債券代號 | 債券名稱 | 計價幣別 | 債券發行日 | 債券到期日 | 到期保本率(%) |
累積配息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
XD240201 | FCNPLUS604美元 | USD | 2024/03/05 | 2024/10/10 | 0 | 5.4150 |
報價日期 | 參考買價 | 參考贖回價 |
---|---|---|
2024/09/18 | -- | 96.68 |
2024/09/16 | -- | 95.77 |
2024/09/13 | -- | 94.84 |
2024/09/12 | -- | 95.33 |
2024/09/11 | -- | 94.52 |
2024/09/09 | -- | 95.91 |
2024/09/06 | -- | 94.13 |
2024/09/05 | -- | 94.27 |
2024/09/04 | -- | 94.46 |
2024/09/03 | -- | 94.52 |
2024/09/02 | -- | 94.64 |
2024/08/30 | -- | 94.62 |
2024/08/29 | -- | 93.37 |
2024/08/28 | -- | 91.69 |
2024/08/27 | -- | 91.85 |
2024/08/26 | -- | 92.04 |
2024/08/23 | -- | 92.77 |
2024/08/22 | -- | 90.99 |
2024/08/21 | -- | 92.51 |
2024/08/20 | -- | 91.9 |
2024/08/19 | -- | 92.04 |
2024/08/16 | -- | 90.42 |
2024/08/15 | -- | 90.57 |
2024/08/14 | -- | 87.84 |
2024/08/13 | -- | 88.09 |
2024/08/12 | -- | 86.6 |
2024/08/09 | -- | 88.01 |
2024/08/08 | -- | 87.72 |
2024/08/07 | -- | 83.22 |
2024/08/06 | -- | 83.57 |
2024/08/05 | -- | 82.75 |
2024/08/02 | -- | 86.39 |
2024/08/01 | -- | 90.07 |
2024/07/31 | -- | 92.82 |
2024/07/30 | -- | 93.28 |
2024/07/29 | -- | 91.72 |
2024/07/26 | -- | 92.32 |
2024/07/23 | -- | 91.13 |
2024/07/19 | -- | 91.38 |
2024/07/18 | -- | 91.71 |
2024/07/17 | -- | 93.25 |
2024/07/16 | -- | 94.09 |
2024/07/15 | -- | 91.9 |
2024/07/11 | -- | 91.97 |
2024/07/10 | -- | 93.3 |
2024/07/09 | -- | 92.93 |
2024/07/08 | -- | 92.78 |
2024/07/05 | -- | 93.11 |
2024/07/04 | -- | 94.34 |
2024/07/03 | -- | 94.33 |
2024/07/02 | -- | 93.97 |
2024/07/01 | -- | 93.88 |
2024/06/26 | -- | 93.86 |
2024/06/25 | -- | 93.77 |
2024/06/24 | -- | 93.82 |
2024/06/21 | -- | 93.61 |
2024/06/20 | -- | 93.5 |
2024/06/19 | -- | 93.66 |
2024/06/18 | -- | 93.65 |
2024/06/17 | -- | 93.98 |
2024/06/13 | -- | 93.72 |
2024/06/12 | -- | 93.46 |
2024/06/11 | -- | 93.27 |
2024/06/07 | -- | 93.27 |
2024/06/06 | -- | 92.76 |
2024/06/05 | -- | 92.83 |
2024/06/04 | -- | 93.5 |
2024/06/03 | -- | 93.52 |
2024/05/31 | -- | 93.43 |
2024/05/30 | -- | 93.17 |
2024/05/29 | -- | 93.09 |
2024/05/28 | -- | 95.52 |
2024/05/27 | -- | 95.7 |
2024/05/24 | -- | 95.67 |
2024/05/23 | -- | 95.15 |
2024/05/22 | -- | 95.77 |
2024/05/21 | -- | 96.04 |
2024/05/20 | -- | 95.48 |
2024/05/17 | -- | 95.55 |
2024/05/15 | -- | 95.08 |
2024/05/14 | -- | 95.39 |
2024/05/13 | -- | 94.77 |
2024/05/10 | -- | 94.2 |
2024/05/09 | -- | 94.38 |
2024/05/08 | -- | 94.56 |
2024/05/07 | -- | 94.58 |
2024/05/06 | -- | 95.34 |
2024/05/02 | -- | 95.1 |
2024/04/29 | -- | 95.71 |
2024/04/26 | -- | 93.72 |
2024/04/24 | -- | 92.58 |
2024/04/22 | -- | 88.07 |
2024/04/19 | -- | 88.99 |
2024/04/18 | -- | 89.75 |
2024/04/16 | -- | 90.63 |
2024/04/15 | -- | 91.15 |
2024/04/12 | -- | 92.37 |
2024/04/11 | -- | 93.27 |
2024/04/10 | -- | 92.76 |
2024/04/09 | -- | 93.54 |
2024/04/08 | -- | 92.98 |
2024/04/03 | -- | 93.68 |
2024/04/02 | -- | 93.49 |
2024/04/01 | -- | 94.73 |
2024/03/29 | -- | 94.58 |
2024/03/28 | -- | 94.57 |
2024/03/27 | -- | 95.01 |
2024/03/26 | -- | 94.53 |
2024/03/25 | -- | 94.02 |
2024/03/22 | -- | 93.49 |
2024/03/21 | -- | 92.31 |
2024/03/20 | -- | 92.54 |
2024/03/19 | -- | 91.52 |
2024/03/18 | -- | 91.71 |
2024/03/15 | -- | 90.09 |
2024/03/14 | -- | 89.91 |
2024/03/13 | -- | 91.16 |
2024/03/12 | -- | 91.37 |
2024/03/11 | -- | 92.05 |
2024/03/08 | -- | 93.15 |
2024/03/07 | -- | 94.01 |
2024/03/06 | -- | 94.28 |
2024/03/05 | -- | 94.98 |
※ | 上列參考贖回價格為發行機構提供予集保公司之商品參考評價(Indicative MTM Price),由本行自境外結構型商品資訊觀測站(https://structurednotes.tdcc.com.tw/Snoteanc/#/BAS220)導入。本報價僅供參考,本行無法保證報價之準確性,投資人須注意「實際贖回價格(Unwind Price)可能與參考評價存有差異」。 |
※ | 投資人請注意:投資人提前贖回交易並不保証成交。當市場流動性不佳時,本商品「實際贖回價格」可能會與「本報價」(即「參考評價」)存在顯著的價差(Spread),將造成投資人若提前贖回本商品時,可能會產生嚴重的投資損失;而一旦在市場完全喪失流動性後,投資人將無法提前贖回本商品而必須持有至到期日。 |
※ | 本報價採百元報價且為含息價(dirty price);亦即,該報價代表每百元面額債券的價格且已內含可能的應計利息(如有)。 |
※ | 除基金連結型商品(Fund-Linked Note)外,其他商品自正式發行後,並無開放次級市場申購交易,故僅提供投資人參考賣價之單向報價。 |