 84.6 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240710 | FCNPLUS757美元 | USD | 2024/07/19 | 2025/01/24 | 20240918 | 72.54 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240709 | FCNPLUS756美元 | USD | 2024/07/19 | 2025/01/24 | 20240918 | 75.96 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240708 | FCNPLUS748美元 | USD | 2024/07/18 | 2025/01/24 | 20240918 | 77.3 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240707 | FCNPLUS745美元 | USD | 2024/07/17 | 2025/01/23 | 20240918 | 77.33 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240706 | FCNPLUS744美元 | USD | 2024/07/17 | 2025/01/23 | 20240918 | 72.74 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240705 | FCNPLUS743美元 | USD | 2024/07/17 | 2025/01/23 | 20240918 | 75.23 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240704 | FCN759美元 | USD | 2024/07/16 | 2024/11/21 | 20240918 | 71.39 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240703 | DACNPLUS84美元 | USD | 2024/07/12 | 2025/04/17 | 20240918 | 72.39 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240702 | DACN356澳幣 | AUD | 2024/07/10 | 2025/07/15 | 20240918 | 76.81 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240701 | FCN753日圓 | JPY | 2024/07/12 | 2025/01/16 | 20240918 | 81.24 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240605 | FCNPLUS719紐幣 | NZD | 2024/07/05 | 2025/01/09 | 20240918 | 77.79 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240604 | FCNPLUS718美元 | USD | 2024/07/05 | 2024/10/10 | 20240918 | 71.94 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240602 | FCNPLUS695美元 | USD | 2024/06/14 | 2024/12/19 | 20240918 | 96.97 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240601 | IFRN3美元 | USD | 2024/06/27 | 2032/06/27 | 20240918 | 101.002 | 專業投資人 | 報價查詢 |
XB240514 | FCNPLUS690美元 | USD | 2024/06/06 | 2024/12/11 | 20240918 | 78.49 | 專業投資人 | 報價查詢 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |